施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

15.42美元0.04(0.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.35%
3月1.32%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      15.42
      0.04
      0.27%
    • 2022/12/01
      15.38
      0.11
      0.73%
    • 2022/11/30
      15.27
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/29
      15.28
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/28
      15.32
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      15.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/24
      15.32
      0.09
      0.61%
    • 2022/11/23
      15.23
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/22
      15.18
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/21
      15.16
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      15.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      15.15
      0.14
      0.93%
    • 2022/11/16
      15.30
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/15
      15.27
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/14
      15.24
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      15.20
      0.26
      1.71%
    • 2022/11/10
      14.94
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/09
      14.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/08
      14.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/04
      14.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/03
      14.93
      0.11
      0.70%
    • 2022/11/02
      15.03
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/01
      15.08
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/31
      15.06
      0.10
      0.68%
    • 2022/10/28
      14.96
      0.05
      0.34%
    • 2022/10/27
      14.91
      0.05
      0.33%
    • 2022/10/26
      14.96
      0.08
      0.51%
    • 2022/10/25
      14.88
      0.07
      0.47%
    • 2022/10/24
      14.81
      0.02
      0.14%

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