安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)（停止銷售）

11.64歐元0.04(0.31%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.57%
3月11.1%
1年26.03%
晨星評等

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    4.47%
    -
    -
  • 一個月
    3.57%
    6.93%
    2.43%
  • 三個月
    11.10%
    15.10%
    1.53%
  • 一年
    26.03%
    9.82%
    12.70%
  • 三年(年度化)
    3.55%
    15.93%
    14.76%
  • 五年(年度化)
    6.51%
    10.37%
    5.33%
  • 十年(年度化)
    6.59%
    10.81%
    10.87%
  • 年初至今
    19.77%
    15.10%
    1.03%
更多績效表現

基金總覽

基金組別
環球大型增長型股票
基金公司/總代理人
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
19.77%
基金規模
649.92百萬截至 2024-07-19
成立時間
2012-09-12
晨星評等
投資策略
子基金主要投資於預期成長率高於市場帄均（如“成長＂管理）的公司，以及快速成長的產業，這些企業通常會將報酬再投資自己的企業，追求最卓越的發展和成長的可能性。 子基金亦可投資於貨幣市場工具，債權證券及持有流動性資產。 子基金不受地區、貨幣、產業、存續期間或發行人評級方面的限制。 經理公司通常不對匯率風險避險
更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國77.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區7.04%
  3. 3.歐元區6.04%
  4. 4.英國3.83%
  5. 5.日本2.56%
前五大大行業比重
  1. 1.科技42.25%
  2. 2.周期性消費13.50%
  3. 3.電訊服務12.27%
  4. 4.工業7.79%
  5. 5.健康護理7.48%
前五大持股
  1. 1.Apple Inc9.21%
  2. 2.Microsoft Corp8.87%
  3. 3.NVIDIA Corp8.08%
  4. 4.Alphabet Inc Class A6.35%
  5. 5.Amazon.com Inc5.85%

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    0.30
    -
  • 月報酬標準差
    24.30
    -
  • 月報酬夏普值
    0.01
    -
風險評估
投資區域
  1. 1.美國77.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區7.04%
  3. 3.歐元區6.04%
  4. 4.英國3.83%
  5. 5.日本2.56%
前五大持股
  1. 1.Apple Inc9.21%
  2. 2.Microsoft Corp8.87%
  3. 3.NVIDIA Corp8.08%
  4. 4.Alphabet Inc Class A6.35%
  5. 5.Amazon.com Inc5.85%
前五大大行業比重
  1. 1.科技42.25%
  2. 2.周期性消費13.50%
  3. 3.電訊服務12.27%
  4. 4.工業7.79%
  5. 5.健康護理7.48%

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    0.30
    -
  • 月報酬標準差
    24.30
    -
  • 月報酬夏普值
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    -
風險評估
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