施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型

8.40美元0.03(0.41%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.18%

3月0.38%

1年3.88%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.73%
-
-
一個月
1.18%
-
-
三個月
0.38%
-
-
一年
3.88%
-
-
三年(年度化)
1.12%
-
-
五年(年度化)
-
-
-
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
0.52%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

定期債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.52%

基金規模

203.70百萬截至 2023-03-20

成立時間

2019-12-26

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國1.54%
2.歐洲不包含歐元區0.07%
3.美國0.05%
4.歐元區0.01%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.33%
2.金融服務0.27%
3.能源0.22%
4.健康護理0.22%
5.基本物料0.20%

前五大持股

1.Empresa Nacional del Petroleo3.80%
2.Banco del Estado de Chile3.80%
3.Bancolombia S.A.3.79%
4.Huarong Finance II Co., Ltd.3.78%
5.Petroleos Mexicanos3.76%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.28
-
月報酬標準差
12.36
-
月報酬夏普值
-0.25
-

投資區域

1.英國1.54%
2.歐洲不包含歐元區0.07%
3.美國0.05%
4.歐元區0.01%

前五大持股

1.Empresa Nacional del Petroleo3.80%
2.Banco del Estado de Chile3.80%
3.Bancolombia S.A.3.79%
4.Huarong Finance II Co., Ltd.3.78%
5.Petroleos Mexicanos3.76%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.33%
2.金融服務0.27%
3.能源0.22%
4.健康護理0.22%
5.基本物料0.20%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.28
-
月報酬標準差
12.36
-
月報酬夏普值
-0.25
-

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