晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

45.56美元0.03(0.07%)

2023/09/27更新

績效 /

1月3.5%

3月1.28%

1年15.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
45.56
0.03
0.07%
2023/09/26
45.53
0.66
1.43%
2023/09/25
46.19
0.05
0.11%
2023/09/22
46.24
0.08
0.17%
2023/09/21
46.16
0.69
1.47%
2023/09/20
46.85
0.33
0.70%
2023/09/19
47.18
0.12
0.25%
2023/09/18
47.30
0.02
0.04%
2023/09/15
47.28
0.48
1.01%
2023/09/14
47.76
0.30
0.63%
2023/09/13
47.46
0.08
0.17%
2023/09/12
47.38
0.29
0.61%
2023/09/11
47.67
0.15
0.32%
2023/09/08
47.52
0.01
0.02%
2023/09/07
47.51
0.13
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
47.64
0.18
0.38%
2023/09/05
47.82
0.20
0.42%
2023/09/04
48.02
0.04
0.08%
2023/09/01
47.98
0.13
0.27%
2023/08/31
47.85
0.21
0.44%
2023/08/30
48.06
0.16
0.33%
2023/08/29
47.90
0.72
1.53%
2023/08/25
47.18
0.47
1.01%
2023/08/24
46.71
0.52
1.10%
2023/08/23
47.23
0.58
1.24%
2023/08/22
46.65
0.07
0.15%
2023/08/21
46.58
0.11
0.24%
2023/08/18
46.47
0.12
0.26%
2023/08/17
46.59
0.43
0.92%
2023/08/16
47.02
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1.49%

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