合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

11.02澳幣0.01(0.13%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.16%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      -
    • 三個月
      0.16%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.05%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    49.52百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.67%
    2. 2.Credito real S A3.61%
    3. 3.BBVA Colombia SA3.60%
    4. 4.Yuzhou Group Holdings Company Ltd3.58%
    5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.67%
    2. 2.Credito real S A3.61%
    3. 3.BBVA Colombia SA3.60%
    4. 4.Yuzhou Group Holdings Company Ltd3.58%
    5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV3.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -