合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

9.80澳幣0.01(0.14%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.29%
1年6.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/12
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/11
      9.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/10
      9.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      9.74
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/06
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/05
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/03
      9.73
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/30
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      9.72
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      9.73
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/27
      9.73
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/22
      9.74
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/21
      9.73
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/20
      9.73
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/19
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/16
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/15
      9.74
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/14
      9.74
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/13
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/12
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/09
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/08
      9.70
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      0.02%
    • 2022/12/07
      9.70
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      0.11%
    • 2022/12/06
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/05
      9.69
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價