歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金D2

132.46美元0.6(0.45%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.51%
3月4.73%
1年24.3%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金8.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.95%
  4. 4.其他4.90%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前十大持股
  1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap3.01%
  2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%2.82%
  3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.39%
  4. 4.Webuild SPA 5.875%1.32%
  5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.20%
  6. 6.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.14%
  7. 7.CMA CGM SA 7.5%1.05%
  8. 8.Thyssenkrupp AG 2.875%1.05%
  9. 9.Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875%1.05%
  10. 10.Repsol International Finance B.V. 4.5%1.03%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.95%
  4. 4.其他4.90%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大持股
  1. 1.Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap3.01%
  2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.01%2.82%
  3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.39%
  4. 4.Webuild SPA 5.875%1.32%
  5. 5.Vertical Midco GmbH 4.375%1.20%
  6. 6.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.14%
  7. 7.CMA CGM SA 7.5%1.05%
  8. 8.Thyssenkrupp AG 2.875%1.05%
  9. 9.Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875%1.05%
  10. 10.Repsol International Finance B.V. 4.5%1.03%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的