利安資金日本增長基金A級別新元

1.47新加坡幣0.03(1.67%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月5.44%
3月4.92%
1年13.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      5.44%
      2.99%
      6.16%
    • 三個月
      4.92%
      2.08%
      8.43%
    • 一年
      13.49%
      19.81%
      27.82%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      15.35%
      14.74%
    • 五年(年度化)
      6.67%
      9.12%
      15.48%
    • 十年(年度化)
      7.02%
      8.99%
      10.31%
    • 年初至今
      12.20%
      21.94%
      22.71%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    12.20%
    基金規模
    232.33百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1999-12-03
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.43%
    2. 2.科技15.38%
    3. 3.金融服務15.21%
    4. 4.周期性消費15.05%
    5. 5.健康護理8.58%
    前五大持股
    1. 1.Mizuho Financial Group Inc3.06%
    2. 2.Hitachi Ltd2.47%
    3. 3.Sony Group Corp2.32%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.25%
    5. 5.Toyota Motor Corp2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      12.69
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.42%
    前五大持股
    1. 1.Mizuho Financial Group Inc3.06%
    2. 2.Hitachi Ltd2.47%
    3. 3.Sony Group Corp2.32%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.25%
    5. 5.Toyota Motor Corp2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.43%
    2. 2.科技15.38%
    3. 3.金融服務15.21%
    4. 4.周期性消費15.05%
    5. 5.健康護理8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      12.69
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -