法巴新興市場精選債券基金 C (美元)

202.74美元0.32(0.16%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      202.74
      0.32
      0.16%
    • 2024/07/24
      203.06
      0.70
      0.34%
    • 2024/07/23
      203.76
      0.19
      0.09%
    • 2024/07/22
      203.95
      0.45
      0.22%
    • 2024/07/19
      203.50
      0.69
      0.34%
    • 2024/07/18
      204.19
      0.98
      0.48%
    • 2024/07/17
      205.17
      0.30
      0.15%
    • 2024/07/16
      205.47
      0.31
      0.15%
    • 2024/07/15
      205.16
      0.32
      0.16%
    • 2024/07/12
      205.48
      0.28
      0.14%
    • 2024/07/11
      205.20
      1.38
      0.68%
    • 2024/07/10
      203.82
      0.98
      0.48%
    • 2024/07/09
      202.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      202.85
      0.88
      0.44%
    • 2024/07/05
      201.97
      0.61
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      201.36
      0.80
      0.40%
    • 2024/07/03
      200.56
      1.64
      0.82%
    • 2024/07/02
      198.92
      0.35
      0.18%
    • 2024/07/01
      199.27
      0.97
      0.48%
    • 2024/06/28
      200.24
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/27
      200.19
      0.43
      0.21%
    • 2024/06/26
      200.62
      0.75
      0.37%
    • 2024/06/25
      201.37
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      0.07%
    • 2024/06/24
      201.50
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      0.06%
    • 2024/06/21
      201.39
      0.28
      0.14%
    • 2024/06/20
      201.11
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      0.18%
    • 2024/06/19
      201.47
      0.29
      0.14%
    • 2024/06/18
      201.18
      1.16
      0.58%
    • 2024/06/17
      200.02
      0.57
      0.28%
    • 2024/06/14
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