合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

9.92澳幣0.01(0.09%)

2023/11/30更新

績效 /

1月1.27%

3月0.62%

1年3.07%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
9.92
0.01
0.09%
2023/11/29
9.91
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0.23%
2023/11/28
9.89
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2023/11/27
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2023/11/10
9.83
0.01
0.06%
2023/11/09
9.84
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
9.83
0.01
0.06%
2023/11/07
9.83
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0.03%
2023/11/06
9.83
0.02
0.22%
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