歐義銳榮歐洲高收益基金 D2

181.93美元0.21(0.12%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.34%
1年25.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      181.93
      0.21
      0.12%
    • 2021/05/10
      182.14
      0.34
      0.19%
    • 2021/05/07
      181.80
      1.25
      0.69%
    • 2021/05/06
      180.55
      0.72
      0.40%
    • 2021/05/05
      179.83
      0.40
      0.22%
    • 2021/05/04
      180.23
      0.62
      0.34%
    • 2021/05/03
      180.85
      0.54
      0.30%
    • 2021/04/30
      180.31
      1.05
      0.58%
    • 2021/04/29
      181.36
      0.45
      0.25%
    • 2021/04/28
      180.91
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/27
      180.75
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/26
      180.72
      0.54
      0.30%
    • 2021/04/23
      180.18
      0.39
      0.22%
    • 2021/04/22
      179.79
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/21
      179.84
      0.37
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      180.21
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/19
      180.10
      0.61
      0.34%
    • 2021/04/16
      179.49
      0.23
      0.13%
    • 2021/04/15
      179.26
      0.15
      0.08%
    • 2021/04/14
      179.41
      0.67
      0.38%
    • 2021/04/13
      178.74
      0.19
      0.11%
    • 2021/04/12
      178.55
      0.28
      0.16%
    • 2021/04/09
      178.27
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/08
      178.36
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/07
      178.30
      1.02
      0.58%
    • 2021/04/06
      177.28
      1.55
      0.88%
    • 2021/04/01
      175.73
      0.44
      0.25%
    • 2021/03/31
      175.29
      0.56
      0.32%
    • 2021/03/30
      174.73
      0.54
      0.31%
    • 2021/03/29
      175.27
      0.47
      0.27%

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