法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

230.51美元0.84(0.36%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.1%

3月2.45%

1年8.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
230.51
0.84
0.36%
2021/06/17
231.35
1.65
0.71%
2021/06/16
233.00
0.00
0.00%
2021/06/15
233.00
1.21
0.52%
2021/06/14
234.21
0.46
0.20%
2021/06/11
234.67
0.04
0.02%
2021/06/10
234.63
0.17
0.07%
2021/06/09
234.80
0.52
0.22%
2021/06/08
234.28
0.54
0.23%
2021/06/07
233.74
0.18
0.08%
2021/06/04
233.56
0.68
0.29%
2021/06/03
232.88
0.48
0.21%
2021/06/02
233.36
0.36
0.16%
2021/06/01
233.00
0.51
0.22%
2021/05/31
232.49
0.25
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
232.24
0.29
0.13%
2021/05/27
231.95
0.14
0.06%
2021/05/26
231.81
0.29
0.13%
2021/05/25
231.52
0.61
0.26%
2021/05/21
230.91
0.20
0.09%
2021/05/20
230.71
0.08
0.04%
2021/05/19
230.79
0.69
0.30%
2021/05/18
231.48
0.37
0.16%
2021/05/17
231.11
0.07
0.03%
2021/05/14
231.04
0.54
0.23%
2021/05/12
230.50
1.27
0.55%
2021/05/11
231.77
0.27
0.12%
2021/05/10
232.04
0.73
0.32%
2021/05/07
231.31
1.45
0.63%
2021/05/06
229.86
1.20
0.53%

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