宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(新臺幣)

5.18新台幣0.01(0.21%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.67%
1年3.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      5.18
      0.01
      0.21%
    • 2025/07/09
      5.17
      0.01
      0.24%
    • 2025/07/08
      5.15
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/07
      5.16
      0.05
      0.91%
    • 2025/07/04
      5.20
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/03
      5.20
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/02
      5.21
      0.02
      0.35%
    • 2025/07/01
      5.22
      0.04
      0.80%
    • 2025/06/30
      5.27
      0.06
      1.21%
    • 2025/06/27
      5.20
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/26
      5.20
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/25
      5.21
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
      5.21
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/23
      5.21
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/20
      5.19
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      5.20
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      5.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      5.19
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/16
      5.19
      0.01
      0.25%
    • 2025/06/13
      5.20
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/12
      5.21
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/11
      5.23
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/10
      5.21
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/09
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      0.11%
    • 2025/06/06
      5.20
      0.05
      0.87%
    • 2025/06/05
      5.24
      0.00
      0.08%
    • 2025/06/04
      5.25
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/03
      5.24
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/02
      5.23
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/29
      5.22
      0.01
      0.21%

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