凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)

7.14美元0.02(0.26%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.36%
1年6.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      7.14
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/25
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/22
      7.17
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/21
      7.17
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/20
      7.19
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/19
      7.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      7.20
      0.06
      0.82%
    • 2023/09/15
      7.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      7.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/12
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      7.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      7.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      7.25
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/06
      7.25
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      7.26
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/04
      7.28
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/01
      7.28
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/31
      7.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/30
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/29
      7.28
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/28
      7.25
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/25
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      7.24
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/23
      7.25
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/22
      7.22
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      0.01%
    • 2023/08/21
      7.22
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      0.04%
    • 2023/08/18
      7.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/17
      7.23
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/16
      7.25
      0.07
      0.93%

    下載歷史報價