大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A

9.31美元0.02(0.23%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.4%
1年7.41%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.95%
  4. 4.其他7.65%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.32%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.07%
  2. 2.金融服務0.06%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.04%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.電訊服務0.02%
  8. 8.周期性消費0.02%
  9. 9.公用0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation6.18%
  2. 2.Sharjah Sukuk Programme Limited6.10%
  3. 3.NTPC Ltd.6.07%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 5.375%5.54%
  5. 5.BOC Aviation Ltd.5.36%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)4.66%
  7. 7.Petroleos Mexicanos4.22%
  8. 8.DIB Sukuk Co Ltd4.13%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.875%3.95%
  10. 10.JSW Steel Ltd.3.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.95%
  4. 4.其他7.65%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.07%
  2. 2.金融服務0.06%
  3. 3.能源0.05%
  4. 4.健康護理0.05%
  5. 5.基本物料0.04%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.電訊服務0.02%
  8. 8.周期性消費0.02%
  9. 9.公用0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.32%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation6.18%
  2. 2.Sharjah Sukuk Programme Limited6.10%
  3. 3.NTPC Ltd.6.07%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 5.375%5.54%
  5. 5.BOC Aviation Ltd.5.36%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)4.66%
  7. 7.Petroleos Mexicanos4.22%
  8. 8.DIB Sukuk Co Ltd4.13%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.875%3.95%
  10. 10.JSW Steel Ltd.3.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的