晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

47.46美元0.1(0.21%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月3.46%
3月9.91%
1年27.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      47.46
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/14
      47.56
      0.13
      0.27%
    • 2021/06/11
      47.43
      0.15
      0.32%
    • 2021/06/10
      47.28
      0.26
      0.55%
    • 2021/06/09
      47.02
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/08
      46.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/07
      46.96
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/04
      47.01
      0.46
      0.99%
    • 2021/06/03
      46.55
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/02
      46.59
      0.17
      0.37%
    • 2021/06/01
      46.42
      0.25
      0.54%
    • 2021/05/28
      46.67
      0.22
      0.47%
    • 2021/05/27
      46.45
      0.16
      0.34%
    • 2021/05/26
      46.61
      0.03
      0.06%
    • 2021/05/25
      46.64
      0.45
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      46.19
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/20
      46.25
      0.75
      1.65%
    • 2021/05/19
      45.50
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/18
      45.45
      0.19
      0.42%
    • 2021/05/17
      45.64
      0.33
      0.72%
    • 2021/05/14
      45.97
      1.06
      2.36%
    • 2021/05/12
      44.91
      0.67
      1.47%
    • 2021/05/11
      45.58
      0.31
      0.68%
    • 2021/05/10
      45.89
      0.54
      1.16%
    • 2021/05/07
      46.43
      0.33
      0.72%
    • 2021/05/06
      46.10
      0.21
      0.46%
    • 2021/05/05
      45.89
      0.09
      0.20%
    • 2021/05/04
      45.98
      0.38
      0.82%
    • 2021/04/30
      46.36
      0.42
      0.90%
    • 2021/04/29
      46.78
      0.29
      0.62%

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