法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

182.08美元0.67(0.37%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.11%
3月1.41%
1年4.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      0.53%
      1.07%
    • 三個月
      1.41%
      0.74%
      0.33%
    • 一年
      4.80%
      0.89%
      0.70%
    • 三年(年度化)
      3.67%
      0.58%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      0.20%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      2.71%
      1.77%
      0.35%
    • 年初至今
      0.12%
      2.40%
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    306.59百萬截至 2023-05-25
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    중기에 걸친 자산가치의 증가

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 235.90%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap4.80%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 233.76%
    4. 4.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.80%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 235.90%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap4.80%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 233.76%
    4. 4.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap2.80%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -