瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)

12.38美元0.02(0.13%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月5.25%
3月7.03%
1年16.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      12.38
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/17
      12.39
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/16
      12.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      12.30
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/12
      12.25
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/11
      12.18
      0.19
      1.58%
    • 2024/07/10
      11.99
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/09
      11.98
      0.06
      0.47%
    • 2024/07/08
      12.03
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/05
      11.99
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/04
      12.02
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/03
      11.97
      0.12
      0.98%
    • 2024/07/02
      11.86
      0.07
      0.58%
    • 2024/07/01
      11.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/28
      11.91
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      11.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/26
      11.85
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/25
      11.91
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/24
      11.95
      0.10
      0.83%
    • 2024/06/21
      11.85
      0.09
      0.75%
    • 2024/06/20
      11.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/19
      11.92
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/18
      11.89
      0.12
      1.00%
    • 2024/06/17
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      11.79
      0.10
      0.80%
    • 2024/06/13
      11.89
      0.17
      1.41%
    • 2024/06/12
      12.06
      0.23
      1.94%
    • 2024/06/11
      11.83
      0.07
      0.56%
    • 2024/06/10
      11.90
      0.08
      0.64%
    • 2024/06/07
      11.97
      0.07
      0.61%

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