柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)

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2024/12/24更新
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3月1.98%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.64
      0.01
      0.22%
    • 2024/12/23
      6.63
      0.03
      0.50%
    • 2024/12/20
      6.59
      0.03
      0.46%
    • 2024/12/19
      6.62
      0.06
      0.96%
    • 2024/12/18
      6.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      6.70
      0.04
      0.58%
    • 2024/12/16
      6.73
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/13
      6.76
      0.03
      0.45%
    • 2024/12/12
      6.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      6.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      6.79
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/09
      6.80
      0.05
      0.71%
    • 2024/12/06
      6.76
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/05
      6.74
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/04
      6.73
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.69
      0.04
      0.66%
    • 2024/12/02
      6.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      6.65
      0.04
      0.64%
    • 2024/11/27
      6.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      6.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      6.70
      0.03
      0.49%
    • 2024/11/22
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/21
      6.66
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/20
      6.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      6.69
      0.02
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