距離美股開盤還有8小時27分鐘更新
台股代號查詢

施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型

9.99美元0(0.04%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.79%
1年0.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      -
    • 三個月
      2.79%
      -
      -
    • 一年
      0.84%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.28%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    305.23百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Trinidad & Tobago 4.5%3.88%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.87%
    3. 3.RAK CAPITAL 3.09%3.83%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.49%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.24%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Trinidad & Tobago 4.5%3.88%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.87%
    3. 3.RAK CAPITAL 3.09%3.83%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.49%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.24%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。