晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

58.16美元0.73(1.24%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.09%
3月1.55%
1年20.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      4.05%
      3.96%
    • 三個月
      1.55%
      9.78%
      5.91%
    • 一年
      20.53%
      26.45%
      8.92%
    • 三年(年度化)
      22.78%
      26.21%
      23.34%
    • 五年(年度化)
      18.75%
      18.43%
      18.98%
    • 十年(年度化)
      14.53%
      16.54%
      15.36%
    • 年初至今
      6.39%
      26.45%
      7.55%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.39%
    基金規模
    225.29百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.81%
    3. 3.歐元區1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.81%
    2. 2.金融服務20.01%
    3. 3.電訊服務16.01%
    4. 4.健康護理15.73%
    5. 5.周期性消費6.98%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.80%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.91%
    3. 3.Autodesk Inc4.77%
    4. 4.Intuit Inc4.40%
    5. 5.Adobe Inc4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.14
      -
    • 月報酬標準差
      16.18
      -
    • 月報酬夏普值
      1.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.81%
    3. 3.歐元區1.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.80%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.91%
    3. 3.Autodesk Inc4.77%
    4. 4.Intuit Inc4.40%
    5. 5.Adobe Inc4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.81%
    2. 2.金融服務20.01%
    3. 3.電訊服務16.01%
    4. 4.健康護理15.73%
    5. 5.周期性消費6.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.14
      -
    • 月報酬標準差
      16.18
      -
    • 月報酬夏普值
      1.54
      -