法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)

124.01美元0.54(0.43%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.09%
3月7.24%
1年18.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      2.52%
      0.79%
    • 三個月
      7.24%
      9.85%
      6.60%
    • 一年
      18.95%
      5.19%
      15.11%
    • 三年(年度化)
      6.01%
      4.91%
      6.73%
    • 五年(年度化)
      15.49%
      16.19%
      16.17%
    • 十年(年度化)
      -
      0.03%
      0.41%
    • 年初至今
      4.00%
      0.27%
      3.29%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.00%
    基金規模
    1,102.07百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2015-04-16
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲87.54%
    2. 2.歐元區7.69%
    3. 3.英國0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.98%
    2. 2.基本物料26.71%
    3. 3.電訊服務10.78%
    4. 4.金融服務8.12%
    5. 5.防守性消費6.04%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.83%
    2. 2.PJSC Lukoil8.44%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC6.14%
    4. 4.Polymetal International PLC5.89%
    5. 5.ALROSA PJSC4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      24.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲87.54%
    2. 2.歐元區7.69%
    3. 3.英國0.61%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.83%
    2. 2.PJSC Lukoil8.44%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC6.14%
    4. 4.Polymetal International PLC5.89%
    5. 5.ALROSA PJSC4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.98%
    2. 2.基本物料26.71%
    3. 3.電訊服務10.78%
    4. 4.金融服務8.12%
    5. 5.防守性消費6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      24.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -