晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

54.32美元0.47(0.87%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.88%
3月1.03%
1年13.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      54.32
      0.47
      0.87%
    • 2024/09/12
      53.85
      0.30
      0.56%
    • 2024/09/11
      53.55
      0.25
      0.47%
    • 2024/09/10
      53.30
      0.04
      0.08%
    • 2024/09/09
      53.26
      0.45
      0.85%
    • 2024/09/06
      52.81
      0.61
      1.14%
    • 2024/09/05
      53.42
      0.43
      0.80%
    • 2024/09/04
      53.85
      0.17
      0.32%
    • 2024/09/03
      54.02
      0.64
      1.17%
    • 2024/09/02
      54.66
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/30
      54.70
      0.27
      0.50%
    • 2024/08/29
      54.43
      0.43
      0.80%
    • 2024/08/28
      54.00
      0.18
      0.33%
    • 2024/08/27
      54.18
      0.20
      0.37%
    • 2024/08/23
      53.98
      0.05
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      53.93
      0.45
      0.83%
    • 2024/08/21
      54.38
      0.26
      0.48%
    • 2024/08/20
      54.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      54.12
      0.40
      0.75%
    • 2024/08/16
      53.72
      0.81
      1.53%
    • 2024/08/14
      52.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/13
      52.91
      0.57
      1.09%
    • 2024/08/12
      52.34
      0.17
      0.32%
    • 2024/08/09
      52.51
      0.14
      0.27%
    • 2024/08/08
      52.37
      0.68
      1.32%
    • 2024/08/07
      51.69
      0.08
      0.16%
    • 2024/08/06
      51.77
      0.36
      0.70%
    • 2024/08/05
      51.41
      1.34
      2.54%
    • 2024/08/02
      52.75
      1.07
      1.99%
    • 2024/08/01
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