合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

10.96澳幣0.02(0.15%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.66%
1年3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      10.96
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/23
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      10.97
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/21
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/19
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      11.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      11.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      10.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/09
      10.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      10.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/07
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/06
      10.93
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      10.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      10.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      10.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/18
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      10.94
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/16
      10.96
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      0.03%
    • 2021/06/15
      10.97
      0.00
      0.04%

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