大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A

8.31美元0(0.05%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.27%
3月4.53%
1年16.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      8.31
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/04
      8.32
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      8.30
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/02
      8.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      8.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/29
      8.32
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/28
      8.28
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      0.48%
    • 2022/07/27
      8.24
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      8.24
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/25
      8.23
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/22
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/21
      8.15
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      0.53%
    • 2022/07/20
      8.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
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      0.37%
    • 2022/07/18
      8.12
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      8.11
      0.01
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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      0.19%
    • 2022/07/12
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      0.70%
    • 2022/07/11
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      0.33%
    • 2022/07/08
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      0.18%
    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
      8.35
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    • 2022/06/30
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    • 2022/06/29
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    • 2022/06/28
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    • 2022/06/27
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    • 2022/06/24
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