施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

15.31美元0.15(0.97%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.44%
3月0.13%
1年13.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.44%
      1.97%
      3.20%
    • 三個月
      0.13%
      5.05%
      0.78%
    • 一年
      13.83%
      16.09%
      14.65%
    • 三年(年度化)
      1.03%
      1.09%
      1.43%
    • 五年(年度化)
      -
      0.82%
      0.48%
    • 十年(年度化)
      -
      3.64%
      2.50%
    • 年初至今
      13.68%
      14.72%
      14.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.68%
    基金規模
    1,730.06百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2018-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 226.17%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 223.42%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 221.40%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.05%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      12.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 226.17%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 223.42%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 221.40%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.05%
    5. 5.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      12.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -