施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

15.42美元0(0.01%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.09%
1年10.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      15.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      15.42
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/17
      15.36
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/16
      15.42
      0.07
      0.43%
    • 2024/04/15
      15.49
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/12
      15.50
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/11
      15.51
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/10
      15.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      15.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      15.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/04
      15.58
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/03
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/02
      15.59
      0.05
      0.30%
    • 2024/03/28
      15.64
      0.09
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      15.73
      0.04
      0.23%
    • 2024/03/26
      15.69
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/25
      15.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      15.72
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/21
      15.71
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/20
      15.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      15.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      15.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      15.67
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/14
      15.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/13
      15.69
      0.05
      0.31%
    • 2024/03/12
      15.64
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/11
      15.68
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/08
      15.66
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/07
      15.63
      0.03
      0.19%

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