柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)

6.95澳幣0.04(0.62%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.12%
3月3%
1年21.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      6.95
      0.04
      0.62%
    • 2022/12/07
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      6.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/05
      6.90
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/02
      6.91
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/01
      6.87
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/30
      6.86
      0.08
      1.23%
    • 2022/11/29
      6.78
      0.07
      1.03%
    • 2022/11/28
      6.71
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/25
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      6.69
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/22
      6.67
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/21
      6.64
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/18
      6.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      6.68
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      6.69
      0.03
      0.48%
    • 2022/11/15
      6.73
      0.11
      1.60%
    • 2022/11/14
      6.62
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/11
      6.60
      0.08
      1.27%
    • 2022/11/10
      6.52
      0.13
      2.03%
    • 2022/11/09
      6.39
      0.06
      1.00%
    • 2022/11/08
      6.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/07
      6.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      6.43
      0.12
      1.97%
    • 2022/11/03
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/02
      6.31
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/01
      6.32
      0.04
      0.63%
    • 2022/10/31
      6.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      6.29
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/27
      6.31
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價