瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)

12.06美元0.23(1.94%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.89%
1年18.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      -
      0.13%
    • 三個月
      1.89%
      -
      1.98%
    • 一年
      18.88%
      -
      14.25%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.37%
    • 年初至今
      8.29%
      -
      5.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.29%
    基金規模
    441.59百萬截至 2024-06-10
    成立時間
    2023-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI全球指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將大幅度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.21%
    2. 2.歐元區13.42%
    3. 3.日本9.89%
    4. 4.英國8.03%
    5. 5.加拿大3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.20%
    2. 2.工業12.86%
    3. 3.健康護理11.27%
    4. 4.科技8.14%
    5. 5.周期性消費7.25%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.58%
    2. 2.IDEXX Laboratories Inc2.36%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.35%
    4. 4.Nucor Corp2.14%
    5. 5.United States Treasury Bills1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.21%
    2. 2.歐元區13.42%
    3. 3.日本9.89%
    4. 4.英國8.03%
    5. 5.加拿大3.64%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.58%
    2. 2.IDEXX Laboratories Inc2.36%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.35%
    4. 4.Nucor Corp2.14%
    5. 5.United States Treasury Bills1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.20%
    2. 2.工業12.86%
    3. 3.健康護理11.27%
    4. 4.科技8.14%
    5. 5.周期性消費7.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -