法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

227.62美元0.15(0.07%)

2025/07/04更新

績效 /

1月3.15%

3月6.41%

1年13.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/04
227.62
0.15
0.07%
2025/07/03
227.47
0.46
0.20%
2025/07/02
227.01
0.04
0.02%
2025/07/01
227.05
1.09
0.48%
2025/06/30
225.96
0.91
0.40%
2025/06/27
225.05
0.05
0.02%
2025/06/26
225.10
0.90
0.40%
2025/06/25
224.20
0.20
0.09%
2025/06/24
224.00
1.96
0.88%
2025/06/20
222.04
0.17
0.08%
2025/06/19
221.87
0.40
0.18%
2025/06/18
222.27
0.38
0.17%
2025/06/17
221.89
0.25
0.11%
2025/06/16
222.14
0.59
0.27%
2025/06/13
221.55
0.80
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
222.35
0.35
0.16%
2025/06/11
222.00
0.55
0.25%
2025/06/10
221.45
0.67
0.30%
2025/06/06
220.78
0.64
0.29%
2025/06/05
221.42
0.05
0.02%
2025/06/04
221.47
0.94
0.43%
2025/06/03
220.53
0.24
0.11%
2025/06/02
220.29
0.24
0.11%
2025/05/30
220.05
0.19
0.09%
2025/05/28
219.86
0.23
0.11%
2025/05/27
220.09
0.67
0.31%
2025/05/26
219.42
0.37
0.17%
2025/05/23
219.05
0.56
0.26%
2025/05/22
218.49
0.65
0.30%
2025/05/21
219.14
0.36
0.16%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。