晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

69.04美元0.37(0.54%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.68%
3月1.69%
1年16.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      69.04
      0.37
      0.54%
    • 2024/07/11
      68.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/10
      68.66
      0.45
      0.66%
    • 2024/07/09
      68.21
      0.44
      0.64%
    • 2024/07/08
      68.65
      0.18
      0.26%
    • 2024/07/05
      68.83
      0.52
      0.76%
    • 2024/07/03
      68.31
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/02
      68.23
      0.51
      0.75%
    • 2024/07/01
      67.72
      0.12
      0.18%
    • 2024/06/28
      67.84
      0.36
      0.53%
    • 2024/06/27
      68.20
      0.30
      0.44%
    • 2024/06/26
      67.90
      0.14
      0.21%
    • 2024/06/25
      68.04
      0.10
      0.15%
    • 2024/06/24
      67.94
      0.17
      0.25%
    • 2024/06/21
      68.11
      0.47
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      67.64
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/18
      67.57
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/17
      67.54
      0.43
      0.64%
    • 2024/06/14
      67.11
      0.19
      0.28%
    • 2024/06/13
      66.92
      0.63
      0.93%
    • 2024/06/12
      67.55
      0.67
      1.00%
    • 2024/06/11
      66.88
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/10
      66.86
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/07
      66.91
      0.24
      0.36%
    • 2024/06/06
      67.15
      0.25
      0.37%
    • 2024/06/05
      66.90
      0.83
      1.26%
    • 2024/06/04
      66.07
      0.25
      0.38%
    • 2024/06/03
      65.82
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/31
      65.85
      0.26
      0.40%
    • 2024/05/30
      65.59
      0.83
      1.25%

    下載歷史報價