晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

49.66美元0.12(0.24%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.71%
3月4.64%
1年24.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      49.66
      0.12
      0.24%
    • 2021/09/14
      49.54
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/13
      49.51
      0.09
      0.18%
    • 2021/09/10
      49.60
      0.12
      0.24%
    • 2021/09/09
      49.72
      0.25
      0.50%
    • 2021/09/08
      49.97
      0.10
      0.20%
    • 2021/09/07
      50.07
      0.25
      0.50%
    • 2021/09/06
      50.32
      0.22
      0.44%
    • 2021/09/03
      50.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/02
      50.09
      0.07
      0.14%
    • 2021/09/01
      50.16
      0.20
      0.40%
    • 2021/08/31
      49.96
      0.15
      0.30%
    • 2021/08/27
      49.81
      0.41
      0.83%
    • 2021/08/26
      49.40
      0.21
      0.42%
    • 2021/08/25
      49.61
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      49.65
      0.17
      0.34%
    • 2021/08/23
      49.48
      0.36
      0.73%
    • 2021/08/20
      49.12
      0.25
      0.51%
    • 2021/08/19
      48.87
      0.15
      0.31%
    • 2021/08/18
      48.72
      0.46
      0.94%
    • 2021/08/17
      49.18
      0.15
      0.30%
    • 2021/08/16
      49.33
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/13
      49.31
      0.08
      0.16%
    • 2021/08/12
      49.23
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/11
      49.26
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/10
      49.29
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/09
      49.31
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/06
      49.28
      0.16
      0.32%
    • 2021/08/05
      49.44
      0.28
      0.57%
    • 2021/08/04
      49.16
      0.10
      0.20%

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