安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)

8.87歐元0.08(0.93%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月10.52%
3月17.66%
1年10.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.97%
      -
      -
    • 一個月
      10.52%
      6.93%
      0.76%
    • 三個月
      17.66%
      15.10%
      4.61%
    • 一年
      10.60%
      9.82%
      3.27%
    • 三年(年度化)
      3.33%
      15.93%
      5.87%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      10.37%
      5.99%
    • 十年(年度化)
      4.92%
      10.81%
      7.42%
    • 年初至今
      27.92%
      15.10%
      10.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    27.92%
    基金規模
    469.60百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2012-09-12
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要投資於預期成長率高於市場帄均(如“成長"管理)的公司,以及快速成長的產業,這些企業通常會將報酬再投資自己的企業,追求最卓越的發展和成長的可能性。 子基金亦可投資於貨幣市場工具,債權證券及持有流動性資產。 子基金不受地區、貨幣、產業、存續期間或發行人評級方面的限制。 經理公司通常不對匯率風險避險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.38%
    3. 3.歐元區5.91%
    4. 4.英國2.11%
    5. 5.日本1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.50%
    2. 2.周期性消費15.39%
    3. 3.電訊服務11.15%
    4. 4.健康護理10.33%
    5. 5.工業8.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.95%
    2. 2.Apple Inc9.75%
    3. 3.Amazon.com Inc6.28%
    4. 4.Alphabet Inc Class A5.38%
    5. 5.NVIDIA Corp5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國83.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區7.38%
    3. 3.歐元區5.91%
    4. 4.英國2.11%
    5. 5.日本1.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.95%
    2. 2.Apple Inc9.75%
    3. 3.Amazon.com Inc6.28%
    4. 4.Alphabet Inc Class A5.38%
    5. 5.NVIDIA Corp5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.50%
    2. 2.周期性消費15.39%
    3. 3.電訊服務11.15%
    4. 4.健康護理10.33%
    5. 5.工業8.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -