法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

205.33美元0.25(0.12%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月2.75%
3月4.96%
1年2.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      205.33
      0.25
      0.12%
    • 2024/12/30
      205.58
      0.21
      0.10%
    • 2024/12/27
      205.79
      0.17
      0.08%
    • 2024/12/24
      205.96
      0.18
      0.09%
    • 2024/12/23
      205.78
      0.40
      0.19%
    • 2024/12/20
      206.18
      1.06
      0.51%
    • 2024/12/19
      207.24
      2.16
      1.03%
    • 2024/12/18
      209.40
      0.42
      0.20%
    • 2024/12/17
      209.82
      1.01
      0.48%
    • 2024/12/16
      210.83
      0.47
      0.22%
    • 2024/12/13
      211.30
      0.92
      0.43%
    • 2024/12/12
      212.22
      0.36
      0.17%
    • 2024/12/11
      212.58
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/10
      212.56
      0.49
      0.23%
    • 2024/12/09
      213.05
      0.40
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      212.65
      0.61
      0.29%
    • 2024/12/05
      212.04
      0.75
      0.36%
    • 2024/12/04
      211.29
      0.35
      0.17%
    • 2024/12/03
      210.94
      0.35
      0.17%
    • 2024/12/02
      210.59
      0.55
      0.26%
    • 2024/11/29
      211.14
      0.62
      0.30%
    • 2024/11/28
      210.52
      0.35
      0.17%
    • 2024/11/27
      210.17
      0.43
      0.21%
    • 2024/11/26
      209.74
      0.57
      0.27%
    • 2024/11/25
      210.31
      1.37
      0.66%
    • 2024/11/22
      208.94
      0.27
      0.13%
    • 2024/11/21
      209.21
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/20
      209.17
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/19
      209.20
      0.62
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