第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N

9.85離岸人民幣0.03(0.35%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.24%
1年0.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      -
      1.55%
    • 三個月
      1.24%
      -
      1.51%
    • 一年
      0.07%
      -
      2.44%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.39%
    • 年初至今
      2.09%
      -
      1.42%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.09%
    基金規模
    224.14百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of)4.12%
    2. 2.QIB Sukuk Ltd.3.87%
    3. 3.VEB Finance Plc3.65%
    4. 4.Lima Metro Line 2 Finance Limited3.55%
    5. 5.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of)4.12%
    2. 2.QIB Sukuk Ltd.3.87%
    3. 3.VEB Finance Plc3.65%
    4. 4.Lima Metro Line 2 Finance Limited3.55%
    5. 5.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%3.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -