法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

213.34美元0.33(0.16%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.63%

3月4.29%

1年9.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
213.34
0.33
0.16%
2022/01/20
213.01
1.17
0.55%
2022/01/19
211.84
1.88
0.90%
2022/01/18
209.96
1.07
0.51%
2022/01/17
211.03
0.55
0.26%
2022/01/14
211.58
1.49
0.70%
2022/01/13
213.07
0.73
0.34%
2022/01/12
213.80
0.71
0.33%
2022/01/11
213.09
0.41
0.19%
2022/01/10
212.68
1.19
0.56%
2022/01/07
213.87
0.11
0.05%
2022/01/06
213.98
2.00
0.93%
2022/01/05
215.98
0.16
0.07%
2022/01/04
216.14
0.26
0.12%
2022/01/03
216.40
0.32
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
216.72
0.30
0.14%
2021/12/30
216.42
0.23
0.11%
2021/12/29
216.19
0.07
0.03%
2021/12/28
216.26
0.01
0.01%
2021/12/27
216.25
0.09
0.04%
2021/12/24
216.34
0.43
0.20%
2021/12/23
215.91
0.79
0.37%
2021/12/22
215.12
0.40
0.19%
2021/12/21
214.72
0.37
0.17%
2021/12/20
214.35
0.84
0.39%
2021/12/17
215.19
0.24
0.11%
2021/12/16
215.43
0.74
0.35%
2021/12/15
214.69
0.96
0.45%
2021/12/14
215.65
0.73
0.34%
2021/12/13
216.38
0.74
0.34%

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