宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(新臺幣)

7.17新台幣0.02(0.23%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.89%
3月6.43%
1年11.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      -
      1.97%
    • 三個月
      6.43%
      -
      3.72%
    • 一年
      11.29%
      -
      4.95%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.21%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.64%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.25%
    • 年初至今
      2.92%
      -
      2.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    39.68百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%3.38%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 6%3.24%
    3. 3.Honduras (Republic of) 6.25%2.63%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 5.5%2.57%
    5. 5.Instituto Costarricense de Electricidad 6.375%2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%3.38%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 6%3.24%
    3. 3.Honduras (Republic of) 6.25%2.63%
    4. 4.Mexico City Airport Trust 5.5%2.57%
    5. 5.Instituto Costarricense de Electricidad 6.375%2.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -