大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A

8.90美元0(0.03%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.51%
1年5.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/06
      8.90
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/05
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/04
      8.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/01
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/30
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      8.85
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/28
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/27
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      8.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      8.82
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      0.04%
    • 2023/11/21
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/20
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/17
      8.80
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      8.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/14
      8.78
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/13
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      8.76
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      0.09%
    • 2023/11/09
      8.77
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      0.04%
    • 2023/11/08
      8.77
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      0.03%
    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
      8.76
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      0.23%
    • 2023/11/02
      8.74
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/01
      8.71
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      0.16%
    • 2023/10/31
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/30
      8.69
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/27
      8.68
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價