晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

52.62美元0.41(0.77%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.73%
1年8.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      52.62
      0.41
      0.77%
    • 2024/07/24
      53.03
      1.02
      1.89%
    • 2024/07/23
      54.05
      0.14
      0.26%
    • 2024/07/22
      54.19
      0.58
      1.08%
    • 2024/07/19
      53.61
      0.38
      0.70%
    • 2024/07/18
      53.99
      0.56
      1.03%
    • 2024/07/17
      54.55
      0.73
      1.32%
    • 2024/07/16
      55.28
      0.22
      0.40%
    • 2024/07/15
      55.06
      0.19
      0.35%
    • 2024/07/12
      54.87
      0.47
      0.86%
    • 2024/07/11
      54.40
      0.16
      0.29%
    • 2024/07/10
      54.56
      0.36
      0.66%
    • 2024/07/09
      54.20
      0.19
      0.35%
    • 2024/07/08
      54.39
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/05
      54.43
      0.37
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      54.06
      0.12
      0.22%
    • 2024/07/02
      53.94
      0.40
      0.75%
    • 2024/07/01
      53.54
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/28
      53.59
      0.25
      0.46%
    • 2024/06/27
      53.84
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      53.85
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/25
      53.91
      0.08
      0.15%
    • 2024/06/24
      53.83
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      53.84
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/20
      53.78
      0.24
      0.45%
    • 2024/06/19
      53.54
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/18
      53.60
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/17
      53.53
      0.49
      0.92%
    • 2024/06/14
      53.04
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/13
      53.08
      0.22
      0.41%

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