歐義銳榮歐洲高收益基金 D2

180.87美元1.89(1.03%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.28%
3月3.06%
1年14.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      180.87
      1.89
      1.03%
    • 2021/02/25
      182.76
      1.10
      0.61%
    • 2021/02/24
      181.66
      0.58
      0.32%
    • 2021/02/18
      181.17
      0.58
      0.32%
    • 2021/02/17
      180.59
      1.39
      0.76%
    • 2021/02/16
      181.98
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/15
      182.11
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/12
      182.23
      0.18
      0.10%
    • 2021/02/11
      182.41
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/10
      182.30
      0.58
      0.32%
    • 2021/02/09
      181.72
      0.70
      0.39%
    • 2021/02/08
      181.02
      0.43
      0.24%
    • 2021/02/05
      180.59
      0.86
      0.48%
    • 2021/02/04
      179.73
      0.44
      0.24%
    • 2021/02/02
      179.99
      0.50
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      180.49
      0.68
      0.38%
    • 2021/01/29
      181.17
      0.59
      0.33%
    • 2021/01/28
      180.58
      0.25
      0.14%
    • 2021/01/27
      180.33
      1.40
      0.77%
    • 2021/01/26
      181.73
      0.39
      0.22%
    • 2021/01/25
      181.34
      0.82
      0.45%
    • 2021/01/22
      182.16
      0.13
      0.07%
    • 2021/01/21
      182.03
      0.78
      0.43%
    • 2021/01/20
      181.25
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/19
      181.27
      1.00
      0.56%
    • 2021/01/18
      180.27
      0.40
      0.22%
    • 2021/01/15
      180.67
      0.81
      0.45%
    • 2021/01/14
      181.48
      0.42
      0.23%
    • 2021/01/13
      181.90
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/12
      181.84
      0.26
      0.14%

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