宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(新臺幣)

5.67新台幣0.02(0.38%)
2024/04/16更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      5.67
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/15
      5.70
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/12
      5.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      5.71
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/09
      5.74
      0.04
      0.69%
    • 2024/04/08
      5.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      5.78
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      0.01%
    • 2024/04/02
      5.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      5.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/28
      5.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      5.79
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/26
      5.78
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/25
      5.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      5.78
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/21
      5.77
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      5.75
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/19
      5.73
      0.01
      0.23%
    • 2024/03/18
      5.72
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      0.07%
    • 2024/03/15
      5.71
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      0.00%
    • 2024/03/14
      5.71
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      0.07%
    • 2024/03/13
      5.72
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      0.11%
    • 2024/03/12
      5.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      5.72
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/08
      5.73
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      0.04%
    • 2024/03/07
      5.73
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      0.78%
    • 2024/03/06
      5.78
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      0.15%
    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      5.76
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      0.17%
    • 2024/03/01
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      0.19%
    • 2024/02/29
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