富達基金-新興亞洲基金 (A股累計歐元)

28.50歐元0.22(0.78%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月5.51%
3月0.04%
1年3.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      5.51%
      6.82%
      4.66%
    • 三個月
      0.04%
      0.64%
      0.38%
    • 一年
      3.71%
      14.40%
      12.32%
    • 三年(年度化)
      9.41%
      1.30%
      7.77%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      0.91%
      1.48%
    • 十年(年度化)
      6.81%
      3.49%
      3.58%
    • 年初至今
      0.11%
      0.83%
      0.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    465.40百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.07%
    2. 2.已開發亞洲22.71%
    3. 3.大洋洲3.14%
    4. 4.拉丁美洲1.70%
    5. 5.美國1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.28%
    2. 2.科技17.66%
    3. 3.周期性消費15.58%
    4. 4.健康護理9.55%
    5. 5.電訊服務7.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.38%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.19%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd3.91%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      21.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.07%
    2. 2.已開發亞洲22.71%
    3. 3.大洋洲3.14%
    4. 4.拉丁美洲1.70%
    5. 5.美國1.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.38%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.19%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd3.91%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.28%
    2. 2.科技17.66%
    3. 3.周期性消費15.58%
    4. 4.健康護理9.55%
    5. 5.電訊服務7.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      21.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -