歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

147.47美元0.25(0.17%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.35%
3月5.12%
1年1.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      147.47
      0.25
      0.17%
    • 2024/12/19
      147.22
      1.63
      1.10%
    • 2024/12/18
      148.85
      0.45
      0.30%
    • 2024/12/17
      149.30
      0.19
      0.13%
    • 2024/12/16
      149.49
      0.23
      0.15%
    • 2024/12/13
      149.72
      0.14
      0.09%
    • 2024/12/12
      149.58
      0.19
      0.13%
    • 2024/12/11
      149.77
      0.16
      0.11%
    • 2024/12/10
      149.93
      1.12
      0.74%
    • 2024/12/09
      151.05
      0.56
      0.37%
    • 2024/12/06
      150.49
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/05
      150.46
      0.82
      0.55%
    • 2024/12/04
      149.64
      0.45
      0.30%
    • 2024/12/03
      149.19
      0.94
      0.63%
    • 2024/12/02
      148.25
      1.17
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      149.42
      0.29
      0.19%
    • 2024/11/28
      149.13
      0.25
      0.17%
    • 2024/11/27
      149.38
      1.26
      0.85%
    • 2024/11/26
      148.12
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/25
      148.19
      1.30
      0.89%
    • 2024/11/22
      146.89
      1.38
      0.93%
    • 2024/11/21
      148.27
      0.20
      0.14%
    • 2024/11/20
      148.47
      0.94
      0.63%
    • 2024/11/19
      149.41
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/18
      149.25
      0.52
      0.35%

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