利安資金日本增長基金A級別新元

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2024/04/18更新
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    • 2024/04/18
      1.40
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      0.50%
    • 2024/04/17
      1.40
      0.02
      1.27%
    • 2024/04/16
      1.41
      0.03
      2.01%
    • 2024/04/15
      1.44
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      1.03%
    • 2024/04/12
      1.46
      0.02
      1.39%
    • 2024/04/11
      1.44
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      0.62%
    • 2024/04/09
      1.45
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    • 2024/04/08
      1.44
      0.01
      0.56%
    • 2024/04/05
      1.43
      0.01
      0.56%
    • 2024/04/04
      1.44
      0.01
      0.70%
    • 2024/04/03
      1.43
      0.01
      0.63%
    • 2024/04/02
      1.44
      0.00
      0.21%
    • 2024/04/01
      1.44
      0.01
      0.96%
    • 2024/03/28
      1.45
      0.01
      0.89%
    • 2024/03/27
      1.47
      0.02
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      1.45
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      0.07%
    • 2024/03/25
      1.45
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      1.43%
    • 2024/03/22
      1.47
      0.02
      1.03%
    • 2024/03/21
      1.46
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      1.11%
    • 2024/03/19
      1.44
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      0.07%
    • 2024/03/18
      1.44
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      2.06%
    • 2024/03/15
      1.41
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    • 2024/03/14
      1.41
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      0.50%
    • 2024/03/13
      1.40
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      0.36%
    • 2024/03/12
      1.41
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      0.85%
    • 2024/03/11
      1.42
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    • 2024/03/08
      1.45
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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      0.49%
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