宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(新臺幣)

5.57新台幣0.01(0.21%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      5.57
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/18
      5.58
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/17
      5.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      5.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      5.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      5.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/11
      5.62
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/10
      5.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      5.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/06
      5.61
      0.04
      0.74%
    • 2024/12/05
      5.66
      0.00
      0.08%
    • 2024/12/04
      5.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/03
      5.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      5.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      5.64
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      5.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      5.64
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/26
      5.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      5.63
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/22
      5.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/21
      5.63
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/20
      5.64
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/19
      5.63
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      0.07%
    • 2024/11/18
      5.63
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/15
      5.65
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/14
      5.66
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      0.06%
    • 2024/11/13
      5.66
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    • 2024/11/12
      5.66
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    • 2024/11/11
      5.66
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      0.26%
    • 2024/11/08
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