瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.35
      0.12
      0.93%
    • 2024/12/19
      12.47
      0.28
      2.22%
    • 2024/12/18
      12.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      12.75
      0.08
      0.65%
    • 2024/12/16
      12.84
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/13
      12.87
      0.10
      0.76%
    • 2024/12/12
      12.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      12.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      12.96
      0.11
      0.83%
    • 2024/12/09
      13.07
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/06
      13.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      13.05
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/04
      13.00
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/03
      13.03
      0.07
      0.53%
    • 2024/12/02
      12.96
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/28
      12.97
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/27
      12.94
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/26
      12.89
      0.07
      0.54%
    • 2024/11/25
      12.96
      0.11
      0.87%
    • 2024/11/22
      12.84
      0.11
      0.84%
    • 2024/11/21
      12.74
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/20
      12.68
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      0.00%
    • 2024/11/19
      12.68
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/18
      12.73
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      0.03%
    • 2024/11/15
      12.74
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      0.71%
    • 2024/11/14
      12.83
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      0.16%
    • 2024/11/13
      12.81
      0.09
      0.68%
    • 2024/11/12
      12.90
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/11
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