法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

200.59美元0.26(0.13%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.96%
1年6.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      200.59
      0.26
      0.13%
    • 2024/06/13
      200.85
      0.38
      0.19%
    • 2024/06/12
      200.47
      0.65
      0.33%
    • 2024/06/11
      199.82
      0.35
      0.18%
    • 2024/06/10
      199.47
      0.95
      0.47%
    • 2024/06/07
      200.42
      1.66
      0.82%
    • 2024/06/06
      202.08
      0.14
      0.07%
    • 2024/06/05
      202.22
      0.17
      0.08%
    • 2024/06/04
      202.39
      0.41
      0.20%
    • 2024/06/03
      202.80
      0.50
      0.25%
    • 2024/05/31
      202.30
      0.13
      0.06%
    • 2024/05/30
      202.17
      0.30
      0.15%
    • 2024/05/29
      201.87
      1.37
      0.67%
    • 2024/05/28
      203.24
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/27
      203.19
      0.34
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      202.85
      0.21
      0.10%
    • 2024/05/23
      203.06
      0.91
      0.45%
    • 2024/05/22
      203.97
      0.88
      0.43%
    • 2024/05/21
      204.85
      0.28
      0.14%
    • 2024/05/17
      204.57
      0.14
      0.07%
    • 2024/05/16
      204.71
      0.86
      0.42%
    • 2024/05/15
      203.85
      1.63
      0.81%
    • 2024/05/14
      202.22
      0.17
      0.08%
    • 2024/05/13
      202.05
      0.43
      0.21%
    • 2024/05/10
      201.62
      0.33
      0.16%
    • 2024/05/08
      201.29
      0.36
      0.18%
    • 2024/05/07
      201.65
      0.97
      0.48%
    • 2024/05/06
      200.68
      0.66
      0.33%
    • 2024/05/03
      200.02
      1.92
      0.97%
    • 2024/05/02
      198.10
      1.17
      0.59%

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