晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

54.41美元0.84(1.52%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月3.5%
3月8.63%
1年40.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.50%
      5.38%
      3.62%
    • 三個月
      8.63%
      12.54%
      8.84%
    • 一年
      40.23%
      49.48%
      49.51%
    • 三年(年度化)
      20.76%
      19.24%
      17.21%
    • 五年(年度化)
      20.89%
      17.76%
      16.19%
    • 十年(年度化)
      11.99%
      14.23%
      12.21%
    • 年初至今
      10.46%
      11.61%
      13.23%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.46%
    基金規模
    164.06百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.54%
    3. 3.歐元區1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.58%
    2. 2.科技21.67%
    3. 3.健康護理16.81%
    4. 4.電訊服務12.28%
    5. 5.周期性消費10.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.47%
    2. 2.Alphabet Inc A6.26%
    3. 3.Visa Inc Class A6.00%
    4. 4.Autodesk Inc5.06%
    5. 5.Facebook Inc A4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      16.23
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.04%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.54%
    3. 3.歐元區1.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.47%
    2. 2.Alphabet Inc A6.26%
    3. 3.Visa Inc Class A6.00%
    4. 4.Autodesk Inc5.06%
    5. 5.Facebook Inc A4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.58%
    2. 2.科技21.67%
    3. 3.健康護理16.81%
    4. 4.電訊服務12.28%
    5. 5.周期性消費10.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      16.23
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -