法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

213.34美元0.33(0.16%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.63%
3月4.29%
1年9.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      213.34
      0.33
      0.16%
    • 2022/01/20
      213.01
      1.17
      0.55%
    • 2022/01/19
      211.84
      1.88
      0.90%
    • 2022/01/18
      209.96
      1.07
      0.51%
    • 2022/01/17
      211.03
      0.55
      0.26%
    • 2022/01/14
      211.58
      1.49
      0.70%
    • 2022/01/13
      213.07
      0.73
      0.34%
    • 2022/01/12
      213.80
      0.71
      0.33%
    • 2022/01/11
      213.09
      0.41
      0.19%
    • 2022/01/10
      212.68
      1.19
      0.56%
    • 2022/01/07
      213.87
      0.11
      0.05%
    • 2022/01/06
      213.98
      2.00
      0.93%
    • 2022/01/05
      215.98
      0.16
      0.07%
    • 2022/01/04
      216.14
      0.26
      0.12%
    • 2022/01/03
      216.40
      0.32
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      216.72
      0.30
      0.14%
    • 2021/12/30
      216.42
      0.23
      0.11%
    • 2021/12/29
      216.19
      0.07
      0.03%
    • 2021/12/28
      216.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/27
      216.25
      0.09
      0.04%
    • 2021/12/24
      216.34
      0.43
      0.20%
    • 2021/12/23
      215.91
      0.79
      0.37%
    • 2021/12/22
      215.12
      0.40
      0.19%
    • 2021/12/21
      214.72
      0.37
      0.17%
    • 2021/12/20
      214.35
      0.84
      0.39%
    • 2021/12/17
      215.19
      0.24
      0.11%
    • 2021/12/16
      215.43
      0.74
      0.35%
    • 2021/12/15
      214.69
      0.96
      0.45%
    • 2021/12/14
      215.65
      0.73
      0.34%
    • 2021/12/13
      216.38
      0.74
      0.34%

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