宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(新臺幣)

7.14新台幣0.02(0.34%)

2022/01/24更新

績效 /

1月2.79%

3月6.06%

1年11.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
7.14
0.02
0.34%
2022/01/21
7.16
0.01
0.20%
2022/01/20
7.15
0.01
0.16%
2022/01/19
7.14
0.01
0.14%
2022/01/18
7.13
0.04
0.55%
2022/01/17
7.17
0.02
0.23%
2022/01/14
7.19
0.04
0.61%
2022/01/13
7.23
0.02
0.25%
2022/01/12
7.25
0.00
0.02%
2022/01/11
7.25
0.00
0.01%
2022/01/10
7.25
0.03
0.48%
2022/01/07
7.28
0.05
0.74%
2022/01/06
7.34
0.03
0.46%
2022/01/05
7.37
0.01
0.17%
2022/01/04
7.38
0.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
7.38
0.01
0.10%
2021/12/30
7.38
0.00
0.06%
2021/12/29
7.38
0.01
0.08%
2021/12/28
7.37
0.00
0.02%
2021/12/27
7.38
0.00
0.01%
2021/12/23
7.38
0.00
0.05%
2021/12/22
7.37
0.00
0.04%
2021/12/21
7.37
0.00
0.01%
2021/12/20
7.37
0.01
0.17%
2021/12/17
7.38
0.02
0.28%
2021/12/16
7.40
0.01
0.09%
2021/12/15
7.40
0.02
0.29%
2021/12/14
7.42
0.01
0.10%
2021/12/13
7.43
0.01
0.17%
2021/12/10
7.41
0.02
0.34%

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