凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)

7.15美元0.01(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.52%
1年7.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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      0.07%
    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      7.12
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
      7.09
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      0.02%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/24
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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