歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

149.57美元0.33(0.22%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.2%
3月4.05%
1年11.2%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.00%
  4. 4.其他4.25%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前十大持股
  1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.49%
  2. 2.Vallourec SA 8.5%1.34%
  3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.26%
  4. 4.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.17%
  5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.06%
  6. 6.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%1.03%
  7. 7.EIS Contingent Convertible Bonds I1.02%
  8. 8.Forvia SE. 2.75%1.01%
  9. 9.Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%1.00%
  10. 10.Telefonica Europe B V 3.875%0.93%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.00%
  4. 4.其他4.25%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.31%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.31%
前十大持股
  1. 1.Vertical Midco GmbH 4.375%1.49%
  2. 2.Vallourec SA 8.5%1.34%
  3. 3.ams-OSRAM AG 6%1.26%
  4. 4.Virgin Media Finance PLC 3.75%1.17%
  5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%1.06%
  6. 6.EDP-Energias de Portugal SA 5.943%1.03%
  7. 7.EIS Contingent Convertible Bonds I1.02%
  8. 8.Forvia SE. 2.75%1.01%
  9. 9.Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%1.00%
  10. 10.Telefonica Europe B V 3.875%0.93%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的