施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

113.60澳幣1.14(1.01%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.64%
3月2.21%
1年16.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      3.95%
      -
    • 三個月
      2.21%
      5.05%
      -
    • 一年
      16.50%
      17.61%
      -
    • 三年(年度化)
      3.67%
      4.39%
      -
    • 五年(年度化)
      0.67%
      1.46%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.28%
      -
    • 年初至今
      16.48%
      15.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    16.48%
    基金規模
    4,454.73百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2223.69%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 2212.87%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 227.55%
    4. 4.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 227.24%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 226.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2223.69%
    2. 2.Euro Schatz Future Sept 2212.87%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 227.55%
    4. 4.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 227.24%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 226.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -