施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定

19.10美元0.01(0.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.2%
1年9.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      19.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/21
      19.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/20
      19.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      19.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      19.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      19.11
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/14
      19.08
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/13
      19.05
      0.00
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    • 2021/10/12
      19.05
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/11
      19.09
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/08
      19.10
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    • 2021/10/07
      19.09
      0.01
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    • 2021/10/06
      19.08
      0.05
      0.28%
    • 2021/10/05
      19.13
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      0.08%
    • 2021/10/04
      19.15
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      19.16
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/30
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      0.49%
    • 2021/09/29
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      0.05%
    • 2021/09/28
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      0.03
      0.17%
    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
      19.35
      0.01
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