利安資金日本增長基金(新元)

1.38新加坡幣0.01(0.5%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月4.16%
3月3.62%
1年3.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.28%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      3.45%
      2.86%
    • 三個月
      3.62%
      1.69%
      4.35%
    • 一年
      3.69%
      12.74%
      4.81%
    • 三年(年度化)
      10.24%
      12.67%
      10.60%
    • 五年(年度化)
      7.70%
      7.99%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      9.20%
      13.01%
      11.74%
    • 年初至今
      3.69%
      12.74%
      4.33%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    3.69%
    基金規模
    307.35百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    1999-12-03
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.66%
    2. 2.科技20.77%
    3. 3.健康護理12.19%
    4. 4.周期性消費12.02%
    5. 5.金融服務9.71%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.70%
    2. 2.Keyence Corp2.96%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd2.11%
    4. 4.Mizuho Financial Group Inc2.00%
    5. 5.Daiichi Sankyo Co Ltd1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.94
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.70%
    2. 2.Keyence Corp2.96%
    3. 3.Recruit Holdings Co Ltd2.11%
    4. 4.Mizuho Financial Group Inc2.00%
    5. 5.Daiichi Sankyo Co Ltd1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.66%
    2. 2.科技20.77%
    3. 3.健康護理12.19%
    4. 4.周期性消費12.02%
    5. 5.金融服務9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.94
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -