利安資金日本增長基金(新元)

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2021/08/03更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.43%
1年21.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      1.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      1.44
      0.03
      2.35%
    • 2021/07/30
      1.41
      0.02
      1.27%
    • 2021/07/29
      1.42
      0.01
      0.57%
    • 2021/07/28
      1.42
      0.02
      1.26%
    • 2021/07/27
      1.43
      0.02
      1.13%
    • 2021/07/26
      1.42
      0.01
      0.78%
    • 2021/07/21
      1.41
      0.01
      0.85%
    • 2021/07/19
      1.42
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/16
      1.42
      0.01
      0.42%
    • 2021/07/15
      1.43
      0.02
      1.18%
    • 2021/07/14
      1.44
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/13
      1.45
      0.01
      0.77%
    • 2021/07/12
      1.43
      0.03
      1.99%
    • 2021/07/09
      1.41
      0.02
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      1.42
      0.01
      0.49%
    • 2021/07/07
      1.42
      0.01
      0.84%
    • 2021/07/06
      1.43
      0.01
      0.71%
    • 2021/07/05
      1.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      1.42
      0.02
      1.07%
    • 2021/07/01
      1.40
      0.01
      0.57%
    • 2021/06/30
      1.41
      0.01
      0.77%
    • 2021/06/29
      1.42
      0.00
      0.21%
    • 2021/06/28
      1.43
      0.01
      0.35%
    • 2021/06/25
      1.42
      0.01
      0.64%
    • 2021/06/24
      1.41
      0.01
      0.35%
    • 2021/06/23
      1.42
      0.01
      0.49%
    • 2021/06/22
      1.42
      0.04
      2.89%
    • 2021/06/21
      1.38
      0.04
      2.54%
    • 2021/06/18
      1.42
      0.00
      0.28%

    下載歷史報價