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2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.18%
3月
6.98%
1年
18.73%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.19%
-
-
一個月
1.18%
1.25%
0.49%
三個月
6.98%
6.03%
9.30%
一年
18.73%
4.26%
22.18%
三年(年度化)
4.67%
1.97%
7.38%
五年(年度化)
6.52%
3.73%
8.82%
十年(年度化)
-
4.76%
4.94%
年初至今
4.14%
2.46%
4.45%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲股債混合
基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.14%
基金規模
391.15百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2013-06-19
晨星評等
投資策略
本基金的主要目標,是透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入。本基金並以提供長期資本增值為目標。本基金會將最少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不包括日本)股票及債務證券組合。股票與債務證券之間的分配比例可按投資顧問酌情決定及因應市況而改變。本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與等同現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票、股票相關證券或債務證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
28.85%
2.
已開發亞洲
20.69%
3.
拉丁美洲
0.04%
4.
中東
0.02%
5.
非洲
0.02%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
11.39%
2.
科技
10.39%
3.
電訊服務
9.44%
4.
金融服務
7.39%
5.
健康護理
3.42%
前五大持股
1.
Hang Seng Index Future Feb 21
7.11%
2.
Tencent Holdings Ltd
5.05%
3.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.97%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
4.23%
5.
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
3.44%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.35
-
月報酬標準差
10.94
-
月報酬夏普值
0.24
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
28.85%
2.
已開發亞洲
20.69%
3.
拉丁美洲
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4.
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0.02%
5.
非洲
0.02%
前五大持股
1.
Hang Seng Index Future Feb 21
7.11%
2.
Tencent Holdings Ltd
5.05%
3.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
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Samsung Electronics Co Ltd
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5.
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前五大大行業比重
1.
周期性消費
11.39%
2.
科技
10.39%
3.
電訊服務
9.44%
4.
金融服務
7.39%
5.
健康護理
3.42%
風險概要(三年)
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指數
組別
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0.35
-
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