大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金美元累積

9.95美元0.02(0.21%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.24%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      -
    • 三個月
      0.24%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.76%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.76%
    基金規模
    132.01百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation3.89%
    2. 2.Sharjah Sukuk Programme Limited3.80%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT3.77%
    4. 4.NTPC Limited3.72%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation3.89%
    2. 2.Sharjah Sukuk Programme Limited3.80%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT3.77%
    4. 4.NTPC Limited3.72%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited3.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -