瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)

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2024/10/09更新
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3月6.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      12.78
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/08
      12.76
      0.08
      0.62%
    • 2024/10/07
      12.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/04
      12.83
      0.09
      0.69%
    • 2024/10/03
      12.74
      0.09
      0.66%
    • 2024/10/02
      12.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/01
      12.83
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/30
      12.87
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/27
      12.92
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/26
      12.87
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/25
      12.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/24
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/23
      12.81
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/20
      12.75
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/19
      12.79
      0.12
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      12.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/17
      12.67
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/16
      12.63
      0.06
      0.45%
    • 2024/09/13
      12.57
      0.16
      1.31%
    • 2024/09/12
      12.41
      0.11
      0.90%
    • 2024/09/11
      12.30
      0.10
      0.79%
    • 2024/09/10
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/09
      12.42
      0.09
      0.73%
    • 2024/09/06
      12.51
      0.05
      0.40%
    • 2024/09/05
      12.56
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      0.08%
    • 2024/09/04
      12.57
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      0.56%
    • 2024/09/03
      12.64
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      0.57%
    • 2024/09/02
      12.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/30
      12.69
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      0.36%
    • 2024/08/29
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