法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

227.62美元0.15(0.07%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月3.15%
3月6.41%
1年13.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      227.62
      0.15
      0.07%
    • 2025/07/03
      227.47
      0.46
      0.20%
    • 2025/07/02
      227.01
      0.04
      0.02%
    • 2025/07/01
      227.05
      1.09
      0.48%
    • 2025/06/30
      225.96
      0.91
      0.40%
    • 2025/06/27
      225.05
      0.05
      0.02%
    • 2025/06/26
      225.10
      0.90
      0.40%
    • 2025/06/25
      224.20
      0.20
      0.09%
    • 2025/06/24
      224.00
      1.96
      0.88%
    • 2025/06/20
      222.04
      0.17
      0.08%
    • 2025/06/19
      221.87
      0.40
      0.18%
    • 2025/06/18
      222.27
      0.38
      0.17%
    • 2025/06/17
      221.89
      0.25
      0.11%
    • 2025/06/16
      222.14
      0.59
      0.27%
    • 2025/06/13
      221.55
      0.80
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      222.35
      0.35
      0.16%
    • 2025/06/11
      222.00
      0.55
      0.25%
    • 2025/06/10
      221.45
      0.67
      0.30%
    • 2025/06/06
      220.78
      0.64
      0.29%
    • 2025/06/05
      221.42
      0.05
      0.02%
    • 2025/06/04
      221.47
      0.94
      0.43%
    • 2025/06/03
      220.53
      0.24
      0.11%
    • 2025/06/02
      220.29
      0.24
      0.11%
    • 2025/05/30
      220.05
      0.19
      0.09%
    • 2025/05/28
      219.86
      0.23
      0.11%
    • 2025/05/27
      220.09
      0.67
      0.31%
    • 2025/05/26
      219.42
      0.37
      0.17%
    • 2025/05/23
      219.05
      0.56
      0.26%
    • 2025/05/22
      218.49
      0.65
      0.30%
    • 2025/05/21
      219.14
      0.36
      0.16%

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