利安資金日本增長基金(新元)

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2021/05/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      1.36
      0.01
      0.37%
    • 2021/05/12
      1.36
      0.03
      1.81%
    • 2021/05/11
      1.38
      0.03
      2.13%
    • 2021/05/10
      1.41
      0.01
      0.64%
    • 2021/05/07
      1.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      1.40
      0.03
      1.89%
    • 2021/04/30
      1.38
      0.01
      0.72%
    • 2021/04/28
      1.39
      0.01
      0.43%
    • 2021/04/27
      1.38
      0.02
      1.15%
    • 2021/04/26
      1.40
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/23
      1.40
      0.01
      0.50%
    • 2021/04/22
      1.41
      0.03
      2.26%
    • 2021/04/21
      1.37
      0.03
      2.21%
    • 2021/04/20
      1.41
      0.03
      1.82%
    • 2021/04/19
      1.43
      0.01
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      1.43
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/15
      1.43
      0.01
      0.42%
    • 2021/04/14
      1.42
      0.01
      0.70%
    • 2021/04/13
      1.43
      0.01
      0.56%
    • 2021/04/12
      1.42
      0.01
      0.35%
    • 2021/04/09
      1.43
      0.00
      0.14%
    • 2021/04/08
      1.43
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      0.00%
    • 2021/04/07
      1.43
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      0.64%
    • 2021/04/06
      1.42
      0.02
      1.39%
    • 2021/04/05
      1.44
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      1.48%
    • 2021/04/01
      1.42
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      0.43%
    • 2021/03/31
      1.41
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      1.68%
    • 2021/03/30
      1.43
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      0.62%
    • 2021/03/29
      1.44
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      0.56%
    • 2021/03/26
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