法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

228.57美元1.04(0.45%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.45%

3月1.2%

1年3.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
228.57
1.04
0.45%
2021/09/16
229.61
0.61
0.27%
2021/09/15
230.22
0.04
0.02%
2021/09/14
230.26
0.44
0.19%
2021/09/13
230.70
0.03
0.01%
2021/09/10
230.73
0.43
0.19%
2021/09/09
230.30
0.09
0.04%
2021/09/08
230.21
0.81
0.35%
2021/09/07
231.02
0.46
0.20%
2021/09/06
231.48
0.06
0.03%
2021/09/03
231.54
0.00
0.00%
2021/09/02
231.54
0.10
0.04%
2021/09/01
231.64
0.11
0.05%
2021/08/31
231.53
1.07
0.46%
2021/08/30
230.46
0.92
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
229.54
0.86
0.38%
2021/08/26
228.68
0.23
0.10%
2021/08/25
228.91
0.50
0.22%
2021/08/24
228.41
1.15
0.51%
2021/08/23
227.26
0.78
0.34%
2021/08/20
226.48
0.05
0.02%
2021/08/19
226.53
0.70
0.31%
2021/08/18
227.23
0.31
0.14%
2021/08/17
227.54
0.51
0.22%
2021/08/16
228.05
0.18
0.08%
2021/08/13
227.87
0.41
0.18%
2021/08/12
227.46
0.17
0.08%
2021/08/11
227.29
0.23
0.10%
2021/08/10
227.06
0.06
0.03%
2021/08/09
227.00
0.67
0.29%

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