柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)

6.85澳幣0.05(0.7%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月5.76%
3月0.68%
1年4.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      6.85
      0.05
      0.70%
    • 2025/05/21
      6.90
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/20
      6.89
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/19
      6.87
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/16
      6.90
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/15
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/14
      6.89
      0.05
      0.73%
    • 2025/05/13
      6.84
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/12
      6.85
      0.10
      1.55%
    • 2025/05/09
      6.75
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      6.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/07
      6.74
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/06
      6.73
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/05
      6.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/02
      6.72
      0.04
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      6.68
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/29
      6.67
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/28
      6.66
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/25
      6.64
      0.04
      0.55%
    • 2025/04/24
      6.60
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/23
      6.61
      0.10
      1.56%
    • 2025/04/22
      6.51
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/21
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/17
      6.50
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      0.56%
    • 2025/04/16
      6.46
      0.04
      0.68%
    • 2025/04/15
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      0.06
      0.97%
    • 2025/04/14
      6.44
      0.08
      1.24%
    • 2025/04/11
      6.36
      0.02
      0.37%
    • 2025/04/10
      6.34
      0.15
      2.45%
    • 2025/04/09
      6.19
      0.09
      1.38%

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