晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

47.24美元0.39(0.82%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月5.55%
3月4.4%
1年11.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.23%
      -
      -
    • 一個月
      5.55%
      4.27%
      -
    • 三個月
      4.40%
      7.77%
      -
    • 一年
      11.23%
      21.82%
      -
    • 三年(年度化)
      16.15%
      21.70%
      -
    • 五年(年度化)
      14.03%
      15.03%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      12.70%
      -
    • 年初至今
      7.19%
      21.82%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.19%
    基金規模
    8,846.90百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2014-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.49%
    2. 2.歐元區12.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.67%
    4. 4.新興亞洲4.23%
    5. 5.英國4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.71%
    2. 2.金融服務23.91%
    3. 3.防守性消費15.99%
    4. 4.健康護理12.37%
    5. 5.電訊服務7.44%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV7.14%
    2. 2.Visa Inc Class A6.93%
    3. 3.Moody's Corporation6.56%
    4. 4.Microsoft Corp6.36%
    5. 5.Intuit Inc5.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      1.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.49%
    2. 2.歐元區12.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.67%
    4. 4.新興亞洲4.23%
    5. 5.英國4.19%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV7.14%
    2. 2.Visa Inc Class A6.93%
    3. 3.Moody's Corporation6.56%
    4. 4.Microsoft Corp6.36%
    5. 5.Intuit Inc5.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.71%
    2. 2.金融服務23.91%
    3. 3.防守性消費15.99%
    4. 4.健康護理12.37%
    5. 5.電訊服務7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      1.34
      -