宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(新臺幣)

7.14新台幣0.02(0.34%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.79%
3月6.06%
1年11.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      7.14
      0.02
      0.34%
    • 2022/01/21
      7.16
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/20
      7.15
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/19
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/18
      7.13
      0.04
      0.55%
    • 2022/01/17
      7.17
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/14
      7.19
      0.04
      0.61%
    • 2022/01/13
      7.23
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/12
      7.25
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      7.25
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      7.25
      0.03
      0.48%
    • 2022/01/07
      7.28
      0.05
      0.74%
    • 2022/01/06
      7.34
      0.03
      0.46%
    • 2022/01/05
      7.37
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/04
      7.38
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      7.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      7.38
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/29
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      7.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      7.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/22
      7.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      7.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      7.37
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/17
      7.38
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/16
      7.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      7.40
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/14
      7.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/13
      7.43
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/10
      7.41
      0.02
      0.34%

    下載歷史報價