歐義銳榮歐洲高收益基金 D2

177.46美元0.24(0.14%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.23%
1年7.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      177.46
      0.24
      0.14%
    • 2021/07/26
      177.22
      0.75
      0.43%
    • 2021/07/23
      176.47
      0.36
      0.20%
    • 2021/07/22
      176.83
      0.18
      0.10%
    • 2021/07/21
      176.65
      0.50
      0.28%
    • 2021/07/20
      176.15
      0.75
      0.42%
    • 2021/07/19
      176.90
      0.29
      0.16%
    • 2021/07/16
      177.19
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/15
      177.33
      0.34
      0.19%
    • 2021/07/14
      177.67
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/13
      177.72
      0.62
      0.35%
    • 2021/07/12
      178.34
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/09
      178.21
      0.22
      0.12%
    • 2021/07/08
      177.99
      0.62
      0.35%
    • 2021/07/07
      177.37
      0.38
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      177.75
      0.42
      0.24%
    • 2021/07/05
      178.17
      0.29
      0.16%
    • 2021/07/02
      177.88
      0.34
      0.19%
    • 2021/07/01
      178.22
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/30
      178.07
      0.74
      0.41%
    • 2021/06/29
      178.81
      0.32
      0.18%
    • 2021/06/28
      179.13
      0.34
      0.19%
    • 2021/06/25
      179.47
      0.43
      0.24%
    • 2021/06/24
      179.04
      0.50
      0.28%
    • 2021/06/22
      178.54
      0.20
      0.11%
    • 2021/06/21
      178.74
      0.76
      0.43%
    • 2021/06/18
      177.98
      1.30
      0.73%
    • 2021/06/17
      179.28
      2.90
      1.59%
    • 2021/06/16
      182.18
      0.25
      0.14%
    • 2021/06/15
      182.43
      0.35
      0.19%

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