瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)

11.70美元0.04(0.34%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.39%
3月4.54%
1年15.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/23
      11.66
      0.08
      0.72%
    • 2024/04/22
      11.57
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/19
      11.53
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/18
      11.54
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/17
      11.58
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/16
      11.51
      0.27
      2.31%
    • 2024/04/15
      11.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      11.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/11
      11.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      11.83
      0.15
      1.25%
    • 2024/04/09
      11.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      11.98
      0.09
      0.74%
    • 2024/04/05
      11.90
      0.16
      1.30%
    • 2024/04/04
      12.05
      0.11
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      11.94
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/02
      11.90
      0.16
      1.29%
    • 2024/03/28
      12.06
      0.07
      0.54%
    • 2024/03/27
      11.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      12.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      11.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      11.98
      0.07
      0.61%
    • 2024/03/21
      12.05
      0.16
      1.37%
    • 2024/03/20
      11.89
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/19
      11.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/18
      11.87
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/15
      11.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/14
      11.80
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/13
      11.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/12
      11.84
      0.10
      0.84%

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