凱基全球ESG永續高收益債券基金-美元NB(月配)

7.83美元0(0.01%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.68%
3月8.48%
1年16.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/23
      7.83
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/22
      7.84
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/21
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/20
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      7.87
      0.12
      1.54%
    • 2022/06/15
      7.99
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/14
      7.96
      0.05
      0.64%
    • 2022/06/13
      8.01
      0.14
      1.66%
    • 2022/06/10
      8.15
      0.07
      0.84%
    • 2022/06/09
      8.22
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/08
      8.26
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      8.27
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/06
      8.29
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      8.29
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/31
      8.29
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/30
      8.28
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/27
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/26
      8.24
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/25
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/24
      8.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      8.21
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/19
      8.22
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/18
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      8.25
      0.08
      0.92%
    • 2022/05/16
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/13
      8.33
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價