凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)

6.98美元0(0.02%)
2025/02/11更新
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3月1.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      6.98
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      0.02%
    • 2025/02/10
      6.98
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      0.11%
    • 2025/02/07
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/06
      6.98
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    • 2025/02/05
      6.98
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      0.19%
    • 2025/02/04
      6.97
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      0.15%
    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
      6.95
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    • 2025/01/23
      6.94
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    • 2025/01/22
      6.94
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    • 2025/01/21
      6.94
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    • 2025/01/20
      6.93
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      0.09%
    • 2025/01/17
      6.93
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/16
      6.92
      0.06
      0.84%
    • 2025/01/15
      6.98
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      6.95
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/13
      6.94
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      0.11%
    • 2025/01/10
      6.95
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      0.27%
    • 2025/01/09
      6.97
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    • 2025/01/08
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    • 2025/01/07
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    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
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    • 2025/01/02
      6.96
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    • 2024/12/31
      6.95
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    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
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    • 2024/12/20
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