晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

53.32美元0.45(0.84%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月12.96%
3月11.7%
1年11.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.21%
      -
      -
    • 一個月
      12.96%
      9.31%
      15.86%
    • 三個月
      11.70%
      0.01%
      11.48%
    • 一年
      11.84%
      6.87%
      16.67%
    • 三年(年度化)
      12.73%
      12.91%
      12.91%
    • 五年(年度化)
      13.93%
      12.55%
      13.07%
    • 十年(年度化)
      13.52%
      13.69%
      13.25%
    • 年初至今
      14.53%
      13.58%
      19.40%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.53%
    基金規模
    193.93百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司。本基金原名為美國藍籌基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.11%
    3. 3.歐元區1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.06%
    2. 2.金融服務16.57%
    3. 3.健康護理15.39%
    4. 4.電訊服務15.26%
    5. 5.周期性消費9.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.76%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.80%
    3. 3.Automatic Data Processing Inc4.78%
    4. 4.Autodesk Inc4.44%
    5. 5.FactSet Research Systems Inc3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.11%
    3. 3.歐元區1.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.76%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.80%
    3. 3.Automatic Data Processing Inc4.78%
    4. 4.Autodesk Inc4.44%
    5. 5.FactSet Research Systems Inc3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.06%
    2. 2.金融服務16.57%
    3. 3.健康護理15.39%
    4. 4.電訊服務15.26%
    5. 5.周期性消費9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -