富達基金-新興亞洲基金 (A股累計歐元)

32.14歐元0.41(1.26%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.15%
1年10.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      3.87%
      2.80%
    • 三個月
      0.15%
      12.44%
      2.23%
    • 一年
      10.38%
      13.52%
      12.24%
    • 三年(年度化)
      4.52%
      5.44%
      1.29%
    • 五年(年度化)
      5.56%
      2.09%
      3.60%
    • 十年(年度化)
      4.44%
      2.71%
      4.00%
    • 年初至今
      0.09%
      4.27%
      4.27%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    370.99百萬截至 2025-03-07
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家(被視為新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.04%
    2. 2.已開發亞洲27.76%
    3. 3.美國1.92%
    4. 4.英國1.35%
    5. 5.大洋洲0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.76%
    2. 2.金融服務19.92%
    3. 3.周期性消費17.65%
    4. 4.電訊服務9.96%
    5. 5.防守性消費7.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.93%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.70%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.19%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.85%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.04%
    2. 2.已開發亞洲27.76%
    3. 3.美國1.92%
    4. 4.英國1.35%
    5. 5.大洋洲0.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.93%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.70%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.19%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.85%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.76%
    2. 2.金融服務19.92%
    3. 3.周期性消費17.65%
    4. 4.電訊服務9.96%
    5. 5.防守性消費7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -