富達基金-歐洲基金 (Y股累計歐元)

24.54歐元0.1(0.41%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.01%
3月6.23%
1年16.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      5.01%
      3.57%
      4.12%
    • 三個月
      6.23%
      7.40%
      6.16%
    • 一年
      16.19%
      8.22%
      13.46%
    • 三年(年度化)
      5.90%
      11.50%
      7.26%
    • 五年(年度化)
      6.01%
      6.29%
      8.48%
    • 十年(年度化)
      6.17%
      5.62%
      6.37%
    • 年初至今
      9.55%
      4.94%
      10.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.55%
    基金規模
    6,632.47百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在歐洲證券交易所上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.74%
    2. 2.英國40.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.61%
    2. 2.金融服務18.59%
    3. 3.科技13.25%
    4. 4.健康護理12.55%
    5. 5.工業9.21%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE5.46%
    2. 2.RELX PLC4.82%
    3. 3.Unilever PLC4.77%
    4. 4.Industria De Diseno Textil SA Share From Split4.53%
    5. 5.National Grid PLC4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      13.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.74%
    2. 2.英國40.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.96%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE5.46%
    2. 2.RELX PLC4.82%
    3. 3.Unilever PLC4.77%
    4. 4.Industria De Diseno Textil SA Share From Split4.53%
    5. 5.National Grid PLC4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.61%
    2. 2.金融服務18.59%
    3. 3.科技13.25%
    4. 4.健康護理12.55%
    5. 5.工業9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      13.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -