施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)A-月配固定

82.33美元0.04(0.05%)

2026/01/23更新

績效 /

1月0.34%

3月0.31%

1年7.68%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.13%
-
-
一個月
0.34%
-
0.25%
三個月
0.31%
-
0.15%
一年
7.68%
-
7.80%
三年(年度化)
4.96%
-
4.85%
五年(年度化)
0.25%
-
0.19%
十年(年度化)
-
-
2.61%
年初至今
0.10%
-
0.02%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.10%

基金規模

183.69百萬截至 2026-01-23

成立時間

2018-08-06

晨星評等

-

投資策略

本基金之目標為透過投資於亞洲公司發行之固定及浮動利率之證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過JP Morgan Asia Credit index的收入和資本增值。本基金將投資於以各種貨幣計價、由位於亞洲之公司、政府、政府機關及超國家機構所發行之固定及浮動利率證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Prudential Funding Asia PLC 2.95%2.02%
2.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%1.85%
3.Alibaba Group Holding Ltd. 4%1.78%
4.Studio City Finance Limited 6.5%1.53%
5.Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%1.52%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
4.70
-
月報酬夏普值
0.29
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Prudential Funding Asia PLC 2.95%2.02%
2.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%1.85%
3.Alibaba Group Holding Ltd. 4%1.78%
4.Studio City Finance Limited 6.5%1.53%
5.Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%1.52%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
4.70
-
月報酬夏普值
0.29
-

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