合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

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2024/09/09更新
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    • 2024/09/09
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      10.40
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    • 2024/09/05
      10.40
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    • 2024/09/04
      10.39
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    • 2024/09/03
      10.39
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      0.09%
    • 2024/08/30
      10.38
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      10.38
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    • 2024/08/23
      10.36
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    • 2024/08/22
      10.37
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    • 2024/08/21
      10.36
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    • 2024/08/20
      10.37
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    • 2024/08/19
      10.35
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      10.35
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
      10.33
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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