歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

168.08美元0.08(0.05%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.12%
1年18.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      0.59%
    • 三個月
      2.12%
      -
      1.24%
    • 一年
      18.48%
      -
      5.33%
    • 三年(年度化)
      9.87%
      -
      6.27%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      -
      2.11%
    • 十年(年度化)
      3.72%
      -
      3.48%
    • 年初至今
      0.17%
      -
      0.32%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球高收益債券 - 歐元對沖
    基金公司/總代理人
    第一金證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    4,849.65百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2010-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.ams OSRAM AG1.49%
    2. 2.Bellis Acquisition Co PLC1.20%
    3. 3.Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC1.08%
    4. 4.888 Acquisitions Ltd.0.98%
    5. 5.TGS ASA0.93%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      3.61
      -
    • 月報酬夏普值
      1.30
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.ams OSRAM AG1.49%
    2. 2.Bellis Acquisition Co PLC1.20%
    3. 3.Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC1.08%
    4. 4.888 Acquisitions Ltd.0.98%
    5. 5.TGS ASA0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      3.61
      -
    • 月報酬夏普值
      1.30
      -
    風險評估
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