大華銀七年到期新興市場債券基金B美元

10.46美元0.01(0.09%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.06%
1年10.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      10.46
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/16
      10.43
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/15
      10.40
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/14
      10.37
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/13
      10.41
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/12
      10.46
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/09
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      10.49
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/01
      10.51
      0.10
      0.96%
    • 2021/03/31
      10.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/29
      10.62
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      10.62
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/25
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/23
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/22
      10.66
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/19
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/18
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/17
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      10.67
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/15
      10.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/12
      10.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/11
      10.66
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/10
      10.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/09
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/08
      10.62
      0.06
      0.52%

    下載歷史報價