歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

147.68美元0.61(0.42%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月8.1%
3月4.64%
1年13.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      8.10%
      -
      3.66%
    • 三個月
      4.64%
      -
      1.83%
    • 一年
      13.40%
      -
      5.59%
    • 三年(年度化)
      4.24%
      -
      0.92%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      -
      1.14%
    • 十年(年度化)
      0.17%
      -
      1.60%
    • 年初至今
      10.69%
      -
      5.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.69%
    基金規模
    3,061.10百萬截至 2023-11-28
    成立時間
    2010-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.61%
    2. 2.Vertical Midco GmbH 4.375%1.43%
    3. 3.Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875%1.41%
    4. 4.Vallourec SA 8.5%1.34%
    5. 5.ams-OSRAM AG 6%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.61%
    2. 2.Vertical Midco GmbH 4.375%1.43%
    3. 3.Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875%1.41%
    4. 4.Vallourec SA 8.5%1.34%
    5. 5.ams-OSRAM AG 6%1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -