凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)

6.94美元0.02(0.25%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/18
      6.96
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/17
      6.98
      0.07
      0.98%
    • 2024/12/16
      7.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      7.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      7.05
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      0.06%
    • 2024/12/11
      7.06
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    • 2024/12/10
      7.06
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    • 2024/12/09
      7.06
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      0.02%
    • 2024/12/06
      7.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      7.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/04
      7.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      7.04
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      0.06%
    • 2024/12/02
      7.04
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      0.06%
    • 2024/11/29
      7.04
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.03
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    • 2024/11/27
      7.03
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    • 2024/11/26
      7.02
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      0.05%
    • 2024/11/25
      7.03
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      0.20%
    • 2024/11/22
      7.01
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      0.01%
    • 2024/11/21
      7.01
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      0.04%
    • 2024/11/20
      7.01
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    • 2024/11/19
      7.01
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    • 2024/11/18
      7.01
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      0.78%
    • 2024/11/15
      7.06
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    • 2024/11/14
      7.07
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      7.08
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    • 2024/11/11
      7.09
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    • 2024/11/08
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