利安資金日本增長基金(新元)

1.20新加坡幣0.01(0.42%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月9.37%
3月0.66%
1年18.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      1.20
      0.01
      0.42%
    • 2022/11/25
      1.20
      0.01
      0.74%
    • 2022/11/24
      1.21
      0.04
      3.15%
    • 2022/11/22
      1.17
      0.01
      1.12%
    • 2022/11/21
      1.16
      0.01
      0.51%
    • 2022/11/18
      1.17
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/17
      1.17
      0.00
      0.34%
    • 2022/11/16
      1.17
      0.00
      0.34%
    • 2022/11/15
      1.17
      0.01
      0.95%
    • 2022/11/14
      1.16
      0.02
      2.02%
    • 2022/11/11
      1.19
      0.04
      3.49%
    • 2022/11/10
      1.15
      0.02
      1.42%
    • 2022/11/09
      1.13
      0.01
      0.62%
    • 2022/11/08
      1.14
      0.02
      1.43%
    • 2022/11/07
      1.12
      0.02
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      1.11
      0.02
      1.69%
    • 2022/11/02
      1.13
      0.01
      0.72%
    • 2022/11/01
      1.12
      0.01
      0.99%
    • 2022/10/31
      1.11
      0.01
      1.00%
    • 2022/10/28
      1.10
      0.01
      0.90%
    • 2022/10/27
      1.11
      0.00
      0.09%
    • 2022/10/26
      1.11
      0.01
      0.55%
    • 2022/10/25
      1.10
      0.03
      2.33%
    • 2022/10/21
      1.07
      0.01
      0.46%
    • 2022/10/20
      1.08
      0.01
      1.10%
    • 2022/10/19
      1.09
      0.00
      0.09%
    • 2022/10/18
      1.09
      0.01
      1.02%
    • 2022/10/17
      1.08
      0.02
      1.64%
    • 2022/10/14
      1.10
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/12
      1.10
      0.01
      0.99%

    下載歷史報價