法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

230.51美元0.84(0.36%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.45%
1年8.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      230.51
      0.84
      0.36%
    • 2021/06/17
      231.35
      1.65
      0.71%
    • 2021/06/16
      233.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      233.00
      1.21
      0.52%
    • 2021/06/14
      234.21
      0.46
      0.20%
    • 2021/06/11
      234.67
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/10
      234.63
      0.17
      0.07%
    • 2021/06/09
      234.80
      0.52
      0.22%
    • 2021/06/08
      234.28
      0.54
      0.23%
    • 2021/06/07
      233.74
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/04
      233.56
      0.68
      0.29%
    • 2021/06/03
      232.88
      0.48
      0.21%
    • 2021/06/02
      233.36
      0.36
      0.16%
    • 2021/06/01
      233.00
      0.51
      0.22%
    • 2021/05/31
      232.49
      0.25
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      232.24
      0.29
      0.13%
    • 2021/05/27
      231.95
      0.14
      0.06%
    • 2021/05/26
      231.81
      0.29
      0.13%
    • 2021/05/25
      231.52
      0.61
      0.26%
    • 2021/05/21
      230.91
      0.20
      0.09%
    • 2021/05/20
      230.71
      0.08
      0.04%
    • 2021/05/19
      230.79
      0.69
      0.30%
    • 2021/05/18
      231.48
      0.37
      0.16%
    • 2021/05/17
      231.11
      0.07
      0.03%
    • 2021/05/14
      231.04
      0.54
      0.23%
    • 2021/05/12
      230.50
      1.27
      0.55%
    • 2021/05/11
      231.77
      0.27
      0.12%
    • 2021/05/10
      232.04
      0.73
      0.32%
    • 2021/05/07
      231.31
      1.45
      0.63%
    • 2021/05/06
      229.86
      1.20
      0.53%

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