景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元

9.67美元0.01(0.1%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.95%
3月8.31%
1年18.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      1.25%
      0.76%
    • 三個月
      8.31%
      6.03%
      2.78%
    • 一年
      18.41%
      4.26%
      29.77%
    • 三年(年度化)
      3.42%
      1.97%
      6.92%
    • 五年(年度化)
      4.28%
      3.73%
      7.37%
    • 十年(年度化)
      -
      4.76%
      4.25%
    • 年初至今
      2.20%
      2.46%
      2.45%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    364.40百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2013-06-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要目標,是透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。本基金會將最少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不包括日本)股票及債務證券組合。股票與債務證券之間的分配比例可按投資顧問酌情決定及因應市況而改變。本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與等同現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票、股票相關證券或債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.17%
    2. 2.已開發亞洲22.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.周期性消費10.18%
    3. 3.電訊服務10.16%
    4. 4.金融服務10.06%
    5. 5.健康護理3.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.44%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.20%
    4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.71%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.17%
    2. 2.已開發亞洲22.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.44%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.20%
    4. 4.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency3.71%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.周期性消費10.18%
    3. 3.電訊服務10.16%
    4. 4.金融服務10.06%
    5. 5.健康護理3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -