安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

9.49歐元0.02(0.24%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.22%
3月1.64%
1年27.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      4.22%
      6.93%
      5.61%
    • 三個月
      1.64%
      15.10%
      1.78%
    • 一年
      27.54%
      9.82%
      13.45%
    • 三年(年度化)
      0.67%
      15.93%
      0.42%
    • 五年(年度化)
      4.46%
      10.37%
      8.58%
    • 十年(年度化)
      5.24%
      10.81%
      6.96%
    • 年初至今
      36.81%
      15.10%
      15.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    36.81%
    基金規模
    522.20百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2012-09-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要投資於預期成長率高於市場帄均(如“成長"管理)的公司,以及快速成長的產業,這些企業通常會將報酬再投資自己的企業,追求最卓越的發展和成長的可能性。 子基金亦可投資於貨幣市場工具,債權證券及持有流動性資產。 子基金不受地區、貨幣、產業、存續期間或發行人評級方面的限制。 經理公司通常不對匯率風險避險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.85%
    3. 3.歐元區6.02%
    4. 4.加拿大1.54%
    5. 5.日本1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.28%
    2. 2.周期性消費13.36%
    3. 3.電訊服務11.45%
    4. 4.健康護理8.93%
    5. 5.工業7.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp10.03%
    2. 2.Apple Inc9.78%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.09%
    4. 4.Amazon.com Inc5.72%
    5. 5.NVIDIA Corp4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      24.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.85%
    3. 3.歐元區6.02%
    4. 4.加拿大1.54%
    5. 5.日本1.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp10.03%
    2. 2.Apple Inc9.78%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.09%
    4. 4.Amazon.com Inc5.72%
    5. 5.NVIDIA Corp4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.28%
    2. 2.周期性消費13.36%
    3. 3.電訊服務11.45%
    4. 4.健康護理8.93%
    5. 5.工業7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      24.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -