鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      112.77
      1.07
      0.94%
    • 2024/07/24
      113.84
      0.61
      0.53%
    • 2024/07/23
      114.45
      0.42
      0.37%
    • 2024/07/22
      114.87
      1.07
      0.94%
    • 2024/07/19
      113.80
      1.62
      1.40%
    • 2024/07/18
      115.42
      0.27
      0.23%
    • 2024/07/17
      115.15
      0.42
      0.36%
    • 2024/07/16
      115.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      115.59
      1.05
      0.90%
    • 2024/07/12
      116.64
      1.25
      1.08%
    • 2024/07/11
      115.39
      2.32
      2.05%
    • 2024/07/10
      113.07
      1.33
      1.19%
    • 2024/07/09
      111.74
      1.36
      1.20%
    • 2024/07/08
      113.10
      0.22
      0.19%
    • 2024/07/05
      113.32
      1.00
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      112.32
      2.44
      2.22%
    • 2024/07/02
      109.88
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/01
      109.92
      0.40
      0.37%
    • 2024/06/28
      109.52
      0.97
      0.88%
    • 2024/06/27
      110.49
      0.36
      0.33%
    • 2024/06/26
      110.13
      1.12
      1.01%
    • 2024/06/25
      111.25
      1.36
      1.21%
    • 2024/06/24
      112.61
      1.78
      1.61%
    • 2024/06/21
      110.83
      1.50
      1.34%
    • 2024/06/20
      112.33
      1.09
      0.98%
    • 2024/06/19
      111.24
      0.41
      0.37%
    • 2024/06/18
      111.65
      1.26
      1.14%
    • 2024/06/17
      110.39
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/14
      110.31
      2.54
      2.25%
    • 2024/06/13
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