國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

9.05新台幣0.17(1.89%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月3.54%
3月10.03%
1年21.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.54%
      5.24%
      1.74%
    • 三個月
      10.03%
      1.19%
      7.04%
    • 一年
      21.66%
      2.97%
      7.39%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      2.57%
      4.73%
    • 五年(年度化)
      3.44%
      3.88%
      0.29%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      1.68%
    • 年初至今
      25.11%
      1.19%
      6.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.11%
    基金規模
    469.10百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2015-12-25
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金投資于國內外股票,存託憑證,債券,不動產投資信託基金收益證券及其他固定收益證券等有價證券之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十。(含)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本21.97%
    2. 2.已開發亞洲21.37%
    3. 3.新興亞洲17.92%
    4. 4.美國14.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.33%
    2. 2.工業11.00%
    3. 3.金融服務9.73%
    4. 4.周期性消費4.77%
    5. 5.防守性消費3.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.74%
    2. 2.SK Hynix Inc4.03%
    3. 3.ICICI Bank Ltd3.58%
    4. 4.NVIDIA Corp3.01%
    5. 5.Amipeace Ltd.2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.日本21.97%
    2. 2.已開發亞洲21.37%
    3. 3.新興亞洲17.92%
    4. 4.美國14.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.74%
    2. 2.SK Hynix Inc4.03%
    3. 3.ICICI Bank Ltd3.58%
    4. 4.NVIDIA Corp3.01%
    5. 5.Amipeace Ltd.2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.33%
    2. 2.工業11.00%
    3. 3.金融服務9.73%
    4. 4.周期性消費4.77%
    5. 5.防守性消費3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      15.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -