合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

9.92澳幣0.01(0.09%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.62%
1年3.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      9.91
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/28
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/27
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/21
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/20
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/17
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/14
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/13
      9.83
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      0.00%
    • 2023/11/10
      9.83
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    • 2023/11/09
      9.84
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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      0.22%
    • 2023/11/03
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/02
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      0.14%
    • 2023/11/01
      9.80
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      0.04%
    • 2023/10/31
      9.79
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      0.05%
    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
      9.79
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    • 2023/10/20
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/19
      9.78
      0.01
      0.15%

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