晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

53.30美元0.57(1.08%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.42%
1年14.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      53.30
      0.57
      1.08%
    • 2024/06/11
      52.73
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/10
      52.79
      0.19
      0.36%
    • 2024/06/07
      52.98
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/06
      52.96
      0.07
      0.13%
    • 2024/06/05
      52.89
      0.97
      1.87%
    • 2024/06/04
      51.92
      0.22
      0.43%
    • 2024/06/03
      51.70
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/31
      51.68
      0.40
      0.78%
    • 2024/05/30
      51.28
      0.30
      0.58%
    • 2024/05/29
      51.58
      0.44
      0.85%
    • 2024/05/28
      52.02
      0.31
      0.59%
    • 2024/05/24
      52.33
      0.14
      0.27%
    • 2024/05/23
      52.47
      0.51
      0.96%
    • 2024/05/22
      52.98
      0.11
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      52.87
      0.07
      0.13%
    • 2024/05/17
      52.80
      0.06
      0.11%
    • 2024/05/16
      52.74
      0.09
      0.17%
    • 2024/05/15
      52.65
      0.62
      1.19%
    • 2024/05/14
      52.03
      0.03
      0.06%
    • 2024/05/13
      52.06
      0.24
      0.46%
    • 2024/05/10
      52.30
      0.61
      1.18%
    • 2024/05/08
      51.69
      0.13
      0.25%
    • 2024/05/07
      51.82
      0.60
      1.17%
    • 2024/05/03
      51.22
      0.76
      1.51%
    • 2024/05/02
      50.46
      0.33
      0.66%
    • 2024/04/30
      50.13
      0.83
      1.63%
    • 2024/04/29
      50.96
      0.27
      0.53%
    • 2024/04/26
      51.23
      0.50
      0.99%
    • 2024/04/25
      50.73
      0.57
      1.11%

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