凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)

7.17美元0.01(0.18%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.29%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.17
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/10
      7.18
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/09
      7.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      7.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      7.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      7.20
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/28
      7.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      7.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      7.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      7.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/21
      7.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/20
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      7.22
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/18
      7.22
      0.06
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/14
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/13
      7.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      7.29
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      7.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      7.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/06
      7.28
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/05
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      7.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/01
      7.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/29
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/27
      7.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      7.27
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      0.04%
    • 2024/02/23
      7.27
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價