宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(新臺幣)

5.86新台幣0.01(0.14%)

2023/01/30更新

績效 /

1月1.54%

3月7.24%

1年17.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
5.86
0.01
0.14%
2023/01/17
5.85
0.01
0.10%
2023/01/16
5.85
0.01
0.10%
2023/01/13
5.85
0.01
0.13%
2023/01/12
5.84
0.03
0.49%
2023/01/11
5.82
0.02
0.38%
2023/01/10
5.79
0.01
0.10%
2023/01/09
5.80
0.03
0.52%
2023/01/06
5.83
0.02
0.31%
2023/01/05
5.81
0.01
0.18%
2023/01/04
5.82
0.03
0.47%
2023/01/03
5.80
0.02
0.40%
2022/12/30
5.77
0.00
0.06%
2022/12/29
5.78
0.00
0.02%
2022/12/28
5.77
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
5.77
0.01
0.10%
2022/12/23
5.78
0.00
0.00%
2022/12/22
5.78
0.01
0.09%
2022/12/21
5.77
0.02
0.27%
2022/12/20
5.76
0.02
0.33%
2022/12/19
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0.02
0.29%
2022/12/16
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2022/12/15
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0.16%
2022/12/14
5.81
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0.02%
2022/12/13
5.81
0.03
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2022/12/12
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2022/12/09
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2022/12/08
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0.17%
2022/12/07
5.76
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0.84%
2022/12/06
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0.23%

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