復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣

8.60新台幣0.01(0.12%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.87%
3月1.66%
1年0.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      -
      2.55%
    • 三個月
      1.66%
      -
      2.51%
    • 一年
      0.23%
      -
      8.04%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      -
      2.99%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.82%
    • 年初至今
      1.66%
      -
      2.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    7,864.84百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-09-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.24%
    2. 2.金融服務0.20%
    3. 3.能源0.16%
    4. 4.健康護理0.16%
    5. 5.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.875%2.80%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%2.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.625%2.77%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.625%2.75%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.875%2.80%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%2.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.625%2.77%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.625%2.75%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.24%
    2. 2.金融服務0.20%
    3. 3.能源0.16%
    4. 4.健康護理0.16%
    5. 5.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.93
      -