合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

10.15澳幣0(0%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.15%
1年3.77%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.06%
  4. 4.其他1.79%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.67%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Prosus NV4.98%
  2. 2.BBVA Colombia SA4.86%
  3. 3.SixSigma Networks Mexico SA de CV4.59%
  4. 4.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC4.37%
  5. 5.Ooredoo International Finance Limited4.32%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.90%
  7. 7.Grupo Televisa S.A.B.3.82%
  8. 8.Bharti Airtel Ltd.3.82%
  9. 9.Societe Generale S.A.3.79%
  10. 10.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide3.28%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.06%
  4. 4.其他1.79%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.67%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Prosus NV4.98%
  2. 2.BBVA Colombia SA4.86%
  3. 3.SixSigma Networks Mexico SA de CV4.59%
  4. 4.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC4.37%
  5. 5.Ooredoo International Finance Limited4.32%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.3.90%
  7. 7.Grupo Televisa S.A.B.3.82%
  8. 8.Bharti Airtel Ltd.3.82%
  9. 9.Societe Generale S.A.3.79%
  10. 10.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide3.28%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的