法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

189.68美元2.5(1.3%)

2023/02/06更新

績效 /

1月6.69%

3月19.54%

1年9.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
189.68
2.50
1.30%
2023/02/03
192.18
2.09
1.08%
2023/02/02
194.27
2.08
1.08%
2023/02/01
192.19
1.55
0.81%
2023/01/31
190.64
0.33
0.17%
2023/01/30
190.97
0.68
0.36%
2023/01/27
191.65
0.28
0.15%
2023/01/26
191.93
0.07
0.04%
2023/01/25
191.86
0.33
0.17%
2023/01/24
191.53
0.48
0.25%
2023/01/23
191.05
0.09
0.05%
2023/01/20
190.96
0.22
0.12%
2023/01/19
190.74
1.24
0.65%
2023/01/18
191.98
1.84
0.97%
2023/01/17
190.14
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/16
190.14
0.13
0.07%
2023/01/13
190.27
0.88
0.47%
2023/01/12
189.39
1.38
0.73%
2023/01/11
188.01
1.33
0.71%
2023/01/10
186.68
0.34
0.18%
2023/01/09
187.02
1.71
0.92%
2023/01/06
185.31
1.96
1.07%
2023/01/05
183.35
0.18
0.10%
2023/01/04
183.53
1.39
0.76%
2023/01/03
182.14
0.06
0.03%
2023/01/02
182.08
0.21
0.12%
2022/12/30
181.87
0.10
0.06%
2022/12/29
181.97
0.27
0.15%
2022/12/28
181.70
0.34
0.19%
2022/12/27
181.36
1.13
0.62%

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