KBI全球能源革新基金美元C股

20.80美元0.26(1.23%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月8.34%
3月14.46%
1年10.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      8.34%
      -
      7.13%
    • 三個月
      14.46%
      -
      9.09%
    • 一年
      10.26%
      -
      2.60%
    • 三年(年度化)
      21.40%
      -
      17.67%
    • 五年(年度化)
      17.77%
      -
      12.71%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.88%
    • 年初至今
      9.95%
      -
      8.14%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.95%
    基金規模
    1,136.62百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2014-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標係經由主要投資於涉及替代性能源之國際企業之股票及股票相關有價證券,以創造股東最大報酬。此一目的反映於其對資本利得與收益之追求。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.42%
    2. 2.歐元區24.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.23%
    4. 4.英國6.93%
    5. 5.已開發亞洲4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.06%
    2. 2.公用29.03%
    3. 3.工業18.35%
    4. 4.周期性消費4.81%
    5. 5.基本物料3.69%
    前五大持股
    1. 1.Enel SpA4.79%
    2. 2.Greencoat Renewables4.19%
    3. 3.Sunnova Energy International Inc4.18%
    4. 4.Samsung SDI Co Ltd4.10%
    5. 5.Iberdrola SA3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.76
      -
    • 月報酬標準差
      28.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.42%
    2. 2.歐元區24.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.23%
    4. 4.英國6.93%
    5. 5.已開發亞洲4.30%
    前五大持股
    1. 1.Enel SpA4.79%
    2. 2.Greencoat Renewables4.19%
    3. 3.Sunnova Energy International Inc4.18%
    4. 4.Samsung SDI Co Ltd4.10%
    5. 5.Iberdrola SA3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.06%
    2. 2.公用29.03%
    3. 3.工業18.35%
    4. 4.周期性消費4.81%
    5. 5.基本物料3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.76
      -
    • 月報酬標準差
      28.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -