施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)A-月配固定

82.12美元0.09(0.12%)
2024/12/17更新
績效 / 
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3月0.35%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      82.12
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/16
      82.21
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/13
      82.26
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/12
      82.39
      0.10
      0.12%
    • 2024/12/11
      82.49
      0.12
      0.14%
    • 2024/12/10
      82.61
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/09
      82.49
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      82.48
      0.19
      0.23%
    • 2024/12/05
      82.29
      0.27
      0.34%
    • 2024/12/04
      82.01
      0.35
      0.42%
    • 2024/12/03
      82.36
      0.19
      0.23%
    • 2024/12/02
      82.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/29
      82.16
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/28
      82.09
      0.36
      0.44%
    • 2024/11/27
      82.45
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      82.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      82.37
      0.18
      0.22%
    • 2024/11/22
      82.19
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/21
      82.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      82.20
      0.18
      0.22%
    • 2024/11/19
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      0.23
      0.28%
    • 2024/11/18
      82.15
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/15
      82.18
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/14
      82.22
      0.18
      0.22%
    • 2024/11/13
      82.40
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      0.04%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
      82.58
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      0.02%
    • 2024/11/08
      82.57
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      0.32%
    • 2024/11/07
      82.30
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    • 2024/11/06
      82.07
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