柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)

7.09澳幣0.01(0.17%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.92%
3月0.03%
1年23.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.09
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/16
      7.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/15
      7.12
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/12
      7.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/11
      7.11
      0.06
      0.80%
    • 2022/08/10
      7.06
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/09
      7.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      7.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      7.02
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/04
      7.01
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/03
      6.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      6.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      6.96
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/29
      7.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/28
      7.00
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      6.97
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/26
      6.94
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/25
      6.96
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/22
      6.95
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/21
      6.99
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/20
      6.94
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/19
      6.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      6.91
      0.05
      0.73%
    • 2022/07/15
      6.86
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      0.09%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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      0.13%
    • 2022/07/12
      6.90
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/11
      6.93
      0.09
      1.22%
    • 2022/07/08
      7.02
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/07
      7.04
      0.06
      0.84%

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