施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定

19.25美元0.02(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.59%
1年20.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      19.25
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/13
      19.24
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/12
      19.27
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/11
      19.29
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/10
      19.32
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/07
      19.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      19.29
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/05
      19.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      19.28
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      19.27
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/30
      19.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      19.26
      0.08
      0.44%
    • 2021/04/28
      19.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      19.35
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/26
      19.33
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      19.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      19.31
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/21
      19.30
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/20
      19.32
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/19
      19.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      19.35
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/15
      19.31
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/14
      19.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      19.29
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/12
      19.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      19.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      19.30
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/07
      19.23
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/06
      19.26
      0.07
      0.37%
    • 2021/04/01
      19.18
      0.01
      0.05%

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