利安資金日本增長基金(新元)

1.19新加坡幣0(0.25%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.44%
3月6.48%
1年11.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.44%
      4.42%
      5.82%
    • 三個月
      6.48%
      2.60%
      2.35%
    • 一年
      11.32%
      7.03%
      3.40%
    • 三年(年度化)
      0.45%
      8.01%
      8.15%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      3.91%
      3.26%
    • 十年(年度化)
      7.59%
      10.10%
      9.39%
    • 年初至今
      4.44%
      4.42%
      5.28%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    201.20百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    1999-12-03
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.57%
    2. 2.科技17.10%
    3. 3.周期性消費14.68%
    4. 4.金融服務12.37%
    5. 5.健康護理11.09%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp2.95%
    2. 2.Daiichi Sankyo Co Ltd2.66%
    3. 3.Keyence Corp2.24%
    4. 4.Oriental Land Co Ltd2.14%
    5. 5.The Chiba Bank Ltd1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      15.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp2.95%
    2. 2.Daiichi Sankyo Co Ltd2.66%
    3. 3.Keyence Corp2.24%
    4. 4.Oriental Land Co Ltd2.14%
    5. 5.The Chiba Bank Ltd1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.57%
    2. 2.科技17.10%
    3. 3.周期性消費14.68%
    4. 4.金融服務12.37%
    5. 5.健康護理11.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      15.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -