富達基金-歐洲基金 (Y股累計歐元)

22.39歐元0.16(0.72%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月6.36%
3月2.82%
1年11.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      6.36%
      3.57%
      6.22%
    • 三個月
      2.82%
      7.40%
      3.11%
    • 一年
      11.65%
      8.22%
      9.33%
    • 三年(年度化)
      6.80%
      11.50%
      7.50%
    • 五年(年度化)
      6.16%
      6.29%
      7.85%
    • 十年(年度化)
      6.04%
      5.62%
      5.89%
    • 年初至今
      15.48%
      4.94%
      12.01%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.48%
    基金規模
    6,314.00百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲證券交易所上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區45.73%
    2. 2.英國41.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費22.47%
    2. 2.金融服務17.34%
    3. 3.健康護理12.35%
    4. 4.科技11.83%
    5. 5.周期性消費9.32%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE5.35%
    2. 2.Reckitt Benckiser Group PLC4.73%
    3. 3.Unilever PLC4.65%
    4. 4.Roche Holding AG4.62%
    5. 5.RELX PLC4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區45.73%
    2. 2.英國41.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.23%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE5.35%
    2. 2.Reckitt Benckiser Group PLC4.73%
    3. 3.Unilever PLC4.65%
    4. 4.Roche Holding AG4.62%
    5. 5.RELX PLC4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費22.47%
    2. 2.金融服務17.34%
    3. 3.健康護理12.35%
    4. 4.科技11.83%
    5. 5.周期性消費9.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -