施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

14.98美元0.16(1.07%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月5.81%
3月2.51%
1年15.39%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券28.69%
  4. 4.其他64.22%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.04%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 224.73%
  2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 223.91%
  3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 221.58%
  4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.10%
  5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 220.88%
  6. 6.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.83%
  7. 7.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.80%
  8. 8.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%0.69%
  9. 9.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.66%
  10. 10.Liberty Mutual Group, Inc. 4.3%0.64%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券28.69%
  4. 4.其他64.22%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.04%
前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 224.73%
  2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 223.91%
  3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 221.58%
  4. 4.Tenet Healthcare Corporation 4.375%1.10%
  5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 220.88%
  6. 6.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%0.83%
  7. 7.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.80%
  8. 8.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%0.69%
  9. 9.Occidental Petroleum Corporation 6.375%0.66%
  10. 10.Liberty Mutual Group, Inc. 4.3%0.64%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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