宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(新臺幣)

5.73新台幣0.01(0.21%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.81%
3月4.05%
1年22.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.81%
      -
      6.39%
    • 三個月
      4.05%
      -
      0.94%
    • 一年
      22.38%
      -
      16.23%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.14%
    • 年初至今
      22.44%
      -
      17.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.44%
    基金規模
    852.69百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%3.57%
    2. 2.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%2.61%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.25%2.40%
    4. 4.Honduras (Republic of) 6.25%2.27%
    5. 5.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%3.57%
    2. 2.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%2.61%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.25%2.40%
    4. 4.Honduras (Republic of) 6.25%2.27%
    5. 5.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -