晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

67.64美元0.07(0.1%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.76%
1年15.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      1.42%
      3.60%
    • 三個月
      1.76%
      7.62%
      4.53%
    • 一年
      15.94%
      18.95%
      27.13%
    • 三年(年度化)
      6.48%
      8.70%
      5.18%
    • 五年(年度化)
      12.77%
      14.22%
      13.15%
    • 十年(年度化)
      12.50%
      13.82%
      12.56%
    • 年初至今
      5.16%
      23.20%
      15.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.16%
    基金規模
    275.29百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.79%
    3. 3.英國3.09%
    4. 4.歐元區2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.29%
    2. 2.健康護理21.03%
    3. 3.金融服務14.00%
    4. 4.防守性消費9.19%
    5. 5.電訊服務7.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.12%
    2. 2.Alphabet Inc Class A9.12%
    3. 3.Texas Instruments Inc4.39%
    4. 4.Charles Schwab Corp4.27%
    5. 5.Autodesk Inc3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.79%
    3. 3.英國3.09%
    4. 4.歐元區2.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.12%
    2. 2.Alphabet Inc Class A9.12%
    3. 3.Texas Instruments Inc4.39%
    4. 4.Charles Schwab Corp4.27%
    5. 5.Autodesk Inc3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.29%
    2. 2.健康護理21.03%
    3. 3.金融服務14.00%
    4. 4.防守性消費9.19%
    5. 5.電訊服務7.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -