法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

189.68美元2.5(1.3%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月6.69%
3月19.54%
1年9.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      189.68
      2.50
      1.30%
    • 2023/02/03
      192.18
      2.09
      1.08%
    • 2023/02/02
      194.27
      2.08
      1.08%
    • 2023/02/01
      192.19
      1.55
      0.81%
    • 2023/01/31
      190.64
      0.33
      0.17%
    • 2023/01/30
      190.97
      0.68
      0.36%
    • 2023/01/27
      191.65
      0.28
      0.15%
    • 2023/01/26
      191.93
      0.07
      0.04%
    • 2023/01/25
      191.86
      0.33
      0.17%
    • 2023/01/24
      191.53
      0.48
      0.25%
    • 2023/01/23
      191.05
      0.09
      0.05%
    • 2023/01/20
      190.96
      0.22
      0.12%
    • 2023/01/19
      190.74
      1.24
      0.65%
    • 2023/01/18
      191.98
      1.84
      0.97%
    • 2023/01/17
      190.14
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      190.14
      0.13
      0.07%
    • 2023/01/13
      190.27
      0.88
      0.47%
    • 2023/01/12
      189.39
      1.38
      0.73%
    • 2023/01/11
      188.01
      1.33
      0.71%
    • 2023/01/10
      186.68
      0.34
      0.18%
    • 2023/01/09
      187.02
      1.71
      0.92%
    • 2023/01/06
      185.31
      1.96
      1.07%
    • 2023/01/05
      183.35
      0.18
      0.10%
    • 2023/01/04
      183.53
      1.39
      0.76%
    • 2023/01/03
      182.14
      0.06
      0.03%
    • 2023/01/02
      182.08
      0.21
      0.12%
    • 2022/12/30
      181.87
      0.10
      0.06%
    • 2022/12/29
      181.97
      0.27
      0.15%
    • 2022/12/28
      181.70
      0.34
      0.19%
    • 2022/12/27
      181.36
      1.13
      0.62%

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