施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

15.24美元0.04(0.23%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.18%
1年7.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      15.24
      0.04
      0.23%
    • 2023/09/20
      15.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      15.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      15.29
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/15
      15.30
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/14
      15.29
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/13
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      0.30%
    • 2023/09/12
      15.22
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      0.06%
    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
      15.20
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      0.10%
    • 2023/09/07
      15.18
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      0.17%
    • 2023/09/06
      15.21
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/05
      15.23
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    • 2023/09/04
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      0.00
      0.01%
    • 2023/09/01
      15.24
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      15.23
      0.09
      0.56%
    • 2023/08/30
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      0.33%
    • 2023/08/29
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      0.13%
    • 2023/08/28
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      0.11%
    • 2023/08/25
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      0.11%
    • 2023/08/24
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      0.36%
    • 2023/08/23
      15.19
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    • 2023/08/22
      15.18
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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