富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)

29.95歐元0.14(0.47%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.08%
3月7.44%
1年27.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      2.48%
      1.01%
    • 三個月
      7.44%
      1.12%
      4.64%
    • 一年
      27.23%
      47.95%
      54.94%
    • 三年(年度化)
      6.47%
      9.51%
      10.98%
    • 五年(年度化)
      11.46%
      14.55%
      15.31%
    • 十年(年度化)
      8.11%
      6.52%
      6.69%
    • 年初至今
      2.00%
      5.25%
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    599.95百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.09%
    2. 2.已開發亞洲6.07%
    3. 3.歐元區0.96%
    4. 4.拉丁美洲0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.06%
    2. 2.周期性消費16.01%
    3. 3.防守性消費11.15%
    4. 4.科技9.95%
    5. 5.電訊服務8.45%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.12%
    2. 2.Infosys Ltd5.00%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.95%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.68%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      18.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.09%
    2. 2.已開發亞洲6.07%
    3. 3.歐元區0.96%
    4. 4.拉丁美洲0.36%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.12%
    2. 2.Infosys Ltd5.00%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.95%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.68%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.06%
    2. 2.周期性消費16.01%
    3. 3.防守性消費11.15%
    4. 4.科技9.95%
    5. 5.電訊服務8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      18.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -