晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

52.53美元0.09(0.17%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月3.1%
3月9.06%
1年4.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      2.38%
      0.84%
    • 三個月
      9.06%
      1.89%
      7.51%
    • 一年
      4.29%
      8.21%
      16.28%
    • 三年(年度化)
      17.48%
      11.92%
      14.07%
    • 五年(年度化)
      11.56%
      9.68%
      8.27%
    • 十年(年度化)
      11.83%
      12.09%
      11.15%
    • 年初至今
      8.63%
      4.17%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.63%
    基金規模
    197.68百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.67%
    3. 3.歐元區2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.25%
    2. 2.健康護理16.05%
    3. 3.金融服務15.15%
    4. 4.電訊服務13.32%
    5. 5.周期性消費8.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.56%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.52%
    3. 3.Autodesk Inc4.96%
    4. 4.Adobe Inc3.87%
    5. 5.S&P Global Inc3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.67%
    3. 3.歐元區2.46%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.56%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.52%
    3. 3.Autodesk Inc4.96%
    4. 4.Adobe Inc3.87%
    5. 5.S&P Global Inc3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.25%
    2. 2.健康護理16.05%
    3. 3.金融服務15.15%
    4. 4.電訊服務13.32%
    5. 5.周期性消費8.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      21.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -