歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

141.81美元0.18(0.13%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.75%
3月15.67%
1年11.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      4.75%
      -
      3.17%
    • 三個月
      15.67%
      -
      5.39%
    • 一年
      11.65%
      -
      7.92%
    • 三年(年度化)
      3.11%
      -
      1.48%
    • 五年(年度化)
      3.72%
      -
      0.24%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      -
      1.73%
    • 年初至今
      4.61%
      -
      3.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.61%
    基金規模
    3,660.41百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2010-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap6.02%
    2. 2.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD1.78%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.56%
    4. 4.ams-OSRAM AG 6%1.39%
    5. 5.Webuild SPA 5.875%1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap6.02%
    2. 2.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD1.78%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.01%1.56%
    4. 4.ams-OSRAM AG 6%1.39%
    5. 5.Webuild SPA 5.875%1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -