台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元

0.52美元0.01(2.12%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月4.54%
3月9.14%
1年18.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.54%
      4.35%
      5.58%
    • 三個月
      9.14%
      9.98%
      11.40%
    • 一年
      18.85%
      5.79%
      15.23%
    • 三年(年度化)
      18.67%
      14.42%
      11.79%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      7.68%
      2.66%
    • 十年(年度化)
      -
      8.69%
      5.38%
    • 年初至今
      20.42%
      9.98%
      14.16%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.42%
    基金規模
    101.55百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2018-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費34.24%
    2. 2.健康護理23.16%
    3. 3.金融服務20.85%
    4. 4.科技8.71%
    5. 5.工業4.53%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.23%
    2. 2.Wuxi AppTec Co Ltd Class A5.00%
    3. 3.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.88%
    4. 4.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.85%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.77%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A9.23%
    2. 2.Wuxi AppTec Co Ltd Class A5.00%
    3. 3.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.88%
    4. 4.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.85%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費34.24%
    2. 2.健康護理23.16%
    3. 3.金融服務20.85%
    4. 4.科技8.71%
    5. 5.工業4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -