歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

148.80美元1.13(0.75%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.11%
1年8.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      -
      0.74%
    • 三個月
      1.11%
      -
      1.15%
    • 一年
      8.72%
      -
      8.82%
    • 三年(年度化)
      4.59%
      -
      0.43%
    • 五年(年度化)
      0.18%
      -
      1.39%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      -
      1.60%
    • 年初至今
      0.99%
      -
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    3,388.24百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2010-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.34%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC 5.5%1.22%
    3. 3.Vallourec SA 8.5%1.21%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.05%
    5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.34%
    2. 2.Market Bidco Finco PLC 5.5%1.22%
    3. 3.Vallourec SA 8.5%1.21%
    4. 4.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.05%
    5. 5.EIS Contingent Convertible Bonds I0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -

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