凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)

7.49美元0.01(0.14%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月3.61%
3月1.42%
1年14.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      7.49
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/23
      7.48
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/22
      7.45
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/21
      7.42
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      7.41
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/17
      7.39
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/16
      7.41
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/15
      7.47
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/14
      7.44
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/11
      7.41
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/10
      7.39
      0.07
      1.01%
    • 2022/11/09
      7.32
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/08
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      7.36
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/04
      7.34
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      7.33
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/02
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      7.39
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/31
      7.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      7.39
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/27
      7.36
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/26
      7.34
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/25
      7.32
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/24
      7.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/21
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/20
      7.27
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/19
      7.30
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/18
      7.32
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/17
      7.35
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/14
      7.33
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價