大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B

8.04美元0.02(0.28%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.88%
3月8.77%
1年9.74%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.20%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.54%
  4. 4.其他2.26%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.45%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.52%
  2. 2.金融服務0.43%
  3. 3.能源0.36%
  4. 4.健康護理0.36%
  5. 5.基本物料0.31%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.15%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Comision Federal de Electricidad8.13%
  2. 2.Ecopetrol S.A.7.67%
  3. 3.Africa Finance Corporation7.65%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II5.77%
  5. 5.QNB Finance Ltd5.48%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo5.10%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas4.72%
  8. 8.Ivory Coast (Republic Of)4.16%
  9. 9.Centrais Eletricas Brasileiras S.A.4.12%
  10. 10.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.3.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.20%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券89.54%
  4. 4.其他2.26%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.52%
  2. 2.金融服務0.43%
  3. 3.能源0.36%
  4. 4.健康護理0.36%
  5. 5.基本物料0.31%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.15%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.45%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Comision Federal de Electricidad8.13%
  2. 2.Ecopetrol S.A.7.67%
  3. 3.Africa Finance Corporation7.65%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II5.77%
  5. 5.QNB Finance Ltd5.48%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo5.10%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas4.72%
  8. 8.Ivory Coast (Republic Of)4.16%
  9. 9.Centrais Eletricas Brasileiras S.A.4.12%
  10. 10.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.3.95%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的