晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

61.14美元0.02(0.03%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月4.85%
3月10.5%
1年15.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      61.14
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/11
      61.16
      0.06
      0.10%
    • 2025/06/10
      61.10
      0.17
      0.28%
    • 2025/06/06
      61.27
      0.46
      0.76%
    • 2025/06/05
      60.81
      0.06
      0.10%
    • 2025/06/04
      60.75
      0.22
      0.36%
    • 2025/06/03
      60.53
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/02
      60.51
      0.07
      0.12%
    • 2025/05/30
      60.44
      0.19
      0.32%
    • 2025/05/28
      60.25
      0.24
      0.40%
    • 2025/05/27
      60.49
      0.90
      1.51%
    • 2025/05/23
      59.59
      0.09
      0.15%
    • 2025/05/22
      59.50
      0.07
      0.12%
    • 2025/05/21
      59.43
      0.53
      0.88%
    • 2025/05/20
      59.96
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      59.98
      0.11
      0.18%
    • 2025/05/16
      59.87
      0.33
      0.55%
    • 2025/05/15
      59.54
      0.82
      1.40%
    • 2025/05/14
      58.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      58.72
      0.13
      0.22%
    • 2025/05/12
      58.85
      0.52
      0.89%
    • 2025/05/08
      58.33
      0.25
      0.43%
    • 2025/05/07
      58.08
      0.15
      0.26%
    • 2025/05/06
      57.93
      0.24
      0.41%
    • 2025/05/02
      58.17
      1.03
      1.80%
    • 2025/04/30
      57.14
      0.35
      0.62%
    • 2025/04/29
      56.79
      0.46
      0.82%
    • 2025/04/28
      56.33
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/25
      56.32
      0.28
      0.50%
    • 2025/04/24
      56.04
      0.94
      1.71%

    下載歷史報價