法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)

124.55美元0.54(0.43%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.59%
3月7.7%
1年17.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      124.55
      0.54
      0.43%
    • 2021/03/03
      125.09
      0.05
      0.04%
    • 2021/03/02
      125.04
      0.87
      0.70%
    • 2021/03/01
      124.17
      1.86
      1.52%
    • 2021/02/26
      122.31
      2.46
      1.97%
    • 2021/02/25
      124.77
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/24
      124.93
      0.45
      0.36%
    • 2021/02/22
      125.38
      1.01
      0.80%
    • 2021/02/19
      126.39
      1.80
      1.45%
    • 2021/02/18
      124.59
      1.33
      1.06%
    • 2021/02/17
      125.92
      3.03
      2.35%
    • 2021/02/16
      128.95
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/15
      128.85
      2.09
      1.65%
    • 2021/02/12
      126.76
      0.24
      0.19%
    • 2021/02/11
      126.52
      0.36
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      126.16
      0.38
      0.30%
    • 2021/02/09
      126.54
      0.15
      0.12%
    • 2021/02/08
      126.69
      2.09
      1.68%
    • 2021/02/05
      124.60
      2.73
      2.24%
    • 2021/02/04
      121.87
      1.46
      1.21%
    • 2021/02/03
      120.41
      1.13
      0.93%
    • 2021/02/02
      121.54
      2.87
      2.42%
    • 2021/02/01
      118.67
      0.31
      0.26%
    • 2021/01/29
      118.98
      1.58
      1.31%
    • 2021/01/28
      120.56
      0.36
      0.30%
    • 2021/01/27
      120.92
      2.93
      2.37%
    • 2021/01/26
      123.85
      0.73
      0.59%
    • 2021/01/25
      123.12
      0.50
      0.40%
    • 2021/01/22
      123.62
      3.22
      2.54%
    • 2021/01/21
      126.84
      1.86
      1.45%

    下載歷史報價