合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

10.19澳幣0(0.01%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.91%
1年4.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/22
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      10.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/15
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/14
      10.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      10.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/06
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      10.16
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      10.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      10.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/26
      10.15
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/25
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      10.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      10.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      10.14
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      10.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      10.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/15
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      10.15
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價