台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元

0.65美元0(0.05%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月3.6%
3月3.16%
1年13.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.60%
      2.25%
      3.23%
    • 三個月
      3.16%
      0.00%
      3.25%
    • 一年
      13.37%
      8.69%
      6.22%
    • 三年(年度化)
      5.42%
      9.01%
      5.20%
    • 五年(年度化)
      -
      6.52%
      2.20%
    • 十年(年度化)
      -
      8.64%
      7.49%
    • 年初至今
      0.45%
      5.40%
      1.34%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    146.59百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2018-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費28.57%
    2. 2.健康護理20.71%
    3. 3.金融服務16.89%
    4. 4.科技8.71%
    5. 5.工業7.53%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A7.60%
    2. 2.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A4.95%
    3. 3.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.05%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A3.43%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      24.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.21%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A7.60%
    2. 2.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A4.95%
    3. 3.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.05%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A3.43%
    5. 5.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費28.57%
    2. 2.健康護理20.71%
    3. 3.金融服務16.89%
    4. 4.科技8.71%
    5. 5.工業7.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      24.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -