歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

149.41美元0.16(0.11%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月2.41%
3月1.84%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/11/19
      149.41
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/18
      149.25
      0.52
      0.35%
    • 2024/11/15
      148.73
      1.13
      0.75%
    • 2024/11/14
      149.86
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/13
      149.96
      0.28
      0.19%
    • 2024/11/12
      150.24
      0.59
      0.39%
    • 2024/11/11
      150.83
      1.32
      0.87%
    • 2024/11/08
      152.15
      0.74
      0.48%
    • 2024/11/07
      152.89
      1.00
      0.66%
    • 2024/11/06
      151.89
      2.10
      1.36%
    • 2024/11/05
      153.99
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/04
      153.93
      0.64
      0.42%
    • 2024/10/31
      153.29
      0.34
      0.22%
    • 2024/10/30
      153.63
      0.92
      0.60%
    • 2024/10/29
      152.71
      0.31
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      153.02
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/25
      153.11
      0.48
      0.31%
    • 2024/10/24
      152.63
      0.41
      0.27%
    • 2024/10/23
      152.22
      0.55
      0.36%
    • 2024/10/22
      152.77
      0.51
      0.33%
    • 2024/10/21
      153.28
      0.32
      0.21%
    • 2024/10/18
      153.60
      0.54
      0.35%
    • 2024/10/17
      153.06
      0.51
      0.33%
    • 2024/10/16
      153.57
      0.23
      0.15%
    • 2024/10/15
      153.80
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      0.40%
    • 2024/10/14
      154.41
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      0.15%
    • 2024/10/11
      154.64
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      0.24%
    • 2024/10/10
      154.27
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      0.25%
    • 2024/10/09
      154.66
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      0.22%
    • 2024/10/08
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