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1月
3.01%
3月
5.78%
1年
22.9%
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風險評估
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原幣報酬
指數
同組別
一週
3.08%
-
-
一個月
3.01%
-
1.57%
三個月
5.78%
-
7.81%
一年
22.90%
-
28.32%
三年(年度化)
10.11%
-
13.19%
五年(年度化)
6.93%
-
11.97%
十年(年度化)
-
-
7.63%
年初至今
2.72%
-
5.37%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
2.72%
基金規模
1,128.20百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2015-05-29
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證、參與憑證、 債券及其他固定收益證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於上市或上櫃股 票、承銷股票及存託憑證合計總金額占基金淨資產價值之百分之九十(含)以下且不得低於百分之十 (含),有關本基金投資股票及債券比例之具體投資策略詳如本基金公開說明書。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
25.37%
2.
已開發亞洲
17.26%
3.
新興亞洲
11.15%
4.
日本
3.49%
5.
歐洲不包含歐元區
0.85%
前五大大行業比重
1.
科技
25.53%
2.
周期性消費
9.73%
3.
電訊服務
4.89%
4.
金融服務
4.20%
5.
防守性消費
3.52%
前五大持股
1.
iShares Convertible Bond ETF
6.29%
2.
Nomura Low Volatility Multi-Asst Acc USD
4.18%
3.
Phoenix Silicon International Corporation
4.14%
4.
Microsoft Corp
3.43%
5.
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF
3.40%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.74
-
月報酬標準差
13.98
-
月報酬夏普值
0.6
-
風險評估
投資區域
1.
美國
25.37%
2.
已開發亞洲
17.26%
3.
新興亞洲
11.15%
4.
日本
3.49%
5.
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0.85%
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1.
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6.29%
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Microsoft Corp
3.43%
5.
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF
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1.
科技
25.53%
2.
周期性消費
9.73%
3.
電訊服務
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4.
金融服務
4.20%
5.
防守性消費
3.52%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.74
-
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