大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B

7.87美元0(0.02%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.2%
1年5.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/05
      7.87
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      0.01%
    • 2025/11/04
      7.87
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      0.01%
    • 2025/11/03
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/31
      7.87
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      0.01%
    • 2025/10/30
      7.87
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      0.03%
    • 2025/10/28
      7.87
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    • 2025/10/27
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/23
      7.86
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    • 2025/10/22
      7.86
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    • 2025/10/21
      7.86
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    • 2025/10/20
      7.86
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      0.04%
    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
      7.86
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      7.85
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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      0.04%
    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
      7.85
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      1.22%
    • 2025/09/30
      7.94
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      0.06%
    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
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    • 2025/09/19
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    • 2025/09/18
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    • 2025/09/17
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