利安資金日本增長基金(新元)

1.28新加坡幣0.01(1.08%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.69%
1年15.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      1.28
      0.01
      1.08%
    • 2023/09/27
      1.29
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/26
      1.29
      0.01
      0.46%
    • 2023/09/25
      1.30
      0.00
      0.16%
    • 2023/09/22
      1.29
      0.01
      1.00%
    • 2023/09/21
      1.31
      0.01
      0.46%
    • 2023/09/20
      1.31
      0.02
      1.13%
    • 2023/09/19
      1.33
      0.00
      0.15%
    • 2023/09/15
      1.33
      0.01
      0.38%
    • 2023/09/14
      1.33
      0.02
      1.46%
    • 2023/09/13
      1.31
      0.01
      0.68%
    • 2023/09/12
      1.32
      0.00
      0.31%
    • 2023/09/11
      1.31
      0.01
      0.38%
    • 2023/09/08
      1.31
      0.02
      1.51%
    • 2023/09/07
      1.33
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      1.33
      0.01
      0.91%
    • 2023/09/05
      1.32
      0.00
      0.15%
    • 2023/09/04
      1.32
      0.02
      1.39%
    • 2023/08/31
      1.30
      0.01
      1.09%
    • 2023/08/30
      1.29
      0.01
      0.55%
    • 2023/08/29
      1.28
      0.00
      0.16%
    • 2023/08/28
      1.28
      0.02
      1.19%
    • 2023/08/25
      1.26
      0.02
      1.25%
    • 2023/08/24
      1.28
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      0.16%
    • 2023/08/23
      1.28
      0.01
      1.03%
    • 2023/08/22
      1.27
      0.02
      1.28%
    • 2023/08/21
      1.25
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      0.40%
    • 2023/08/18
      1.26
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      0.40%
    • 2023/08/17
      1.26
      0.01
      0.40%
    • 2023/08/16
      1.27
      0.02
      1.63%

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