富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)

28.50歐元0.15(0.52%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月5.32%
3月3.03%
1年5.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      28.50
      0.15
      0.52%
    • 2022/09/22
      28.65
      0.38
      1.31%
    • 2022/09/21
      29.03
      0.05
      0.17%
    • 2022/09/20
      29.08
      0.07
      0.24%
    • 2022/09/19
      29.01
      0.11
      0.38%
    • 2022/09/16
      29.12
      0.44
      1.49%
    • 2022/09/15
      29.56
      0.08
      0.27%
    • 2022/09/14
      29.64
      0.02
      0.07%
    • 2022/09/13
      29.62
      0.15
      0.50%
    • 2022/09/12
      29.77
      0.08
      0.27%
    • 2022/09/09
      29.69
      0.05
      0.17%
    • 2022/09/08
      29.64
      0.02
      0.07%
    • 2022/09/07
      29.62
      0.13
      0.44%
    • 2022/09/06
      29.75
      0.21
      0.70%
    • 2022/09/05
      29.96
      0.09
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      30.05
      0.03
      0.10%
    • 2022/09/01
      30.02
      0.19
      0.63%
    • 2022/08/31
      30.21
      0.22
      0.73%
    • 2022/08/30
      29.99
      0.28
      0.93%
    • 2022/08/29
      30.27
      0.23
      0.75%
    • 2022/08/26
      30.50
      0.26
      0.85%
    • 2022/08/25
      30.76
      0.51
      1.69%
    • 2022/08/24
      30.25
      0.15
      0.50%
    • 2022/08/23
      30.10
      0.18
      0.59%
    • 2022/08/22
      30.28
      0.13
      0.43%
    • 2022/08/19
      30.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/18
      30.15
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/17
      30.17
      0.07
      0.23%
    • 2022/08/16
      30.24
      0.10
      0.33%
    • 2022/08/15
      30.14
      0.17
      0.57%

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