富達基金－新興亞洲基金 (A股累計歐元)

30.66歐元0.32(1.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月1.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      30.66
      0.32
      1.03%
    • 2024/07/24
      30.98
      0.49
      1.56%
    • 2024/07/23
      31.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      31.47
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/19
      31.54
      0.19
      0.60%
    • 2024/07/18
      31.73
      0.21
      0.66%
    • 2024/07/17
      31.94
      0.47
      1.45%
    • 2024/07/16
      32.41
      0.06
      0.19%
    • 2024/07/15
      32.47
      0.37
      1.13%
    • 2024/07/12
      32.84
      0.24
      0.74%
    • 2024/07/11
      32.60
      0.08
      0.25%
    • 2024/07/10
      32.52
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/09
      32.49
      0.22
      0.68%
    • 2024/07/08
      32.27
      0.08
      0.25%
    • 2024/07/05
      32.35
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      32.38
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/03
      32.43
      0.26
      0.81%
    • 2024/07/02
      32.17
      0.12
      0.37%
    • 2024/07/01
      32.29
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/28
      32.27
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/27
      32.29
      0.22
      0.68%
    • 2024/06/26
      32.51
      0.22
      0.68%
    • 2024/06/25
      32.29
      0.13
      0.40%
    • 2024/06/24
      32.42
      0.12
      0.37%
    • 2024/06/21
      32.54
      0.22
      0.67%
    • 2024/06/20
      32.76
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/19
      32.83
      0.27
      0.83%
    • 2024/06/18
      32.56
      0.16
      0.49%
    • 2024/06/17
      32.40
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/14
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