合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

9.60澳幣0.01(0.15%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.16%
3月4.04%
1年12.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.60
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/22
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/21
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      9.57
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/14
      9.61
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/13
      9.65
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/10
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/09
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/08
      9.72
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/06
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      9.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      9.76
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      9.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/26
      9.75
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/25
      9.72
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/23
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/19
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/18
      9.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/17
      9.72
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      0.01%
    • 2022/05/16
      9.72
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      0.07%
    • 2022/05/13
      9.71
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      0.15%
    • 2022/05/11
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/10
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/09
      9.72
      0.02
      0.19%

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