富達基金-新興亞洲基金 (A股累計歐元)

29.51歐元0.79(2.75%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.01%
1年2.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      29.51
      0.79
      2.75%
    • 2023/06/01
      28.72
      0.16
      0.56%
    • 2023/05/31
      28.56
      0.20
      0.70%
    • 2023/05/30
      28.76
      0.04
      0.14%
    • 2023/05/29
      28.80
      0.31
      1.07%
    • 2023/05/26
      29.11
      0.48
      1.68%
    • 2023/05/25
      28.63
      0.14
      0.49%
    • 2023/05/24
      28.49
      0.33
      1.15%
    • 2023/05/23
      28.82
      0.11
      0.38%
    • 2023/05/22
      28.93
      0.20
      0.70%
    • 2023/05/19
      28.73
      0.05
      0.17%
    • 2023/05/18
      28.78
      0.09
      0.31%
    • 2023/05/17
      28.69
      0.07
      0.25%
    • 2023/05/16
      28.62
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/15
      28.65
      0.35
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      28.30
      0.17
      0.60%
    • 2023/05/11
      28.47
      0.11
      0.39%
    • 2023/05/10
      28.36
      0.06
      0.21%
    • 2023/05/09
      28.42
      0.13
      0.46%
    • 2023/05/08
      28.55
      0.14
      0.49%
    • 2023/05/05
      28.41
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/04
      28.38
      0.25
      0.89%
    • 2023/05/03
      28.13
      0.06
      0.21%
    • 2023/05/02
      28.19
      0.42
      1.47%
    • 2023/05/01
      28.61
      0.20
      0.70%
    • 2023/04/28
      28.41
      0.04
      0.14%
    • 2023/04/27
      28.37
      0.28
      1.00%
    • 2023/04/26
      28.09
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/25
      28.06
      0.20
      0.71%
    • 2023/04/24
      28.26
      0.30
      1.05%

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