宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(新臺幣)

5.65新台幣0.01(0.14%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.14%
1年1.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      1.35%
      0.09%
    • 三個月
      1.14%
      5.37%
      0.19%
    • 一年
      1.37%
      8.36%
      9.89%
    • 三年(年度化)
      10.63%
      4.99%
      2.52%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.68%
    • 年初至今
      0.19%
      0.39%
      1.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    1,095.05百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 (二)本基金投資於外國之有價證券為:以在外國進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.08%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%2.27%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%2.20%
    3. 3.Coruripe Netherlands BV 10%2.10%
    4. 4.Honduras (Republic of) 6.25%2.10%
    5. 5.Globo Comunicacoes e Participacoes S.A. 4.875%2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.28
      -
    • 月報酬標準差
      12.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.08%
    前五大持股
    1. 1.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%2.27%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%2.20%
    3. 3.Coruripe Netherlands BV 10%2.10%
    4. 4.Honduras (Republic of) 6.25%2.10%
    5. 5.Globo Comunicacoes e Participacoes S.A. 4.875%2.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.28
      -
    • 月報酬標準差
      12.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.47
      -