利安資金日本增長基金(新元)

1.43新加坡幣0.02(1.06%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.97%
3月4.7%
1年23.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      1.43
      0.02
      1.06%
    • 2021/02/24
      1.41
      0.05
      3.09%
    • 2021/02/19
      1.45
      0.01
      0.89%
    • 2021/02/18
      1.46
      0.01
      0.82%
    • 2021/02/17
      1.47
      0.00
      0.27%
    • 2021/02/16
      1.48
      0.01
      0.55%
    • 2021/02/15
      1.47
      0.01
      0.62%
    • 2021/02/10
      1.46
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/09
      1.46
      0.00
      0.28%
    • 2021/02/08
      1.46
      0.02
      1.53%
    • 2021/02/05
      1.44
      0.01
      0.91%
    • 2021/02/04
      1.42
      0.01
      0.56%
    • 2021/02/03
      1.43
      0.01
      0.99%
    • 2021/02/02
      1.42
      0.01
      1.00%
    • 2021/02/01
      1.40
      0.02
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      1.38
      0.03
      1.99%
    • 2021/01/28
      1.41
      0.02
      1.47%
    • 2021/01/27
      1.43
      0.01
      0.42%
    • 2021/01/26
      1.42
      0.02
      1.18%
    • 2021/01/25
      1.44
      0.00
      0.28%
    • 2021/01/22
      1.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      1.44
      0.01
      0.35%
    • 2021/01/20
      1.43
      0.01
      0.35%
    • 2021/01/19
      1.44
      0.01
      0.42%
    • 2021/01/18
      1.43
      0.01
      0.35%
    • 2021/01/15
      1.44
      0.01
      0.69%
    • 2021/01/14
      1.45
      0.01
      0.35%
    • 2021/01/13
      1.44
      0.01
      0.49%
    • 2021/01/12
      1.43
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/08
      1.43
      0.02
      1.63%

    下載歷史報價