歐義銳榮歐洲高收益基金 D2

179.98美元0.89(0.49%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.2%
1年13.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      0.40%
    • 三個月
      1.20%
      -
      1.87%
    • 一年
      13.97%
      -
      5.26%
    • 三年(年度化)
      1.72%
      -
      2.74%
    • 五年(年度化)
      5.69%
      -
      4.87%
    • 十年(年度化)
      2.95%
      -
      4.19%
    • 年初至今
      1.14%
      -
      0.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2010-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.32%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.52%
    2. 2.ALTICE FRANCE S.A 7.38%1.12%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%1.12%
    4. 4.Repsol International Finance B.V. 4.5%1.02%
    5. 5.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.75%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap1.52%
    2. 2.ALTICE FRANCE S.A 7.38%1.12%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%1.12%
    4. 4.Repsol International Finance B.V. 4.5%1.02%
    5. 5.Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 4.75%0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -