瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)

11.55美元0(0.02%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月3.15%
3月9.78%
1年17.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      -
      1.50%
    • 三個月
      9.78%
      -
      7.07%
    • 一年
      17.01%
      -
      11.32%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.75%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.28%
    • 年初至今
      3.72%
      -
      1.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.72%
    基金規模
    424.23百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2023-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI全球指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.78%
    2. 2.歐元區10.61%
    3. 3.英國6.55%
    4. 4.日本6.11%
    5. 5.加拿大4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.32%
    2. 2.健康護理11.67%
    3. 3.工業10.99%
    4. 4.科技10.91%
    5. 5.周期性消費9.70%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.79%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co1.90%
    3. 3.AbbVie Inc1.69%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.69%
    5. 5.Marathon Petroleum Corp1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.78%
    2. 2.歐元區10.61%
    3. 3.英國6.55%
    4. 4.日本6.11%
    5. 5.加拿大4.63%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.79%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co1.90%
    3. 3.AbbVie Inc1.69%
    4. 4.Alphabet Inc Class A1.69%
    5. 5.Marathon Petroleum Corp1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.32%
    2. 2.健康護理11.67%
    3. 3.工業10.99%
    4. 4.科技10.91%
    5. 5.周期性消費9.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -