富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)

31.44歐元0.07(0.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月5.79%
3月2.95%
1年12.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      5.79%
      4.18%
      2.21%
    • 三個月
      2.95%
      9.33%
      5.61%
    • 一年
      12.93%
      14.42%
      11.46%
    • 三年(年度化)
      12.67%
      9.19%
      15.09%
    • 五年(年度化)
      8.82%
      10.13%
      11.19%
    • 十年(年度化)
      10.21%
      8.50%
      8.13%
    • 年初至今
      6.58%
      3.53%
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.58%
    基金規模
    539.25百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.16%
    2. 2.已開發亞洲4.60%
    3. 3.拉丁美洲0.86%
    4. 4.歐元區0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.05%
    2. 2.周期性消費17.15%
    3. 3.電訊服務10.60%
    4. 4.防守性消費9.82%
    5. 5.科技9.15%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.04%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.04%
    3. 3.Infosys Ltd4.93%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.29%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.16%
    2. 2.已開發亞洲4.60%
    3. 3.拉丁美洲0.86%
    4. 4.歐元區0.62%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.04%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.04%
    3. 3.Infosys Ltd4.93%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.29%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.05%
    2. 2.周期性消費17.15%
    3. 3.電訊服務10.60%
    4. 4.防守性消費9.82%
    5. 5.科技9.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -