法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

224.61美元2.74(1.21%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.96%
3月3.7%
1年0.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      224.61
      2.74
      1.21%
    • 2021/03/04
      227.35
      0.24
      0.11%
    • 2021/03/03
      227.59
      0.87
      0.38%
    • 2021/03/02
      228.46
      0.50
      0.22%
    • 2021/03/01
      228.96
      1.16
      0.51%
    • 2021/02/26
      227.80
      1.85
      0.81%
    • 2021/02/25
      229.65
      2.29
      0.99%
    • 2021/02/24
      231.94
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/23
      231.90
      0.87
      0.38%
    • 2021/02/22
      231.03
      1.97
      0.85%
    • 2021/02/19
      233.00
      0.54
      0.23%
    • 2021/02/18
      233.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      233.54
      1.29
      0.55%
    • 2021/02/16
      234.83
      1.71
      0.72%
    • 2021/02/15
      236.54
      0.21
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      236.33
      0.33
      0.14%
    • 2021/02/11
      236.66
      0.53
      0.22%
    • 2021/02/10
      236.13
      0.36
      0.15%
    • 2021/02/09
      235.77
      0.24
      0.10%
    • 2021/02/08
      236.01
      0.33
      0.14%
    • 2021/02/05
      236.34
      1.38
      0.59%
    • 2021/02/04
      234.96
      0.31
      0.13%
    • 2021/02/03
      235.27
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/02
      235.20
      1.01
      0.43%
    • 2021/02/01
      234.19
      0.09
      0.04%
    • 2021/01/29
      234.10
      0.73
      0.31%
    • 2021/01/28
      233.37
      0.18
      0.08%
    • 2021/01/27
      233.19
      1.11
      0.47%
    • 2021/01/26
      234.30
      0.69
      0.30%
    • 2021/01/25
      233.61
      0.52
      0.22%

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