晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

40.11美元0.67(1.64%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月9.68%
3月1.43%
1年17.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.61%
      -
      -
    • 一個月
      9.68%
      4.18%
      -
    • 三個月
      1.43%
      5.53%
      -
    • 一年
      17.98%
      15.08%
      -
    • 三年(年度化)
      4.47%
      8.77%
      -
    • 五年(年度化)
      7.42%
      7.85%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      -
    • 年初至今
      21.84%
      17.78%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.84%
    基金規模
    30.87百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2014-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.35%
    2. 2.歐元區11.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.00%
    4. 4.新興亞洲3.68%
    5. 5.中東2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.00%
    2. 2.金融服務23.59%
    3. 3.防守性消費16.24%
    4. 4.健康護理13.99%
    5. 5.電訊服務8.85%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.73%
    2. 2.Microsoft Corp6.06%
    3. 3.ASML Holding NV5.96%
    4. 4.Moody's Corporation5.85%
    5. 5.Intuit Inc4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.35%
    2. 2.歐元區11.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.00%
    4. 4.新興亞洲3.68%
    5. 5.中東2.44%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.73%
    2. 2.Microsoft Corp6.06%
    3. 3.ASML Holding NV5.96%
    4. 4.Moody's Corporation5.85%
    5. 5.Intuit Inc4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.00%
    2. 2.金融服務23.59%
    3. 3.防守性消費16.24%
    4. 4.健康護理13.99%
    5. 5.電訊服務8.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -