施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-累積型

9.82美元0.01(0.07%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.59%
1年14.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      -
      -
    • 三個月
      1.59%
      -
      -
    • 一年
      14.54%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.51%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    292.11百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.RAK CAPITAL 3.09%3.86%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.84%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)3.77%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.62%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.RAK CAPITAL 3.09%3.86%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.84%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)3.77%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.62%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -