晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

67.69美元1.36(1.97%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月2.46%
3月0.45%
1年21.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.46%
      1.42%
      0.09%
    • 三個月
      0.45%
      7.62%
      5.26%
    • 一年
      21.13%
      18.95%
      40.51%
    • 三年(年度化)
      2.98%
      8.70%
      3.19%
    • 五年(年度化)
      12.06%
      14.22%
      14.01%
    • 十年(年度化)
      12.59%
      13.82%
      12.76%
    • 年初至今
      5.24%
      23.20%
      18.93%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.24%
    基金規模
    239.20百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.10%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.17%
    3. 3.英國2.66%
    4. 4.歐元區2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.89%
    2. 2.健康護理23.33%
    3. 3.金融服務14.55%
    4. 4.電訊服務9.10%
    5. 5.防守性消費8.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.14%
    2. 2.Alphabet Inc Class A8.66%
    3. 3.Autodesk Inc4.73%
    4. 4.Texas Instruments Inc4.49%
    5. 5.Zoetis Inc Class A4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.10%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.17%
    3. 3.英國2.66%
    4. 4.歐元區2.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.14%
    2. 2.Alphabet Inc Class A8.66%
    3. 3.Autodesk Inc4.73%
    4. 4.Texas Instruments Inc4.49%
    5. 5.Zoetis Inc Class A4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.89%
    2. 2.健康護理23.33%
    3. 3.金融服務14.55%
    4. 4.電訊服務9.10%
    5. 5.防守性消費8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -