富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)

29.89歐元0.09(0.3%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.1%
1年4.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      0.46%
      4.49%
    • 三個月
      0.10%
      7.36%
      10.27%
    • 一年
      4.36%
      21.60%
      26.28%
    • 三年(年度化)
      3.47%
      5.91%
      2.28%
    • 五年(年度化)
      5.96%
      4.37%
      3.32%
    • 十年(年度化)
      8.52%
      6.30%
      5.49%
    • 年初至今
      1.06%
      12.34%
      19.01%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    511.02百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.23%
    2. 2.已開發亞洲2.84%
    3. 3.拉丁美洲1.89%
    4. 4.英國1.27%
    5. 5.歐元區0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.67%
    2. 2.周期性消費11.44%
    3. 3.科技9.68%
    4. 4.防守性消費9.02%
    5. 5.能源8.55%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd5.88%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.36%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.06%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.67%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      17.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.23%
    2. 2.已開發亞洲2.84%
    3. 3.拉丁美洲1.89%
    4. 4.英國1.27%
    5. 5.歐元區0.62%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd5.88%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.36%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.06%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.67%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.67%
    2. 2.周期性消費11.44%
    3. 3.科技9.68%
    4. 4.防守性消費9.02%
    5. 5.能源8.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      17.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -