大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B

7.87美元0.01(0.14%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.56%
1年6.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/10
      7.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      7.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      7.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      7.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/04
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/02
      7.83
      0.11
      1.33%
    • 2024/06/28
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      7.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      7.93
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      7.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      7.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/17
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      7.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/13
      7.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      7.91
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      0.03%
    • 2024/06/05
      7.91
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      0.03%
    • 2024/06/04
      7.91
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      0.06%
    • 2024/06/03
      7.90
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      0.12%
    • 2024/05/31
      7.89
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      0.06%
    • 2024/05/30
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/29
      7.88
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價