大華銀七年到期新興市場債券基金B美元

10.40美元0.04(0.35%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.41%
1年3.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.40
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/26
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/23
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/16
      10.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/14
      10.46
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      0.11%
    • 2021/07/13
      10.45
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      0.04%
    • 2021/07/12
      10.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/09
      10.44
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      0.09%
    • 2021/07/08
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      10.42
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.42
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/05
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      0.00
      0.03%
    • 2021/07/02
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      0.10
      0.97%
    • 2021/06/30
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      10.55
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      0.01%
    • 2021/06/24
      10.55
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      0.02%
    • 2021/06/23
      10.55
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      0.01%
    • 2021/06/22
      10.55
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      10.55
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      0.07%
    • 2021/06/17
      10.54
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      0.07%
    • 2021/06/16
      10.55
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      0.09%
    • 2021/06/15
      10.56
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      0.13%

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