宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(新臺幣)

5.86新台幣0.01(0.14%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.54%
3月7.24%
1年17.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      5.86
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      5.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      5.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      5.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/12
      5.84
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/11
      5.82
      0.02
      0.38%
    • 2023/01/10
      5.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      5.80
      0.03
      0.52%
    • 2023/01/06
      5.83
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/05
      5.81
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/04
      5.82
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/03
      5.80
      0.02
      0.40%
    • 2022/12/30
      5.77
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      5.78
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      5.77
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      5.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      5.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      5.77
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/20
      5.76
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/19
      5.78
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/16
      5.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/15
      5.80
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/14
      5.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/13
      5.81
      0.03
      0.60%
    • 2022/12/12
      5.78
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/09
      5.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/08
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/07
      5.76
      0.05
      0.84%
    • 2022/12/06
      5.80
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價