施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

15.58美元0(0%)
2025/02/11更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      15.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
      15.58
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      0.03%
    • 2025/02/07
      15.58
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/06
      15.57
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/05
      15.56
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      0.09%
    • 2025/02/04
      15.54
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    • 2025/02/03
      15.55
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      0.23%
    • 2025/01/31
      15.59
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      0.14%
    • 2025/01/30
      15.56
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      0.02%
    • 2025/01/29
      15.56
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      0.07%
    • 2025/01/28
      15.55
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    • 2025/01/27
      15.53
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    • 2025/01/24
      15.53
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    • 2025/01/23
      15.52
      0.12
      0.79%
    • 2025/01/22
      15.65
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      15.62
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/20
      15.61
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/17
      15.59
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/16
      15.57
      0.06
      0.38%
    • 2025/01/15
      15.51
      0.05
      0.31%
    • 2025/01/14
      15.46
      0.03
      0.16%
    • 2025/01/13
      15.49
      0.05
      0.34%
    • 2025/01/10
      15.54
      0.02
      0.13%
    • 2025/01/09
      15.56
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      0.09%
    • 2025/01/08
      15.58
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      0.27%
    • 2025/01/07
      15.62
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    • 2025/01/06
      15.61
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      0.24%
    • 2025/01/03
      15.57
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      0.21%
    • 2025/01/02
      15.54
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      0.04%
    • 2024/12/31
      15.53
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