晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

50.04美元0.01(0.02%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.38%
3月5.28%
1年25.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      0.82%
      1.46%
    • 三個月
      5.28%
      15.54%
      7.72%
    • 一年
      25.09%
      19.84%
      23.94%
    • 三年(年度化)
      16.57%
      12.48%
      13.38%
    • 五年(年度化)
      20.04%
      16.69%
      15.72%
    • 十年(年度化)
      10.57%
      13.64%
      11.55%
    • 年初至今
      0.06%
      0.82%
      4.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    153.96百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.70%
    3. 3.歐元區1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.科技21.47%
    3. 3.健康護理16.91%
    4. 4.電訊服務12.41%
    5. 5.周期性消費10.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.10%
    2. 2.Visa Inc Class A7.12%
    3. 3.Alphabet Inc Class C5.59%
    4. 4.Booking Holdings Inc4.35%
    5. 5.Mastercard Inc A4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.70%
    3. 3.歐元區1.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.10%
    2. 2.Visa Inc Class A7.12%
    3. 3.Alphabet Inc Class C5.59%
    4. 4.Booking Holdings Inc4.35%
    5. 5.Mastercard Inc A4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.科技21.47%
    3. 3.健康護理16.91%
    4. 4.電訊服務12.41%
    5. 5.周期性消費10.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -