施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

119.10澳幣0.31(0.26%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.42%
3月8.15%
1年13.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      0.27%
      -
    • 三個月
      8.15%
      8.11%
      -
    • 一年
      13.64%
      13.21%
      -
    • 三年(年度化)
      1.99%
      1.44%
      -
    • 五年(年度化)
      0.44%
      0.08%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.48%
      -
    • 年初至今
      13.66%
      11.06%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    13.66%
    基金規模
    4,670.34百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2223.99%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 2215.24%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2211.61%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 2211.07%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 228.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2223.99%
    2. 2.Euro Bund Future Mar 2215.24%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2211.61%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 2211.07%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 228.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -