凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)

7.16美元0(0%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.62%
1年11.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      7.16
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      0.02%
    • 2024/09/27
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      0.04%
    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      7.14
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    • 2024/09/24
      7.15
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      0.03%
    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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      0.23%
    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      7.16
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.16
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    下載歷史報價