大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A

8.44美元0.01(0.13%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.14%
3月1.72%
1年13.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      8.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/07
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/06
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/02
      8.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/01
      8.39
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/30
      8.34
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/29
      8.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/28
      8.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      8.27
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/24
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/23
      8.24
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      8.22
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/21
      8.21
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      8.21
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      8.24
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/16
      8.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/15
      8.24
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/14
      8.20
      0.09
      1.13%
    • 2022/11/11
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/10
      8.10
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/09
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/08
      8.02
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/07
      8.01
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/04
      7.98
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      7.97
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/02
      7.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      7.98
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      7.96
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/28
      7.98
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價