歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

148.47美元0.41(0.28%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.12%
1年7.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      148.47
      0.41
      0.28%
    • 2024/05/06
      148.06
      0.22
      0.15%
    • 2024/05/03
      147.84
      1.51
      1.03%
    • 2024/05/02
      146.33
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/30
      146.13
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/29
      146.58
      0.67
      0.46%
    • 2024/04/26
      145.91
      0.22
      0.15%
    • 2024/04/25
      146.13
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/24
      146.23
      0.36
      0.25%
    • 2024/04/23
      146.59
      1.16
      0.80%
    • 2024/04/22
      145.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/19
      145.46
      0.30
      0.21%
    • 2024/04/18
      145.16
      0.29
      0.20%
    • 2024/04/17
      144.87
      0.30
      0.21%
    • 2024/04/16
      144.57
      0.57
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      145.14
      1.02
      0.70%
    • 2024/04/12
      146.16
      1.06
      0.72%
    • 2024/04/11
      147.22
      1.05
      0.71%
    • 2024/04/10
      148.27
      1.72
      1.15%
    • 2024/04/09
      149.99
      0.26
      0.17%
    • 2024/04/08
      149.73
      0.54
      0.36%
    • 2024/04/05
      149.19
      0.83
      0.55%
    • 2024/04/04
      150.02
      0.91
      0.61%
    • 2024/04/03
      149.11
      0.75
      0.51%
    • 2024/04/02
      148.36
      0.59
      0.40%
    • 2024/03/28
      148.95
      0.26
      0.17%
    • 2024/03/27
      149.21
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/26
      149.30
      0.22
      0.15%
    • 2024/03/25
      149.52
      0.48
      0.32%
    • 2024/03/22
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