法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)

112.45美元3.08(2.82%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月13.21%
3月26.07%
1年10.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      12.58%
      -
      -
    • 一個月
      13.21%
      2.31%
      10.18%
    • 三個月
      26.07%
      9.19%
      28.36%
    • 一年
      10.52%
      19.01%
      8.43%
    • 三年(年度化)
      4.21%
      16.27%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      5.11%
      10.50%
      3.06%
    • 十年(年度化)
      -
      5.04%
      2.92%
    • 年初至今
      13.99%
      19.01%
      11.50%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.99%
    基金規模
    708.09百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2015-04-16
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲78.89%
    2. 2.加拿大8.29%
    3. 3.歐元區6.90%
    4. 4.新興亞洲1.56%
    5. 5.拉丁美洲1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料29.93%
    2. 2.能源27.48%
    3. 3.金融服務11.60%
    4. 4.電訊服務10.72%
    5. 5.周期性消費7.36%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.97%
    2. 2.Polymetal International PLC8.69%
    3. 3.Kinross Gold Corp8.29%
    4. 4.PJSC Lukoil6.58%
    5. 5.Novolipetsk Steel PJSC6.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      24.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲78.89%
    2. 2.加拿大8.29%
    3. 3.歐元區6.90%
    4. 4.新興亞洲1.56%
    5. 5.拉丁美洲1.37%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.97%
    2. 2.Polymetal International PLC8.69%
    3. 3.Kinross Gold Corp8.29%
    4. 4.PJSC Lukoil6.58%
    5. 5.Novolipetsk Steel PJSC6.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料29.93%
    2. 2.能源27.48%
    3. 3.金融服務11.60%
    4. 4.電訊服務10.72%
    5. 5.周期性消費7.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      24.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -