利安資金日本增長基金A級別新元

1.40新加坡幣0.01(0.94%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月3.02%
3月10.17%
1年19.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      1.40
      0.01
      0.94%
    • 2024/02/21
      1.38
      0.01
      0.36%
    • 2024/02/20
      1.39
      0.01
      0.36%
    • 2024/02/19
      1.39
      0.01
      0.65%
    • 2024/02/16
      1.39
      0.02
      1.17%
    • 2024/02/15
      1.37
      0.01
      0.44%
    • 2024/02/14
      1.36
      0.01
      1.02%
    • 2024/02/13
      1.38
      0.02
      1.33%
    • 2024/02/09
      1.36
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/08
      1.36
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/07
      1.36
      0.00
      0.30%
    • 2024/02/06
      1.36
      0.01
      0.66%
    • 2024/02/05
      1.36
      0.01
      0.74%
    • 2024/02/02
      1.35
      0.01
      0.73%
    • 2024/02/01
      1.36
      0.01
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      1.37
      0.02
      1.71%
    • 2024/01/30
      1.35
      0.00
      0.15%
    • 2024/01/29
      1.35
      0.02
      1.35%
    • 2024/01/26
      1.33
      0.02
      1.55%
    • 2024/01/25
      1.35
      0.00
      0.15%
    • 2024/01/24
      1.35
      0.00
      0.22%
    • 2024/01/23
      1.35
      0.01
      0.44%
    • 2024/01/22
      1.36
      0.02
      1.42%
    • 2024/01/19
      1.34
      0.01
      0.60%
    • 2024/01/18
      1.33
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      0.30%
    • 2024/01/17
      1.33
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      1.19%
    • 2024/01/16
      1.35
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      0.95%
    • 2024/01/15
      1.36
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      0.44%
    • 2024/01/12
      1.36
      0.02
      1.27%
    • 2024/01/11
      1.34
      0.02
      1.21%

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