台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元

0.69美元0.01(1.03%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月8.18%
3月2.52%
1年29.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      8.18%
      9.68%
      5.53%
    • 三個月
      2.52%
      1.49%
      8.07%
    • 一年
      29.57%
      8.07%
      18.10%
    • 三年(年度化)
      8.81%
      8.78%
      7.57%
    • 五年(年度化)
      -
      8.41%
      5.60%
    • 十年(年度化)
      -
      10.49%
      9.80%
    • 年初至今
      24.96%
      13.70%
      16.35%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.96%
    基金規模
    151.42百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2018-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費29.23%
    2. 2.健康護理24.09%
    3. 3.金融服務16.17%
    4. 4.科技5.81%
    5. 5.工業4.73%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.78%
    2. 2.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A4.22%
    3. 3.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A3.90%
    4. 4.Wuxi AppTec Co Ltd Class A3.50%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      23.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.39%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A8.78%
    2. 2.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A4.22%
    3. 3.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A3.90%
    4. 4.Wuxi AppTec Co Ltd Class A3.50%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費29.23%
    2. 2.健康護理24.09%
    3. 3.金融服務16.17%
    4. 4.科技5.81%
    5. 5.工業4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      23.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -