國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)

8.94新台幣0.01(0.08%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月8.01%
3月9.86%
1年12.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      8.01%
      5.24%
      1.63%
    • 三個月
      9.86%
      1.19%
      3.90%
    • 一年
      12.56%
      2.97%
      9.60%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      2.57%
      4.61%
    • 五年(年度化)
      1.80%
      3.88%
      4.38%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      3.70%
    • 年初至今
      8.34%
      1.19%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.34%
    基金規模
    426.82百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2015-12-25
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金投資于國內外股票,存託憑證,債券,不動產投資信託基金收益證券及其他固定收益證券等有價證券之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十。(含)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本22.76%
    2. 2.美國17.55%
    3. 3.已開發亞洲16.50%
    4. 4.新興亞洲14.05%
    5. 5.大洋洲3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.89%
    2. 2.金融服務17.07%
    3. 3.健康護理12.83%
    4. 4.房地產9.08%
    5. 5.電訊服務4.85%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd5.23%
    2. 2.Lasertec Corp4.78%
    3. 3.Sea Ltd ADR4.09%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.98%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      14.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.日本22.76%
    2. 2.美國17.55%
    3. 3.已開發亞洲16.50%
    4. 4.新興亞洲14.05%
    5. 5.大洋洲3.42%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd5.23%
    2. 2.Lasertec Corp4.78%
    3. 3.Sea Ltd ADR4.09%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.98%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.89%
    2. 2.金融服務17.07%
    3. 3.健康護理12.83%
    4. 4.房地產9.08%
    5. 5.電訊服務4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      14.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -