晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

56.77美元0.06(0.11%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月2.75%
3月6.13%
1年15.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      56.77
      0.06
      0.11%
    • 2024/12/11
      56.83
      0.47
      0.83%
    • 2024/12/10
      56.36
      0.07
      0.12%
    • 2024/12/09
      56.29
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/06
      56.26
      0.17
      0.30%
    • 2024/12/05
      56.09
      0.18
      0.32%
    • 2024/12/04
      56.27
      0.33
      0.59%
    • 2024/12/03
      55.94
      0.12
      0.21%
    • 2024/12/02
      56.06
      0.25
      0.45%
    • 2024/11/29
      55.81
      0.18
      0.32%
    • 2024/11/27
      55.63
      0.15
      0.27%
    • 2024/11/26
      55.78
      0.13
      0.23%
    • 2024/11/25
      55.65
      0.26
      0.47%
    • 2024/11/22
      55.39
      0.12
      0.22%
    • 2024/11/21
      55.51
      0.71
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      54.80
      0.07
      0.13%
    • 2024/11/19
      54.73
      0.24
      0.44%
    • 2024/11/18
      54.97
      0.30
      0.55%
    • 2024/11/15
      54.67
      0.62
      1.12%
    • 2024/11/14
      55.29
      0.17
      0.31%
    • 2024/11/13
      55.12
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/12
      55.14
      0.17
      0.31%
    • 2024/11/11
      55.31
      0.37
      0.67%
    • 2024/11/08
      54.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      54.94
      0.23
      0.42%
    • 2024/11/06
      54.71
      0.63
      1.17%
    • 2024/11/05
      54.08
      0.44
      0.82%
    • 2024/11/04
      53.64
      0.25
      0.47%
    • 2024/10/31
      53.39
      0.53
      0.98%
    • 2024/10/30
      53.92
      0.02
      0.04%

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