晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

49.78美元0.57(1.16%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.49%
3月0.47%
1年20.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.63%
      -
      -
    • 一個月
      7.49%
      5.41%
      4.75%
    • 三個月
      0.47%
      3.33%
      3.13%
    • 一年
      20.45%
      10.66%
      28.82%
    • 三年(年度化)
      7.68%
      10.56%
      5.40%
    • 五年(年度化)
      10.57%
      10.69%
      8.40%
    • 十年(年度化)
      12.28%
      13.17%
      11.64%
    • 年初至今
      21.78%
      14.13%
      29.79%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.78%
    基金規模
    178.54百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.70%
    3. 3.歐元區2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.52%
    2. 2.金融服務15.62%
    3. 3.電訊服務14.93%
    4. 4.健康護理14.67%
    5. 5.周期性消費7.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.86%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.86%
    3. 3.Autodesk Inc5.49%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc5.03%
    5. 5.FactSet Research Systems Inc3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      20.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.70%
    3. 3.歐元區2.05%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.86%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.86%
    3. 3.Autodesk Inc5.49%
    4. 4.Automatic Data Processing Inc5.03%
    5. 5.FactSet Research Systems Inc3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.52%
    2. 2.金融服務15.62%
    3. 3.電訊服務14.93%
    4. 4.健康護理14.67%
    5. 5.周期性消費7.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      20.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -