施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)A-月配固定
80.59美元0.35(0.43%)
2025/05/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.04%--
- 一個月1.02%-1.33%
- 三個月0.30%-0.87%
- 一年5.23%-5.65%
- 三年(年度化)2.75%-2.99%
- 五年(年度化)0.42%-0.74%
- 十年(年度化)--1.88%
- 年初至今1.19%-1.96%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金之目標為透過投資於亞洲公司發行之固定及浮動利率之證券，在三年至五年期內扣除費用後提供 超過JP Morgan Asia Credit index的收入和資本增值。本基金將投資於以各種貨幣計價、由位於亞洲之公 司、政府、政府機關及超國家機構所發行之固定及浮動利率證券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.United States Treasury Bills 0%2.46%
- 2.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%1.76%
- 3.Prudential Funding Asia PLC 2.95%1.70%
- 4.United States Treasury Bills 0%1.66%
- 5.Indonesia (Republic of) 6.625%1.59%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差6.79-
- 月報酬夏普值-0.34-
查無資料
- 1.United States Treasury Bills 0%2.46%
- 2.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%1.76%
- 3.Prudential Funding Asia PLC 2.95%1.70%
- 4.United States Treasury Bills 0%1.66%
- 5.Indonesia (Republic of) 6.625%1.59%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差6.79-
- 月報酬夏普值-0.34-
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