富達基金－新興亞洲基金 (A股累計歐元)

33.08歐元0.12(0.36%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月1.47%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      33.08
      0.12
      0.36%
    • 2024/10/10
      32.96
      0.17
      0.52%
    • 2024/10/09
      32.79
      0.22
      0.67%
    • 2024/10/08
      33.01
      1.12
      3.28%
    • 2024/10/07
      34.13
      0.23
      0.68%
    • 2024/10/04
      33.90
      0.44
      1.32%
    • 2024/10/03
      33.46
      0.04
      0.12%
    • 2024/10/02
      33.50
      0.72
      2.20%
    • 2024/10/01
      32.78
      0.33
      1.02%
    • 2024/09/30
      32.45
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/27
      32.48
      0.38
      1.18%
    • 2024/09/26
      32.10
      0.95
      3.05%
    • 2024/09/25
      31.15
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/24
      31.11
      0.63
      2.07%
    • 2024/09/23
      30.48
      0.29
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      30.19
      0.09
      0.30%
    • 2024/09/19
      30.10
      0.52
      1.76%
    • 2024/09/18
      29.58
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/17
      29.55
      0.22
      0.75%
    • 2024/09/16
      29.33
      0.25
      0.85%
    • 2024/09/13
      29.58
      0.05
      0.17%
    • 2024/09/12
      29.53
      0.20
      0.68%
    • 2024/09/11
      29.33
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      29.32
      0.19
      0.64%
    • 2024/09/09
      29.51
      0.22
      0.75%
    • 2024/09/06
      29.29
      0.38
      1.28%
    • 2024/09/05
      29.67
      0.16
      0.54%
    • 2024/09/04
      29.51
      0.31
      1.04%
    • 2024/09/03
      29.82
      0.19
      0.63%
    • 2024/09/02
      30.01
      0.25
      0.83%

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