歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2

163.23美元0.79(0.48%)

2025/06/19更新

績效 /

1月2.75%

3月6.73%

1年15.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
163.23
0.79
0.48%
2025/06/18
164.02
0.31
0.19%
2025/06/17
164.33
0.98
0.59%
2025/06/16
165.31
0.19
0.12%
2025/06/13
165.12
0.74
0.45%
2025/06/12
165.86
1.39
0.85%
2025/06/11
164.47
0.91
0.56%
2025/06/10
163.56
0.85
0.52%
2025/06/06
162.71
0.89
0.54%
2025/06/05
163.60
0.44
0.27%
2025/06/04
163.16
0.81
0.50%
2025/06/03
162.35
0.40
0.25%
2025/06/02
162.75
1.27
0.79%
2025/05/30
161.48
1.16
0.72%
2025/05/28
160.32
0.43
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
160.75
0.32
0.20%
2025/05/26
161.07
0.66
0.41%
2025/05/23
160.41
0.78
0.49%
2025/05/22
159.63
1.05
0.65%
2025/05/21
160.68
0.93
0.58%
2025/05/20
159.75
0.33
0.21%
2025/05/19
159.42
1.27
0.80%
2025/05/16
158.15
0.34
0.22%
2025/05/15
158.49
1.06
0.66%
2025/05/14
159.55
0.72
0.45%
2025/05/13
158.83
0.94
0.60%
2025/05/12
157.89
1.46
0.92%
2025/05/08
159.35
1.00
0.62%
2025/05/07
160.35
0.53
0.33%
2025/05/06
159.82
0.10
0.06%

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