復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

8.90新台幣0.01(0.11%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0%
3月2.18%
1年6.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      1.20%
      0.64%
    • 三個月
      2.18%
      5.39%
      1.29%
    • 一年
      6.71%
      1.72%
      3.27%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      7.33%
      5.60%
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      1.43%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.95%
    • 年初至今
      0.45%
      3.38%
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    11,200.17百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2019-09-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)各子基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標的指數之績效 表現為投資目標,並依下列規範進行投資: 1.投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於各子基金淨資產 價值之百分之七十(含)。 2.因發生各子基金信託契約第19條第1項規定之情事,致該子基金 不符前述投資比例之限制者,應於該情事結束之次日起五個營 業日內調整投資組合至符合該子基金信託契約第14條第2項第1 款規定之比例。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形, 應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1)各子基金信託契約終止前一個月。 (2)任一或合計投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投 資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷 工、暴動、戰爭、政治動亂、金融危機、石油危機、當地貨 幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率 累計漲跌幅達百分之八以上、當地十年期政府公債殖利率或 銀行間隔夜拆款利率單日變動三十個基點(Basis Point)以上或 連續三個交易日累計變動五十個基點以上等)、法令政策變更(如限制或縮小債券期貨漲跌停幅度、實施外匯管制而影響資 金進出與流動性等)或有不可抗力情事。 4.俟各子基金信託契約第14條第2項第3款特殊情形結束後三十個 營業日內,經理公司應立即調整,以符合各子基金信託契約第 14條第2項第1款之比例限制。 (二)各該基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略 所需,得投資於高收益債券及符合美國Rule 144A規定之債券,並 應依金管會民國107年9月27日金管證投字第10703350501號令規定 辦理。所謂「高收益債券」,係指信用評等未達上述函令所列信用 評等機構評定等級,或未經信用評等機構評等之債券,如有關法令 或相關規定修正者,從其規定。各該基金所持有之債券,是否符合 前述高收益債券之信用評等等級,以投資當時之狀況為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.24%
    2. 2.金融服務0.20%
    3. 3.能源0.16%
    4. 4.健康護理0.16%
    5. 5.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%3.69%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.375%3.61%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.625%3.52%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%3.37%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.625%3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.875%3.69%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.375%3.61%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.625%3.52%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%3.37%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.625%3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.24%
    2. 2.金融服務0.20%
    3. 3.能源0.16%
    4. 4.健康護理0.16%
    5. 5.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -