凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)

7.34美元0.01(0.1%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.62%

3月0.56%

1年7.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
7.34
0.01
0.10%
2023/03/24
7.33
0.02
0.27%
2023/03/23
7.35
0.00
0.04%
2023/03/22
7.35
0.02
0.24%
2023/03/21
7.33
0.03
0.45%
2023/03/20
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0.25%
2023/03/17
7.32
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0.03%
2023/03/16
7.32
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0.67%
2023/03/15
7.37
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0.58%
2023/03/14
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2023/03/10
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0.21%
2023/03/09
7.43
0.01
0.11%
2023/03/08
7.44
0.02
0.33%
2023/03/07
7.46
0.02
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
7.49
0.02
0.26%
2023/03/03
7.47
0.04
0.49%
2023/03/02
7.43
0.02
0.21%
2023/03/01
7.44
0.00
0.05%
2023/02/24
7.45
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2023/02/23
7.47
0.03
0.46%
2023/02/22
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0.07%
2023/02/21
7.43
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0.63%
2023/02/20
7.48
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2023/02/17
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