鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元

125.11美元0.86(0.69%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.33%

3月8.39%

1年11.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
125.11
0.86
0.69%
2025/06/19
124.25
1.53
1.22%
2025/06/18
125.78
0.70
0.55%
2025/06/17
126.48
1.94
1.51%
2025/06/16
128.42
1.13
0.89%
2025/06/13
127.29
1.40
1.09%
2025/06/12
128.69
0.65
0.51%
2025/06/11
128.04
0.78
0.61%
2025/06/10
127.26
0.74
0.59%
2025/06/06
126.52
0.66
0.52%
2025/06/05
127.18
0.69
0.55%
2025/06/04
126.49
1.19
0.95%
2025/06/03
125.30
0.64
0.51%
2025/06/02
125.94
0.83
0.66%
2025/05/30
125.11
0.66
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
124.45
0.35
0.28%
2025/05/27
124.80
0.18
0.14%
2025/05/26
124.62
1.34
1.09%
2025/05/23
123.28
0.33
0.27%
2025/05/22
122.95
1.54
1.24%
2025/05/21
124.49
0.77
0.62%
2025/05/20
123.72
1.10
0.90%
2025/05/19
122.62
1.01
0.83%
2025/05/16
121.61
0.36
0.30%
2025/05/15
121.25
0.03
0.03%
2025/05/14
121.22
0.96
0.80%
2025/05/13
120.26
1.13
0.95%
2025/05/12
119.13
0.40
0.34%
2025/05/08
118.73
0.05
0.04%
2025/05/07
118.68
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