安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

11.18歐元0.01(0.06%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.54%
3月3.23%
1年33.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      3.54%
      6.93%
      6.11%
    • 三個月
      3.23%
      15.10%
      4.99%
    • 一年
      33.07%
      9.82%
      19.73%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      15.93%
      1.24%
    • 五年(年度化)
      6.19%
      10.37%
      9.74%
    • 十年(年度化)
      6.52%
      10.81%
      8.03%
    • 年初至今
      14.95%
      15.10%
      8.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.95%
    基金規模
    679.11百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    2012-09-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要投資於預期成長率高於市場帄均(如“成長"管理)的公司,以及快速成長的產業,這些企業通常會將報酬再投資自己的企業,追求最卓越的發展和成長的可能性。 子基金亦可投資於貨幣市場工具,債權證券及持有流動性資產。 子基金不受地區、貨幣、產業、存續期間或發行人評級方面的限制。 經理公司通常不對匯率風險避險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.61%
    3. 3.歐元區6.30%
    4. 4.英國3.48%
    5. 5.日本2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.61%
    2. 2.周期性消費14.77%
    3. 3.電訊服務12.24%
    4. 4.健康護理7.73%
    5. 5.工業7.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.09%
    2. 2.Apple Inc8.18%
    3. 3.NVIDIA Corp7.07%
    4. 4.Amazon.com Inc6.05%
    5. 5.Alphabet Inc Class A5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.61%
    3. 3.歐元區6.30%
    4. 4.英國3.48%
    5. 5.日本2.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.09%
    2. 2.Apple Inc8.18%
    3. 3.NVIDIA Corp7.07%
    4. 4.Amazon.com Inc6.05%
    5. 5.Alphabet Inc Class A5.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.61%
    2. 2.周期性消費14.77%
    3. 3.電訊服務12.24%
    4. 4.健康護理7.73%
    5. 5.工業7.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -