安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

10.15歐元0.01(0.07%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月8.61%
3月5.29%
1年0.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.75%
      -
      -
    • 一個月
      8.61%
      2.07%
      3.19%
    • 三個月
      5.29%
      8.16%
      2.72%
    • 一年
      0.95%
      21.18%
      5.47%
    • 三年(年度化)
      11.22%
      29.43%
      20.26%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      20.95%
      15.26%
    • 十年(年度化)
      -
      15.66%
      11.75%
    • 年初至今
      9.31%
      21.18%
      5.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.31%
    基金規模
    564.49百萬截至 2022-01-13
    成立時間
    2012-09-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要投資於預期成長率高於市場帄均(如“成長"管理)的公司,以及快速成長的產業,這些企業通常會將報酬再投資自己的企業,追求最卓越的發展和成長的可能性。 子基金亦可投資於貨幣市場工具,債權證券及持有流動性資產。 子基金不受地區、貨幣、產業、存續期間或發行人評級方面的限制。 經理公司通常不對匯率風險避險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.65%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.52%
    3. 3.歐元區5.44%
    4. 4.加拿大2.01%
    5. 5.新興亞洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.65%
    2. 2.電訊服務15.63%
    3. 3.周期性消費15.39%
    4. 4.工業5.58%
    5. 5.健康護理5.08%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.07%
    2. 2.Microsoft Corp7.67%
    3. 3.Amazon.com Inc6.41%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.76%
    5. 5.Alphabet Inc Class A5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      21.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.65%
    2. 2.歐洲不包含歐元區5.52%
    3. 3.歐元區5.44%
    4. 4.加拿大2.01%
    5. 5.新興亞洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.07%
    2. 2.Microsoft Corp7.67%
    3. 3.Amazon.com Inc6.41%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.76%
    5. 5.Alphabet Inc Class A5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.65%
    2. 2.電訊服務15.63%
    3. 3.周期性消費15.39%
    4. 4.工業5.58%
    5. 5.健康護理5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      21.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -