施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

15.81美元0.02(0.1%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.34%
3月5.34%
1年16.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      15.81
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/03
      15.83
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/02
      15.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/01
      15.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/30
      15.84
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/27
      15.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/26
      15.81
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      0.69%
    • 2024/09/25
      15.92
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      0.00%
    • 2024/09/24
      15.92
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      0.01%
    • 2024/09/23
      15.92
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      0.00%
    • 2024/09/20
      15.92
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/19
      15.90
      0.04
      0.28%
    • 2024/09/18
      15.86
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/17
      15.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/16
      15.81
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      15.77
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/12
      15.74
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/11
      15.72
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/10
      15.74
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/09
      15.72
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/06
      15.70
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/05
      15.67
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/04
      15.64
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      0.09%
    • 2024/09/03
      15.65
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      0.02%
    • 2024/09/02
      15.65
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      0.05%
    • 2024/08/30
      15.65
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      0.15%
    • 2024/08/29
      15.67
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      0.55%
    • 2024/08/28
      15.76
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    • 2024/08/27
      15.73
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    • 2024/08/26
      15.73
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