凱基全球ESG永續高收益債券基金NB 月配型(美元)

9.96美元0.02(0.18%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.22%
1年6.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      -
      0.62%
    • 三個月
      1.22%
      -
      0.73%
    • 一年
      6.55%
      -
      10.86%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.61%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.50%
    • 年初至今
      0.06%
      -
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    100.04百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-08-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%2.32%
    2. 2.Starfruit Finco B V / Starfruit Us Holdco Llc 6%2.29%
    3. 3.Braskem Idesa SAPI 7.45%2.26%
    4. 4.Cleveland-Cliffs Inc 5%2.20%
    5. 5.Credito real S A 9%2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%2.32%
    2. 2.Starfruit Finco B V / Starfruit Us Holdco Llc 6%2.29%
    3. 3.Braskem Idesa SAPI 7.45%2.26%
    4. 4.Cleveland-Cliffs Inc 5%2.20%
    5. 5.Credito real S A 9%2.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -