合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

9.45澳幣0.07(0.8%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.32%
1年13.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      9.45
      0.07
      0.80%
    • 2022/10/03
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/30
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/29
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/28
      9.40
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/27
      9.44
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/26
      9.46
      0.05
      0.48%
    • 2022/09/23
      9.50
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/22
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/21
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/20
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/19
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/16
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/15
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/14
      9.59
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      9.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/12
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/08
      9.61
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/07
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/06
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/02
      9.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/01
      9.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/31
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/30
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/29
      9.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/26
      9.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/25
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/24
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/23
      9.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/22
      9.64
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價