施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定

19.27美元0.09(0.48%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.54%
1年11.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      19.27
      0.09
      0.48%
    • 2021/07/28
      19.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/27
      19.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      19.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/23
      19.37
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/22
      19.35
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/21
      19.33
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/20
      19.29
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/19
      19.33
      0.04
      0.19%
    • 2021/07/16
      19.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/15
      19.38
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      0.04%
    • 2021/07/14
      19.39
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      19.39
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      0.04%
    • 2021/07/12
      19.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      19.37
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      19.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/07
      19.37
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      0.08%
    • 2021/07/06
      19.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
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      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
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      0.02
      0.08%
    • 2021/07/01
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      0.03
      0.16%
    • 2021/06/30
      19.36
      0.05
      0.26%
    • 2021/06/29
      19.31
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      0.06%
    • 2021/06/28
      19.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      19.29
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      0.09%
    • 2021/06/24
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      0.44%
    • 2021/06/23
      19.36
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    • 2021/06/22
      19.35
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      0.07%
    • 2021/06/21
      19.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      19.35
      0.01
      0.04%

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