利安資金日本增長基金(新元)

1.43新加坡幣0.01(0.35%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月8.97%
3月0.83%
1年13.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      1.43
      0.01
      0.35%
    • 2021/10/13
      1.43
      0.01
      0.56%
    • 2021/10/12
      1.43
      0.01
      0.76%
    • 2021/10/11
      1.45
      0.01
      0.56%
    • 2021/10/08
      1.44
      0.00
      0.21%
    • 2021/10/07
      1.43
      0.01
      0.35%
    • 2021/10/06
      1.44
      0.00
      0.14%
    • 2021/10/05
      1.44
      0.03
      1.84%
    • 2021/10/04
      1.46
      0.01
      0.61%
    • 2021/10/01
      1.47
      0.03
      1.80%
    • 2021/09/30
      1.50
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/29
      1.50
      0.03
      1.89%
    • 2021/09/28
      1.53
      0.01
      0.65%
    • 2021/09/27
      1.54
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/24
      1.55
      0.02
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      1.53
      0.02
      1.55%
    • 2021/09/21
      1.55
      0.01
      0.51%
    • 2021/09/17
      1.56
      0.00
      0.26%
    • 2021/09/16
      1.55
      0.01
      0.51%
    • 2021/09/15
      1.56
      0.01
      0.64%
    • 2021/09/14
      1.57
      0.02
      1.42%
    • 2021/09/13
      1.55
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/10
      1.54
      0.02
      1.18%
    • 2021/09/09
      1.52
      0.01
      0.52%
    • 2021/09/08
      1.53
      0.01
      0.66%
    • 2021/09/07
      1.52
      0.01
      0.66%
    • 2021/09/06
      1.51
      0.02
      1.34%
    • 2021/09/03
      1.49
      0.03
      1.91%
    • 2021/09/02
      1.46
      0.00
      0.21%
    • 2021/09/01
      1.46
      0.01
      0.90%

    下載歷史報價