施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

15.00美元0(0%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.77%
1年5.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      15.00
      0.06
      0.39%
    • 2023/03/23
      15.06
      0.08
      0.55%
    • 2023/03/22
      15.14
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/21
      15.10
      0.09
      0.62%
    • 2023/03/20
      15.01
      0.09
      0.60%
    • 2023/03/17
      15.10
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/16
      15.06
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/15
      15.04
      0.15
      0.98%
    • 2023/03/14
      15.19
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/13
      15.18
      0.08
      0.54%
    • 2023/03/10
      15.27
      0.05
      0.32%
    • 2023/03/09
      15.32
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      15.33
      0.10
      0.64%
    • 2023/03/07
      15.42
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      15.41
      0.07
      0.44%
    • 2023/03/03
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/02
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      0.05
      0.33%
    • 2023/03/01
      15.36
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/28
      15.37
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/27
      15.34
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/24
      15.34
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/23
      15.31
      0.05
      0.30%
    • 2023/02/22
      15.27
      0.08
      0.51%
    • 2023/02/21
      15.35
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      0.29%
    • 2023/02/20
      15.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/17
      15.38
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      0.55%
    • 2023/02/16
      15.46
      0.13
      0.83%
    • 2023/02/15
      15.59
      0.04
      0.27%
    • 2023/02/14
      15.63
      0.02
      0.13%

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