歐義銳榮歐洲高收益基金 D2

180.23美元0.62(0.34%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月3.12%
3月0.98%
1年22.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.12%
      -
      0.90%
    • 三個月
      0.98%
      -
      1.10%
    • 一年
      22.71%
      -
      17.46%
    • 三年(年度化)
      2.92%
      -
      3.37%
    • 五年(年度化)
      3.77%
      -
      3.97%
    • 十年(年度化)
      2.18%
      -
      4.17%
    • 年初至今
      0.26%
      -
      1.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    5,223.14百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2010-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之淨資產主要投資於由至少獲得標準普爾“B-”級或穆迪“B3”級之公司發行之債券性質或貨幣性質之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap3.37%
    2. 2.Webuild SPA 5.88%1.21%
    3. 3.Vertical Midco GmbH 4.38%1.11%
    4. 4.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%1.07%
    5. 5.ALTICE FRANCE S.A 7.38%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap3.37%
    2. 2.Webuild SPA 5.88%1.21%
    3. 3.Vertical Midco GmbH 4.38%1.11%
    4. 4.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02%1.07%
    5. 5.ALTICE FRANCE S.A 7.38%1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -