宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(新臺幣)

7.91新台幣0(0.05%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.88%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      0.58%
    • 三個月
      0.88%
      -
      2.46%
    • 一年
      -
      -
      9.37%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.79%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.82%
    • 年初至今
      3.11%
      -
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    1,464.44百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PT Pertamina (Persero)2.90%
    2. 2.International Airport Finance SA2.84%
    3. 3.Honduras (Republic of) 6.25%2.47%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 5.5%2.34%
    5. 5.El Salvador (Republic of) 6.38%2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PT Pertamina (Persero)2.90%
    2. 2.International Airport Finance SA2.84%
    3. 3.Honduras (Republic of) 6.25%2.47%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 5.5%2.34%
    5. 5.El Salvador (Republic of) 6.38%2.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -