富達基金－新興亞洲基金 (A股累計歐元)

29.51歐元0.79(2.75%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.38%

3月2.01%

1年2.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
29.51
0.79
2.75%
2023/06/01
28.72
0.16
0.56%
2023/05/31
28.56
0.20
0.70%
2023/05/30
28.76
0.04
0.14%
2023/05/29
28.80
0.31
1.07%
2023/05/26
29.11
0.48
1.68%
2023/05/25
28.63
0.14
0.49%
2023/05/24
28.49
0.33
1.15%
2023/05/23
28.82
0.11
0.38%
2023/05/22
28.93
0.20
0.70%
2023/05/19
28.73
0.05
0.17%
2023/05/18
28.78
0.09
0.31%
2023/05/17
28.69
0.07
0.25%
2023/05/16
28.62
0.03
0.11%
2023/05/15
28.65
0.35
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
28.30
0.17
0.60%
2023/05/11
28.47
0.11
0.39%
2023/05/10
28.36
0.06
0.21%
2023/05/09
28.42
0.13
0.46%
2023/05/08
28.55
0.14
0.49%
2023/05/05
28.41
0.03
0.11%
2023/05/04
28.38
0.25
0.89%
2023/05/03
28.13
0.06
0.21%
2023/05/02
28.19
0.42
1.47%
2023/05/01
28.61
0.20
0.70%
2023/04/28
28.41
0.04
0.14%
2023/04/27
28.37
0.28
1.00%
2023/04/26
28.09
0.03
0.11%
2023/04/25
28.06
0.20
0.71%
2023/04/24
28.26
0.30
1.05%

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