大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.52%
1年6.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.54
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    • 2024/12/23
      9.54
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    • 2024/12/20
      9.54
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    • 2024/12/19
      9.54
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    • 2024/12/18
      9.54
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    • 2024/12/17
      9.55
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
      9.54
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      9.54
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
      9.54
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.53
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
      9.52
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    • 2024/11/22
      9.51
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    • 2024/11/21
      9.51
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    • 2024/11/20
      9.51
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    • 2024/11/19
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