凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)

7.34美元0.01(0.1%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.56%
1年7.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      7.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/24
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/23
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/22
      7.35
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/21
      7.33
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/20
      7.30
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/17
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/16
      7.32
      0.05
      0.67%
    • 2023/03/15
      7.37
      0.04
      0.58%
    • 2023/03/14
      7.41
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/13
      7.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/10
      7.42
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/09
      7.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      7.44
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/07
      7.46
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      7.49
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      7.47
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/02
      7.43
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/01
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/24
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/23
      7.47
      0.03
      0.46%
    • 2023/02/22
      7.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/21
      7.43
      0.05
      0.63%
    • 2023/02/20
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      7.47
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/16
      7.49
      0.08
      1.08%
    • 2023/02/15
      7.57
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      7.58
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/13
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/10
      7.59
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價