利安資金日本增長基金A級別新元

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2024/06/20更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.06%
1年6.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      1.40
      0.00
      0.29%
    • 2024/06/19
      1.40
      0.00
      0.29%
    • 2024/06/18
      1.40
      0.02
      1.41%
    • 2024/06/14
      1.42
      0.01
      0.50%
    • 2024/06/13
      1.41
      0.02
      1.26%
    • 2024/06/12
      1.43
      0.01
      0.56%
    • 2024/06/11
      1.44
      0.01
      0.42%
    • 2024/06/10
      1.44
      0.01
      0.98%
    • 2024/06/07
      1.43
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/06
      1.43
      0.01
      0.35%
    • 2024/06/05
      1.42
      0.03
      2.00%
    • 2024/06/04
      1.45
      0.01
      0.35%
    • 2024/06/03
      1.45
      0.02
      1.33%
    • 2024/05/31
      1.43
      0.02
      1.35%
    • 2024/05/30
      1.41
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      1.41
      0.01
      0.98%
    • 2024/05/28
      1.42
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/27
      1.43
      0.01
      0.99%
    • 2024/05/24
      1.41
      0.01
      0.56%
    • 2024/05/23
      1.42
      0.01
      0.49%
    • 2024/05/21
      1.43
      0.00
      0.21%
    • 2024/05/20
      1.43
      0.01
      0.63%
    • 2024/05/17
      1.42
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/16
      1.42
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      0.50%
    • 2024/05/15
      1.41
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      0.71%
    • 2024/05/14
      1.40
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      0.14%
    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
      1.41
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      0.64%
    • 2024/05/09
      1.40
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/08
      1.40
      0.03
      2.10%

    下載歷史報價