利安資金日本增長基金(新元)

1.42新加坡幣0.01(0.57%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.6%
1年20.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      1.19%
      1.12%
    • 三個月
      2.60%
      0.33%
      1.10%
    • 一年
      20.29%
      27.34%
      28.86%
    • 三年(年度化)
      6.93%
      6.41%
      5.94%
    • 五年(年度化)
      10.27%
      11.81%
      10.71%
    • 十年(年度化)
      8.84%
      11.03%
      10.55%
    • 年初至今
      1.93%
      8.90%
      7.87%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    296.87百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1999-12-03
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目標是長期資本成長 ,基金資產的投資主要是在 引用或上市證券任何認可證券交易所或場外交易市場在日本.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.72%
    2. 2.科技20.42%
    3. 3.健康護理14.58%
    4. 4.周期性消費10.66%
    5. 5.金融服務9.04%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.65%
    2. 2.Keyence Corp2.77%
    3. 3.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.27%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.24%
    5. 5.Denso Corp2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.45%
    前五大持股
    1. 1.Sony Group Corp3.65%
    2. 2.Keyence Corp2.77%
    3. 3.Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.27%
    4. 4.Daiichi Sankyo Co Ltd2.24%
    5. 5.Denso Corp2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.72%
    2. 2.科技20.42%
    3. 3.健康護理14.58%
    4. 4.周期性消費10.66%
    5. 5.金融服務9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      17.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -