柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)

8.71澳幣0.04(0.45%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.72%
3月9.01%
1年10.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      8.71
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/25
      8.75
      0.09
      0.99%
    • 2022/01/24
      8.84
      0.09
      1.01%
    • 2022/01/21
      8.93
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/20
      8.97
      0.07
      0.82%
    • 2022/01/19
      8.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      8.91
      0.07
      0.75%
    • 2022/01/14
      8.97
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      9.01
      0.07
      0.80%
    • 2022/01/12
      9.08
      0.08
      0.88%
    • 2022/01/11
      9.00
      0.05
      0.61%
    • 2022/01/10
      8.95
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/07
      8.96
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/06
      8.95
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/05
      8.97
      0.10
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/03
      9.08
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/30
      9.12
      0.05
      0.58%
    • 2021/12/29
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/28
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/23
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      9.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      9.08
      0.08
      0.89%
    • 2021/12/20
      9.00
      0.11
      1.16%
    • 2021/12/17
      9.10
      0.06
      0.61%
    • 2021/12/16
      9.16
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/15
      9.14
      0.06
      0.70%
    • 2021/12/14
      9.20
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/13
      9.23
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價