利安資金日本增長基金(新元)

1.14新加坡幣0.01(0.62%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月8.09%
3月12.62%
1年19.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      1.14
      0.01
      0.62%
    • 2022/07/01
      1.14
      0.01
      0.70%
    • 2022/06/30
      1.14
      0.01
      0.69%
    • 2022/06/29
      1.15
      0.01
      0.69%
    • 2022/06/28
      1.16
      0.01
      0.43%
    • 2022/06/27
      1.16
      0.01
      1.23%
    • 2022/06/24
      1.14
      0.00
      0.35%
    • 2022/06/23
      1.14
      0.01
      0.89%
    • 2022/06/22
      1.13
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/21
      1.13
      0.01
      1.08%
    • 2022/06/20
      1.12
      0.02
      1.33%
    • 2022/06/17
      1.13
      0.04
      3.50%
    • 2022/06/16
      1.17
      0.02
      1.65%
    • 2022/06/15
      1.15
      0.02
      1.37%
    • 2022/06/14
      1.17
      0.02
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      1.19
      0.02
      1.82%
    • 2022/06/10
      1.21
      0.01
      0.90%
    • 2022/06/09
      1.22
      0.00
      0.16%
    • 2022/06/08
      1.22
      0.00
      0.25%
    • 2022/06/07
      1.22
      0.01
      0.57%
    • 2022/06/06
      1.23
      0.00
      0.16%
    • 2022/06/03
      1.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      1.23
      0.01
      0.49%
    • 2022/06/01
      1.24
      0.00
      0.33%
    • 2022/05/31
      1.23
      0.01
      0.81%
    • 2022/05/30
      1.24
      0.02
      1.47%
    • 2022/05/26
      1.22
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      0.33%
    • 2022/05/25
      1.22
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      0.33%
    • 2022/05/24
      1.23
      0.00
      0.08%
    • 2022/05/23
      1.23
      0.01
      0.66%

    下載歷史報價