歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

163.23美元0.79(0.48%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月2.75%
3月6.73%
1年15.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      163.23
      0.79
      0.48%
    • 2025/06/18
      164.02
      0.31
      0.19%
    • 2025/06/17
      164.33
      0.98
      0.59%
    • 2025/06/16
      165.31
      0.19
      0.12%
    • 2025/06/13
      165.12
      0.74
      0.45%
    • 2025/06/12
      165.86
      1.39
      0.85%
    • 2025/06/11
      164.47
      0.91
      0.56%
    • 2025/06/10
      163.56
      0.85
      0.52%
    • 2025/06/06
      162.71
      0.89
      0.54%
    • 2025/06/05
      163.60
      0.44
      0.27%
    • 2025/06/04
      163.16
      0.81
      0.50%
    • 2025/06/03
      162.35
      0.40
      0.25%
    • 2025/06/02
      162.75
      1.27
      0.79%
    • 2025/05/30
      161.48
      1.16
      0.72%
    • 2025/05/28
      160.32
      0.43
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      160.75
      0.32
      0.20%
    • 2025/05/26
      161.07
      0.66
      0.41%
    • 2025/05/23
      160.41
      0.78
      0.49%
    • 2025/05/22
      159.63
      1.05
      0.65%
    • 2025/05/21
      160.68
      0.93
      0.58%
    • 2025/05/20
      159.75
      0.33
      0.21%
    • 2025/05/19
      159.42
      1.27
      0.80%
    • 2025/05/16
      158.15
      0.34
      0.22%
    • 2025/05/15
      158.49
      1.06
      0.66%
    • 2025/05/14
      159.55
      0.72
      0.45%
    • 2025/05/13
      158.83
      0.94
      0.60%
    • 2025/05/12
      157.89
      1.46
      0.92%
    • 2025/05/08
      159.35
      1.00
      0.62%
    • 2025/05/07
      160.35
      0.53
      0.33%
    • 2025/05/06
      159.82
      0.10
      0.06%

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