施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

121.11澳幣0.09(0.08%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.19%
3月9.36%
1年7.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      4.19%
      3.28%
      -
    • 三個月
      9.36%
      8.73%
      -
    • 一年
      7.76%
      11.69%
      -
    • 三年(年度化)
      1.81%
      3.85%
      -
    • 五年(年度化)
      0.70%
      1.25%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.03%
      -
    • 年初至今
      4.50%
      3.28%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.50%
    基金規模
    4,553.64百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2224.21%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2221.77%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 2218.14%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 2214.26%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 228.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2224.21%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2221.77%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 2218.14%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 2214.26%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 228.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -