晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

60.12美元0.79(1.3%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.2%
3月6.47%
1年42.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      2.89%
      0.16%
    • 三個月
      6.47%
      7.66%
      5.31%
    • 一年
      42.05%
      32.25%
      38.29%
    • 三年(年度化)
      21.13%
      18.42%
      21.64%
    • 五年(年度化)
      21.98%
      18.24%
      21.50%
    • 十年(年度化)
      16.30%
      16.40%
      17.69%
    • 年初至今
      21.77%
      20.74%
      17.55%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.77%
    基金規模
    166.98百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.83%
    3. 3.歐元區2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.43%
    2. 2.金融服務22.94%
    3. 3.健康護理15.51%
    4. 4.電訊服務14.06%
    5. 5.防守性消費9.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.66%
    3. 3.Visa Inc Class A5.43%
    4. 4.Autodesk Inc5.32%
    5. 5.Facebook Inc Class A4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.83%
    3. 3.歐元區2.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.66%
    3. 3.Visa Inc Class A5.43%
    4. 4.Autodesk Inc5.32%
    5. 5.Facebook Inc Class A4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.43%
    2. 2.金融服務22.94%
    3. 3.健康護理15.51%
    4. 4.電訊服務14.06%
    5. 5.防守性消費9.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -