國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R

11.84新台幣0.08(0.67%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.61%
1年4.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      -
      0.40%
    • 三個月
      2.61%
      -
      2.25%
    • 一年
      4.54%
      -
      9.21%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.90%
    • 年初至今
      2.61%
      -
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    3,421.79百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.62%
    2. 2.歐元區7.01%
    3. 3.已開發亞洲6.12%
    4. 4.新興亞洲4.36%
    5. 5.日本3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.25%
    2. 2.科技8.27%
    3. 3.工業6.05%
    4. 4.健康護理5.59%
    5. 5.周期性消費4.49%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend I (Inc) USD12.32%
    2. 2.JPM Income I (acc) USD8.01%
    3. 3.AB Select US Equity I USD5.78%
    4. 4.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD5.15%
    5. 5.Fuh Hwa Global Bond4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.62%
    2. 2.歐元區7.01%
    3. 3.已開發亞洲6.12%
    4. 4.新興亞洲4.36%
    5. 5.日本3.62%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global Dividend I (Inc) USD12.32%
    2. 2.JPM Income I (acc) USD8.01%
    3. 3.AB Select US Equity I USD5.78%
    4. 4.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD5.15%
    5. 5.Fuh Hwa Global Bond4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.25%
    2. 2.科技8.27%
    3. 3.工業6.05%
    4. 4.健康護理5.59%
    5. 5.周期性消費4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -