宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(新臺幣)

8.01新台幣0.01(0.13%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.14%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/07
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/06
      7.99
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/01
      7.98
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/31
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      7.95
      0.03
      0.39%
    • 2021/03/29
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/26
      7.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/25
      8.00
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/24
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/23
      8.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/22
      8.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/19
      8.00
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/18
      7.98
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/17
      7.98
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      7.98
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/15
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/12
      7.95
      0.02
      0.31%
    • 2021/03/11
      7.98
      0.02
      0.27%
    • 2021/03/10
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/09
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/08
      7.95
      0.09
      1.09%
    • 2021/03/05
      8.04
      0.03
      0.39%
    • 2021/03/04
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      8.07
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/02
      8.09
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/26
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/25
      8.07
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/24
      8.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/23
      8.10
      0.00
      0.00%

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