法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)

136.59美元0.71(0.52%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月6.64%
3月7.82%
1年36.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      6.64%
      9.54%
      7.07%
    • 三個月
      7.82%
      15.15%
      10.89%
    • 一年
      36.53%
      30.42%
      40.32%
    • 三年(年度化)
      13.88%
      13.85%
      16.02%
    • 五年(年度化)
      15.49%
      15.90%
      16.84%
    • 十年(年度化)
      -
      1.51%
      1.88%
    • 年初至今
      15.41%
      14.84%
      18.84%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.41%
    基金規模
    1,120.28百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2015-04-16
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲81.70%
    2. 2.歐元區10.37%
    3. 3.英國2.27%
    4. 4.新興亞洲0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.21%
    2. 2.基本物料21.21%
    3. 3.電訊服務11.63%
    4. 4.金融服務7.55%
    5. 5.防守性消費6.13%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil9.00%
    2. 2.Gazprom PJSC8.77%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC6.83%
    4. 4.Tatneft PJSC5.82%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-5.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      24.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲81.70%
    2. 2.歐元區10.37%
    3. 3.英國2.27%
    4. 4.新興亞洲0.71%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil9.00%
    2. 2.Gazprom PJSC8.77%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC6.83%
    4. 4.Tatneft PJSC5.82%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-5.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源30.21%
    2. 2.基本物料21.21%
    3. 3.電訊服務11.63%
    4. 4.金融服務7.55%
    5. 5.防守性消費6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      24.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -