凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配)

6.94美元0(0.04%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.94%
1年5.89%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.97%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券44.94%
  4. 4.其他53.09%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.09%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.44%
  2. 2.金融服務0.37%
  3. 3.能源0.31%
  4. 4.健康護理0.31%
  5. 5.基本物料0.27%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.科技0.02%
前十大持股
  1. 1.Parkland Corporation 4.5%2.04%
  2. 2.Carnival Corporation 6%1.76%
  3. 3.Acuris Finance US Inc / Acuris Finance S.a r.l. 5%1.72%
  4. 4.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375%1.72%
  5. 5.Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5%1.72%
  6. 6.Sealed Air Corp. 4%1.68%
  7. 7.Terex Corporation 5%1.67%
  8. 8.Camposol S.A. 6%1.67%
  9. 9.Avantor Funding Inc 3.875%1.67%
  10. 10.Levi Strauss & Co. 3.375%1.67%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.97%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券44.94%
  4. 4.其他53.09%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.44%
  2. 2.金融服務0.37%
  3. 3.能源0.31%
  4. 4.健康護理0.31%
  5. 5.基本物料0.27%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.科技0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.09%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Parkland Corporation 4.5%2.04%
  2. 2.Carnival Corporation 6%1.76%
  3. 3.Acuris Finance US Inc / Acuris Finance S.a r.l. 5%1.72%
  4. 4.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375%1.72%
  5. 5.Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5%1.72%
  6. 6.Sealed Air Corp. 4%1.68%
  7. 7.Terex Corporation 5%1.67%
  8. 8.Camposol S.A. 6%1.67%
  9. 9.Avantor Funding Inc 3.875%1.67%
  10. 10.Levi Strauss & Co. 3.375%1.67%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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