富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)

28.08歐元0.88(3.04%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月7.98%
3月3.43%
1年12.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.98%
      -
      -
    • 一個月
      7.98%
      0.12%
      6.23%
    • 三個月
      3.43%
      3.60%
      5.79%
    • 一年
      12.07%
      39.64%
      25.05%
    • 三年(年度化)
      4.80%
      12.22%
      10.57%
    • 五年(年度化)
      7.65%
      14.50%
      12.20%
    • 十年(年度化)
      7.55%
      7.04%
      6.07%
    • 年初至今
      1.83%
      6.40%
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    546.90百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.77%
    2. 2.已開發亞洲4.29%
    3. 3.拉丁美洲0.80%
    4. 4.歐元區0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.98%
    2. 2.周期性消費14.41%
    3. 3.電訊服務11.12%
    4. 4.科技10.31%
    5. 5.防守性消費9.38%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.13%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.18%
    3. 3.Infosys Ltd4.97%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.65%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      18.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.77%
    2. 2.已開發亞洲4.29%
    3. 3.拉丁美洲0.80%
    4. 4.歐元區0.64%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.13%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.18%
    3. 3.Infosys Ltd4.97%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd4.65%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.98%
    2. 2.周期性消費14.41%
    3. 3.電訊服務11.12%
    4. 4.科技10.31%
    5. 5.防守性消費9.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      18.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -