瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)

13.13美元0.09(0.7%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.39%

3月6.34%

1年8.96%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
13.13
0.09
0.70%
2025/03/20
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0.03
0.22%
2025/03/19
13.20
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0.05%
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13.19
0.03
0.21%
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13.16
0.13
1.03%
2025/03/14
13.03
0.11
0.86%
2025/03/13
12.92
0.03
0.24%
2025/03/12
12.89
0.02
0.18%
2025/03/11
12.91
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1.50%
2025/03/10
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0.11
0.86%
2025/03/05
13.10
0.22
1.72%
2025/03/04
12.88
0.38
2.87%
2025/03/03
13.26
0.21
1.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
13.05
0.08
0.58%
2025/02/27
13.12
0.10
0.74%
2025/02/26
13.22
0.08
0.60%
2025/02/25
13.14
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0.51%
2025/02/24
13.07
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0.85%
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