台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元

0.48美元0(0.15%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月4.01%
3月1.37%
1年27.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      4.35%
      1.05%
    • 三個月
      1.37%
      9.98%
      7.92%
    • 一年
      27.92%
      5.79%
      15.37%
    • 三年(年度化)
      20.74%
      14.42%
      10.77%
    • 五年(年度化)
      3.18%
      7.68%
      0.88%
    • 十年(年度化)
      -
      8.69%
      7.07%
    • 年初至今
      6.89%
      9.98%
      2.12%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.89%
    基金規模
    79.08百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2018-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費27.80%
    2. 2.金融服務25.86%
    3. 3.健康護理18.93%
    4. 4.科技8.48%
    5. 5.工業5.03%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.96%
    2. 2.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A5.69%
    3. 3.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.98%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class A4.34%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.55
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.99%
    前五大持股
    1. 1.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.96%
    2. 2.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A5.69%
    3. 3.Wuliangye Yibin Co Ltd Class A4.98%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class A4.34%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費27.80%
    2. 2.金融服務25.86%
    3. 3.健康護理18.93%
    4. 4.科技8.48%
    5. 5.工業5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.55
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -