施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

15.29美元0.03(0.19%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7%
3月10.85%
1年14.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      15.29
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/30
      15.32
      0.28
      1.83%
    • 2022/06/29
      15.60
      0.12
      0.76%
    • 2022/06/28
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/27
      15.74
      0.05
      0.33%
    • 2022/06/24
      15.69
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/23
      15.68
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/22
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/21
      15.71
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/20
      15.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      15.73
      0.07
      0.42%
    • 2022/06/16
      15.80
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/15
      15.79
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/14
      15.81
      0.25
      1.56%
    • 2022/06/13
      16.06
      0.30
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      16.36
      0.07
      0.42%
    • 2022/06/09
      16.43
      0.05
      0.28%
    • 2022/06/08
      16.47
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/07
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      0.07
      0.44%
    • 2022/06/06
      16.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/03
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      0.01
      0.07%
    • 2022/06/02
      16.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/01
      16.60
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/31
      16.59
      0.03
      0.16%
    • 2022/05/30
      16.62
      0.10
      0.63%
    • 2022/05/27
      16.52
      0.15
      0.93%
    • 2022/05/26
      16.37
      0.05
      0.32%
    • 2022/05/25
      16.31
      0.05
      0.28%
    • 2022/05/24
      16.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      16.28
      0.00
      0.02%

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