第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N

8.19離岸人民幣0.01(0.17%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.37%
3月5.35%
1年15.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      -
      1.87%
    • 三個月
      5.35%
      -
      4.95%
    • 一年
      15.67%
      -
      10.43%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.02%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.21%
    • 年初至今
      17.44%
      -
      10.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    17.44%
    基金規模
    158.13百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of) 5.103%4.44%
    2. 2.QIB Sukuk Ltd. 3.982%4.42%
    3. 3.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3%4.27%
    4. 4.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%4.04%
    5. 5.ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of) 5.103%4.44%
    2. 2.QIB Sukuk Ltd. 3.982%4.42%
    3. 3.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3%4.27%
    4. 4.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%4.04%
    5. 5.ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%3.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -