晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)

45.56美元0.03(0.07%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.5%
3月1.28%
1年15.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      45.56
      0.03
      0.07%
    • 2023/09/26
      45.53
      0.66
      1.43%
    • 2023/09/25
      46.19
      0.05
      0.11%
    • 2023/09/22
      46.24
      0.08
      0.17%
    • 2023/09/21
      46.16
      0.69
      1.47%
    • 2023/09/20
      46.85
      0.33
      0.70%
    • 2023/09/19
      47.18
      0.12
      0.25%
    • 2023/09/18
      47.30
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/15
      47.28
      0.48
      1.01%
    • 2023/09/14
      47.76
      0.30
      0.63%
    • 2023/09/13
      47.46
      0.08
      0.17%
    • 2023/09/12
      47.38
      0.29
      0.61%
    • 2023/09/11
      47.67
      0.15
      0.32%
    • 2023/09/08
      47.52
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/07
      47.51
      0.13
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      47.64
      0.18
      0.38%
    • 2023/09/05
      47.82
      0.20
      0.42%
    • 2023/09/04
      48.02
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/01
      47.98
      0.13
      0.27%
    • 2023/08/31
      47.85
      0.21
      0.44%
    • 2023/08/30
      48.06
      0.16
      0.33%
    • 2023/08/29
      47.90
      0.72
      1.53%
    • 2023/08/25
      47.18
      0.47
      1.01%
    • 2023/08/24
      46.71
      0.52
      1.10%
    • 2023/08/23
      47.23
      0.58
      1.24%
    • 2023/08/22
      46.65
      0.07
      0.15%
    • 2023/08/21
      46.58
      0.11
      0.24%
    • 2023/08/18
      46.47
      0.12
      0.26%
    • 2023/08/17
      46.59
      0.43
      0.92%
    • 2023/08/16
      47.02
      0.71
      1.49%

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