第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N

9.95離岸人民幣0.02(0.2%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.86%
1年9.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      -
      0.70%
    • 三個月
      1.86%
      -
      1.25%
    • 一年
      9.54%
      -
      3.07%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.80%
    • 年初至今
      2.13%
      -
      1.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.13%
    基金規模
    376.38百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Southern Copper Corporation 7.5%3.22%
    2. 2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.14%
    3. 3.Samba Funding Limited 2.75%3.10%
    4. 4.Gaz Capital S.A. 8.62%2.96%
    5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Southern Copper Corporation 7.5%3.22%
    2. 2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.14%
    3. 3.Samba Funding Limited 2.75%3.10%
    4. 4.Gaz Capital S.A. 8.62%2.96%
    5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%2.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明