鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元

125.11美元0.86(0.69%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.33%
3月8.39%
1年11.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      125.11
      0.86
      0.69%
    • 2025/06/19
      124.25
      1.53
      1.22%
    • 2025/06/18
      125.78
      0.70
      0.55%
    • 2025/06/17
      126.48
      1.94
      1.51%
    • 2025/06/16
      128.42
      1.13
      0.89%
    • 2025/06/13
      127.29
      1.40
      1.09%
    • 2025/06/12
      128.69
      0.65
      0.51%
    • 2025/06/11
      128.04
      0.78
      0.61%
    • 2025/06/10
      127.26
      0.74
      0.59%
    • 2025/06/06
      126.52
      0.66
      0.52%
    • 2025/06/05
      127.18
      0.69
      0.55%
    • 2025/06/04
      126.49
      1.19
      0.95%
    • 2025/06/03
      125.30
      0.64
      0.51%
    • 2025/06/02
      125.94
      0.83
      0.66%
    • 2025/05/30
      125.11
      0.66
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      124.45
      0.35
      0.28%
    • 2025/05/27
      124.80
      0.18
      0.14%
    • 2025/05/26
      124.62
      1.34
      1.09%
    • 2025/05/23
      123.28
      0.33
      0.27%
    • 2025/05/22
      122.95
      1.54
      1.24%
    • 2025/05/21
      124.49
      0.77
      0.62%
    • 2025/05/20
      123.72
      1.10
      0.90%
    • 2025/05/19
      122.62
      1.01
      0.83%
    • 2025/05/16
      121.61
      0.36
      0.30%
    • 2025/05/15
      121.25
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/14
      121.22
      0.96
      0.80%
    • 2025/05/13
      120.26
      1.13
      0.95%
    • 2025/05/12
      119.13
      0.40
      0.34%
    • 2025/05/08
      118.73
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/07
      118.68
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價