柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)

6.64澳幣0.01(0.22%)

2024/12/24更新

績效 /

1月0.06%

3月1.98%

1年4.73%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.79%
-
-
一個月
0.06%
-
0.78%
三個月
1.98%
-
4.49%
一年
4.73%
-
7.20%
三年(年度化)
4.83%
-
0.54%
五年(年度化)
3.29%
-
0.15%
十年(年度化)
-
-
2.39%
年初至今
3.26%
-
5.56%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股債混合

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

3.26%

基金規模

21.12百萬截至 2024-10-31

成立時間

2019-10-31

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲31.73%
2.已開發亞洲14.21%
3.拉丁美洲5.59%
4.新興歐洲4.53%
5.歐元區3.04%

前五大大行業比重

1.科技15.26%
2.金融服務14.53%
3.周期性消費11.46%
4.電訊服務5.90%
5.工業5.51%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd4.66%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.31%
3.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A3.54%
4.Colombia (Republic Of) 7.375%2.69%
5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.58%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.50
-
月報酬標準差
20.94
-
月報酬夏普值
-0.48
-

投資區域

1.新興亞洲31.73%
2.已開發亞洲14.21%
3.拉丁美洲5.59%
4.新興歐洲4.53%
5.歐元區3.04%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd4.66%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.31%
3.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A3.54%
4.Colombia (Republic Of) 7.375%2.69%
5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.58%

前五大大行業比重

1.科技15.26%
2.金融服務14.53%
3.周期性消費11.46%
4.電訊服務5.90%
5.工業5.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.50
-
月報酬標準差
20.94
-
月報酬夏普值
-0.48
-

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