法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

228.57美元1.04(0.45%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.2%
1年3.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      228.57
      1.04
      0.45%
    • 2021/09/16
      229.61
      0.61
      0.27%
    • 2021/09/15
      230.22
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/14
      230.26
      0.44
      0.19%
    • 2021/09/13
      230.70
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/10
      230.73
      0.43
      0.19%
    • 2021/09/09
      230.30
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/08
      230.21
      0.81
      0.35%
    • 2021/09/07
      231.02
      0.46
      0.20%
    • 2021/09/06
      231.48
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/03
      231.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      231.54
      0.10
      0.04%
    • 2021/09/01
      231.64
      0.11
      0.05%
    • 2021/08/31
      231.53
      1.07
      0.46%
    • 2021/08/30
      230.46
      0.92
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      229.54
      0.86
      0.38%
    • 2021/08/26
      228.68
      0.23
      0.10%
    • 2021/08/25
      228.91
      0.50
      0.22%
    • 2021/08/24
      228.41
      1.15
      0.51%
    • 2021/08/23
      227.26
      0.78
      0.34%
    • 2021/08/20
      226.48
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/19
      226.53
      0.70
      0.31%
    • 2021/08/18
      227.23
      0.31
      0.14%
    • 2021/08/17
      227.54
      0.51
      0.22%
    • 2021/08/16
      228.05
      0.18
      0.08%
    • 2021/08/13
      227.87
      0.41
      0.18%
    • 2021/08/12
      227.46
      0.17
      0.08%
    • 2021/08/11
      227.29
      0.23
      0.10%
    • 2021/08/10
      227.06
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/09
      227.00
      0.67
      0.29%

    下載歷史報價