晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

57.65美元0.52(0.91%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月4.72%
3月1.69%
1年27.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.72%
      0.90%
      3.20%
    • 三個月
      1.69%
      9.45%
      3.05%
    • 一年
      27.35%
      21.94%
      18.40%
    • 三年(年度化)
      9.49%
      8.25%
      2.79%
    • 五年(年度化)
      10.75%
      13.81%
      7.75%
    • 十年(年度化)
      12.18%
      15.63%
      10.80%
    • 年初至今
      17.94%
      32.17%
      17.50%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.94%
    基金規模
    220.13百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.22%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.04%
    3. 3.歐元區2.03%
    4. 4.英國1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.86%
    2. 2.健康護理17.19%
    3. 3.金融服務13.38%
    4. 4.電訊服務12.25%
    5. 5.防守性消費7.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.66%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.26%
    3. 3.Adobe Inc4.53%
    4. 4.Autodesk Inc4.14%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.22%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.04%
    3. 3.歐元區2.03%
    4. 4.英國1.98%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.66%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.26%
    3. 3.Adobe Inc4.53%
    4. 4.Autodesk Inc4.14%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.86%
    2. 2.健康護理17.19%
    3. 3.金融服務13.38%
    4. 4.電訊服務12.25%
    5. 5.防守性消費7.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -