合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

10.92澳幣0.01(0.06%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.65%
1年1.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/20
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/19
      10.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/18
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/15
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/14
      10.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/12
      10.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/08
      10.90
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/07
      10.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      10.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/05
      10.95
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/04
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/30
      10.95
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      10.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/27
      10.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/24
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      11.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/22
      11.01
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/17
      11.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      11.04
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      0.04%
    • 2021/09/13
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      11.04
      0.01
      0.12%

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