富達基金-新興亞洲基金 (A股累計歐元)

29.91歐元0.47(1.55%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.03%
3月6.75%
1年3.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      3.87%
      1.57%
    • 三個月
      6.75%
      12.44%
      7.29%
    • 一年
      3.14%
      13.52%
      1.20%
    • 三年(年度化)
      0.07%
      5.44%
      10.04%
    • 五年(年度化)
      2.23%
      2.09%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      7.79%
      2.71%
      3.58%
    • 年初至今
      3.71%
      4.27%
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.71%
    基金規模
    417.17百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家(被視為新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.21%
    2. 2.已開發亞洲30.30%
    3. 3.英國1.15%
    4. 4.大洋洲0.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.19%
    2. 2.金融服務20.13%
    3. 3.周期性消費13.97%
    4. 4.工業7.85%
    5. 5.健康護理7.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.37%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.06%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.07%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.21%
    2. 2.已開發亞洲30.30%
    3. 3.英國1.15%
    4. 4.大洋洲0.68%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.74%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.37%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.06%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.07%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.19%
    2. 2.金融服務20.13%
    3. 3.周期性消費13.97%
    4. 4.工業7.85%
    5. 5.健康護理7.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -